VALORA HEDGE FII 36771692000119 2021-02-24 Investidores em Geral BRVGHFCTF005 164721683 false false false Papel Híbrido Outros Ativa Indeterminado 30/06 true false false true false BANCO DAYCOVAL S/A 36771692000119 Avenida Paulista 1793 2º Andar Bela Vista São Paulo SP 01311200 0300 111 0500 4090-2223 3138-4061 www.daycoval.com.br informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br 01/2026 2026-03-31 Até 3 meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima de 36 meses Prazo indeterminado CAPITÂNIA SECURITIES II FII RL 18979895000113 259348 2069597.04 VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FII RL 53656482000107 4813420 40432728 VALORA CRI INFRA FI IMOBILIARIO 46322850000107 846875 72974611.54 FII TORRE RIO CLARO OFFICES - RL 62173370000188 1125000 11475000 TJK RENDA IMOBILIÁRIA FII – RL 39714024000148 28438 7474928.3 RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL 42502842000191 65052 5567150.16 RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - RL 34027774000128 3503 225908.47 FII - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA - RL 32274163000159 75404 2967901.44 FII - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RL 28152272000126 57601 4651856.76 REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FII 53260548000137 499803 3488624.94 PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RL 28729197000113 223346 19011211.52 MAUA CAPITAL LOGISTICA FI IMOBILIARIO RL 57466934000130 1494939 15068985.12 VALORA CRI INFRA FI IMOBILIARIO 46322850000107 316123 24414193.83 PLANTA DESENV FII 45120786000119 42430.792 48254866.75 GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII DE RL 17590518000125 191344 9760457.44 BRC RENDA CORPORATIVA FII – RL 30567216000102 29297 2546495.24 EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL 41076380000125 434212 3738565.32 FII - FII EDIFÍCIO GALERIA RL 15333306000137 49986 719798.4 CENESP FII RL 13551286000145 2339 3602.06 FII BRC-IV DESENVOLVIMENTO 57495006000102 16493 1531254.52 AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII 54010546000152 1635142 99515237.6 RBR PRIME OFFICES - FII RL 53391653000105 123390.998411 14490172.9 RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII RL 34736474000118 172997 15821245.21 BGR GALPÕES LOGÍSTICOS MASTER I FII 62995191000126 63863 6540920.75 VALORA FOF FII RL 61912292000123 592500.0395 71777898.85 VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII 36200654000106 46999.99994 5862765.93 BRPR CORPORATE OFFICES FII RL 48978859000104 862 51633.8 BRIO REAL ESTATE III – FII – RL 34895752000180 1022 420082.88 BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII RL 11839593000109 9800 1012830 BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FII RL 45188176000157 278240 2573720 BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII RL 8924783000101 634817 29684042.92 BTG PACTUAL SHOPPINGS FII RL 33046142000149 193666 17704945.72 BGR CIDADE JARDIM FII - RL 63941672000111 540000 54000000 BALTIMORE FII 56304155000176 219000 22140306.7 W601 FII 51574466000131 73000 6673859.24 NAVI RESIDENCIAL FII – RL 42432327000182 439664 3679987.68 FUNDO INVEST IMOBILIARIO TORRE ALMIRANTE RL 7122725000100 7958 4933960 ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - RL 35765826000126 37684 2298724 CYRELA CRÉDITO - FII - RL 36501233000115 886743 8069361.3 DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FII DE RL 38293921000162 1463640 6030196.8 GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RL 37295919000160 1657171 14185383.76 PATRIA PRIME OFFICES - FII - RL 11260134000168 12258 1874493.36 PATRIA ESCRITÓRIOS FII RL 9072017000129 170625 20560312.5 HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RL 35360687000150 25033 2027422.67 ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII RL 51294441000184 525 51103.5 IRIDIUM FII RL 41076564000195 47329 3063132.88 JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - RL 13371132000171 436055 29268011.6 KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII RL 16706958000132 16011 1663863.12 KINEA HIGH YIELD CRI FII RL 30130708000128 26040 2591500.8 KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII RL 24960430000113 130732 11981587.8 KINEA UNIQUE HY CDI FII RL 42754362000118 100 10575 KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII - RL 52219978000142 37913 2828309.8 PATRIA SECURITIES FII - RL 35507457000171 219740 13601906 FII - VBI PRIME PROPERTIES - RL 35652102000176 95850 7284600 FII - FII RBR DESENVOLVIMENTO III RL 32441656000136 952 617848 PATRIA LOGÍSTICA II 35705463000133 87119 7874686.41 PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO 28729197000113 180845 17663131.15 FII - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RL 36642275000176 37480 3223280 TELLUS PROPERTIES - FII - RL 26681370000125 485125 4419488.75 FII TG ATIVO REAL - RL 25032881000153 86088 6129465.6 FII TRUE MULTIESTRATÉGIA - RL 13974819000100 944 24544 TRX REAL ESTATE FII RL 28548288000152 32684 3001371.72 VECTIS JUROS REAL FII RL 32400250000105 33585 2652879.15 VINCI CREDIT SECURITIES FII - RL 41081374000166 11265 83924.25 VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII - FII RL 34197811000146 98201 7880630.25 VALORA CRI CDI FII - FII RL 29852732000191 803616 7867400.64 FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FII 51870412000113 631949 4676422.6 FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII 35755044000106 3076 799285.36 COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-25F2931000 4200649000107 111 1 1370 1558829.5 COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-25J5480731 4200649000107 54 3 7595 8084786.55 COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-25J2627136 4200649000107 121 2 9544 10768150.59 OPEA SEC S.A.