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<DadosEconomicoFinanceiros xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<DadosGerais>
		<NomeFundo>FII DE PERMUTA FINANCEIRA LOTE5 SENIOR RESP LIMITADA</NomeFundo>
		<CNPJFundo>60373688000187</CNPJFundo>
		<DataFuncionamento>2025-04-30</DataFuncionamento>
		<PublicoAlvo>Investidor Qualificado</PublicoAlvo>
		<CodigoISIN>BRB3LTCTF004</CodigoISIN>
		<QtdCotasEmitidas>1350000</QtdCotasEmitidas>
		<FundoExclusivo>false</FundoExclusivo>
		<VinculoFamiliarCotistas>false</VinculoFamiliarCotistas>
		<Autorregulacao>
			<Classificacao>Multiestratégia</Classificacao>
			<Subclassificacao>Não possui subclassificação</Subclassificacao>
			<TipoGestao>Ativa</TipoGestao>
			<SegmentoAtuacao>Multicategoria</SegmentoAtuacao>
		</Autorregulacao>
		<PrazoDuracao>Indeterminado</PrazoDuracao>
		<DataPrazoDuracao xsi:nil="true"/>
		<EncerramentoExercicio>30/06</EncerramentoExercicio>
		<MercadoNegociacao>
			<Bolsa>false</Bolsa>
			<MBO>false</MBO>
			<MB>true</MB>
		</MercadoNegociacao>
		<EntidadeAdministradora>
			<BVMF>false</BVMF>
			<CETIP>false</CETIP>
		</EntidadeAdministradora>
		<NomeAdministrador>ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.</NomeAdministrador>
		<CNPJAdministrador>16695922000109</CNPJAdministrador>
		<Logradouro>AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK</Logradouro>
		<Numero>1726</Numero>
		<Complemento>19 ANDAR</Complemento>
		<Bairro>VILA NOVA CONCEICAO</Bairro>
		<Cidade>SÃO PAULO</Cidade>
		<Estado>SP</Estado>
		<CEP>04543000</CEP>
		<Telefone1>11 4637 6633</Telefone1>
		<Telefone2 xsi:nil="true"/>
		<Telefone3 xsi:nil="true"/>
		<Site>WWW.IDSF.COM.BR</Site>
		<Email>administracao@idsf.com.br</Email>
		<Competencia>2026-04-01</Competencia>
	</DadosGerais>
	<InformeMensal>
		<Cotistas data_informacao="2026-04-30" total="2547">
			<PessoaFisica>2521</PessoaFisica>
			<PJNaoFinanceira>22</PJNaoFinanceira>
			<BancoComercial xsi:nil="true"/>
			<CorretoraDistribuidora xsi:nil="true"/>
			<OutrasPJFinanceiras xsi:nil="true"/>
			<InvestidoresNaoResidentes>1</InvestidoresNaoResidentes>
			<EntidadeAbertaPrevCompl xsi:nil="true"/>
			<EntidadeFechadaPrevCompl xsi:nil="true"/>
			<RegimeProprioPrev xsi:nil="true"/>
			<SociedadeSeguradora xsi:nil="true"/>
			<SociedadeCapArrendMercantil xsi:nil="true"/>
			<FundosInvImobiliario xsi:nil="true"/>
			<OutrosFundosInv>2</OutrosFundosInv>
			<CotistasDistFundo xsi:nil="true"/>
			<OutrosTiposCotistas>1</OutrosTiposCotistas>
		</Cotistas>
		<Resumo>
			<Ativo>153747774.52</Ativo>
			<PatrimonioLiquido>152658958.37</PatrimonioLiquido>
			<NumCotasEmitidas>1350000</NumCotasEmitidas>
			<ValorPatrCotas>113.080709903704</ValorPatrCotas>
			<DespesasTxAdministracao>0.0001</DespesasTxAdministracao>
			<DespesasAgCustodiante>0</DespesasAgCustodiante>
			<RentEfetivaMensal total="0.016446">
				<RentPatrimonialMes>0.016446</RentPatrimonialMes>
				<DividendYieldMes>0</DividendYieldMes>
			</RentEfetivaMensal>
			<AmortizAcoesCotas>0</AmortizAcoesCotas>
		</Resumo>
		<InformacoesAtivo>
			<TotalNecessidadesLiq total="9848.99">
				<Disponibilidades>0</Disponibilidades>
				<TitulosPublicos>0</TitulosPublicos>
				<TitulosPrivados>0</TitulosPrivados>
				<FundosRendaFixa>9848.99</FundosRendaFixa>
			</TotalNecessidadesLiq>
			<TotalInvestido total="153737925.53">
				<DireitosBensImoveis total="0">
					<Terrenos>0</Terrenos>
					<ImoveisRendaAcabados>0</ImoveisRendaAcabados>
					<ImoveisRendaConstrucao>0</ImoveisRendaConstrucao>
					<ImoveisVendaAcabados>0</ImoveisVendaAcabados>
					<ImoveisVendaConstrucao>0</ImoveisVendaConstrucao>
					<OutrosDireitosReais>0</OutrosDireitosReais>
				</DireitosBensImoveis>
				<Acoes>0</Acoes>
				<Debentures>0</Debentures>
				<BonusSubscricao>0</BonusSubscricao>
				<CertificadosDepositoValMob>0</CertificadosDepositoValMob>
				<FIA>0</FIA>
				<FIP>0</FIP>
				<FII>153737925.53</FII>
				<FDIC>0</FDIC>
				<OutrasCotasFI>0</OutrasCotasFI>
				<NotasPromissorias>0</NotasPromissorias>
				<NotasComerciais>0</NotasComerciais>
				<AcoesSociedadesAtivFII>0</AcoesSociedadesAtivFII>
				<CotasSociedadesAtivFII>0</CotasSociedadesAtivFII>
				<CEPAC>0</CEPAC>
				<CriCra>0</CriCra>
				<LetrasHipotecarias>0</LetrasHipotecarias>
				<LciLca>0</LciLca>
				<LIG>0</LIG>
				<OutrosValoresMobliarios>0</OutrosValoresMobliarios>
			</TotalInvestido>
			<ValoresReceber total="0">
				<Alugueis>0</Alugueis>
				<VendaImoveis>0</VendaImoveis>
				<OutrosValores>0</OutrosValores>
			</ValoresReceber>
		</InformacoesAtivo>
		<InformacoesPassivo>
			<RendimentosDistribuir>0</RendimentosDistribuir>
			<TxAdministracaoPagar>12004.42</TxAdministracaoPagar>
			<TxPerformancePagar>0</TxPerformancePagar>
			<ObrigacoesAquisicaoImov>0</ObrigacoesAquisicaoImov>
			<AdiantamentoVendaImov>0</AdiantamentoVendaImov>
			<AdiantamentoAlugueis>0</AdiantamentoAlugueis>
			<ObrigacoesSecRecebiveis>0</ObrigacoesSecRecebiveis>
			<InstrumentosFinanceirosDeriv>0</InstrumentosFinanceirosDeriv>
			<ProvisoesContigencias>0</ProvisoesContigencias>
			<OutrosValoresPagar>1076811.73</OutrosValoresPagar>
			<ProvisoesGarantias>0</ProvisoesGarantias>
			<TotalPassivo>1088816.15</TotalPassivo>
			<TotalImoveisOnus>0</TotalImoveisOnus>
			<TotalGarantiasClasse>0</TotalGarantiasClasse>
			<TotalGarantiasCotistas>0</TotalGarantiasCotistas>
		</InformacoesPassivo>
	</InformeMensal>
</DadosEconomicoFinanceiros>