-24A1828538 2773542000122 152 1 5000 5017048.57 SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 9721359000122 54 2 637 679215.47 OPEA SEC S.A.-25G0686794 2773542000122 466 2 33000 33018652.69 RIZA SEC S.A.-22A0788605 8769451000108 440 4 200 109162.95 SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 9721359000122 54 2 722 769848.61 PLANTAS VILA BUARQUE S.A.-22G1110098 43562413000172 13 1 1298 353938.84 OPEA SEC S.A.-22C0509668 2773542000122 1 451 36147 27491481.38 HABITASEC SEC SA-25C5641737 9304427000158 80 1 20000 20064291.06 SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 9721359000122 54 2 825 879674.66 SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 9721359000122 54 2 641 683480.56 SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 9721359000122 54 2 653 696275.82 SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 9721359000122 54 2 352 375327.86 SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 9721359000122 54 2 173 184465.11 SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 9721359000122 54 2 343 365731.41 SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 9721359000122 54 2 300 319881.7 SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 9721359000122 54 2 234 249507.72 SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 9721359000122 54 2 429 457430.82 SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 9721359000122 54 2 697 743191.81 SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 9721359000122 54 2 366 390255.67 SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 9721359000122 54 2 360 383858.03 SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 9721359000122 54 2 259 276164.53 SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 9721359000122 54 2 113 120488.77 SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 9721359000122 54 2 187 199392.92 PLANETA SEC SA-19K1145398 7587384000130 4 128 6770 0.06 SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A.-20L0522230 29753545000150 4 163 1804 0.02 SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A.-20L0522964 29753545000150 4 164 9473 0.09 Potenza Energias LTDA.-22F1020478 11029462000158 11 1 7355 8336654.01 HABITASEC SEC SA-23K1512153 9304427000158 37 1 9200 7919273.69 COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-23F2408637 4200649000107 31 1 44000 15501075.96 Landsol Serviços e Participações S.A.-22H1582777 44378865000161 56 1 10075 9783356.34 RIZA SEC S.A.-21F0968888 8769451000108 4 277 4596 3895837.66 OPEA SEC S.A.-21L0666509 2773542000122 1 422 5280019 4277132.19 INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A-19J0327167 5299010000193 1 161 37250 3202761.78 HABITASEC SEC SA-22E1211649 9304427000158 7 1 13400 10475205.38 SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.-20H0695880 6057223000171 1 85 5448 3663458.11 RIZA SEC S.A.-22E0120569 8769451000108 2 14 9800 3775500.26 RIZA SEC S.A.-21H0926710 8769451000108 4 347 2550 1734610.33 TRUE SEC S.A.-21G0864339 12130744000100 1 399 5351 4416513.24 RIZA SEC S.A.-21F0950228 8769451000108 4 315 6000 4027339.13 RIZA SEC S.A.-21F0950009 8769451000108 4 279 3400 3046917.5 PLANETA SEC SA-20L0522095 7587384000130 4 162 4611 0.04 OPEA SEC S.A.-20A0978038 2773542000122 1 268 3000 2663071.82 OPEA SEC S.A.-20A0977906 2773542000122 1 26 3000 2663071.82 PLANETA SEC SA-19K1145398 7587384000130 4 128 3873 0.03 TRUE SEC S.A.-19H0235501 12130744000100 1 214 10226 6943618.82 OPEA SEC S.A.-21E0611276 2773542000122 1 339 5000 3962309.61 OPEA SEC S.A.-21E0611378 2773542000122 1 340 5000 3825662.02 OPEA SEC S.A.-22G0282296 2773542000122 14 2 58 57513.99 OPEA SEC S.A.-20K0010253 2773542000122 1 296 1990 635618.48 RIZA SEC S.A.-19L0928585 8769451000108 4 64 3000 2001010.54 COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-21L0002653 4200649000107 3 50 12525 9402694.49 HABITASEC SEC SA-24L2814870 9304427000158 79 1 7560 8908034.52 HABITASEC SEC SA-24L2814870 9304427000158 79 1 1700 2003129.46 HABITASEC SEC SA-24L2814870 9304427000158 79 1 600 706986.87 HABITASEC SEC SA-24L2814870 9304427000158 79 1 992 1168884.95 OPEA SEC S.A.-25G0675225 2773542000122 466 1 3785 4134982.47 COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-25F2931000 4200649000107 111 1 5056 5752877.35 OPEA SEC S.A.-25B2167192 2773542000122 400 1 4000 4215018.74 YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A-22D0847833 11284204000118 73 1 7170 8008781.88 SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 9721359000122 54 2 253 269766.9 RIZA SEC S.A.-22A0788605 8769451000108 440 4 10000 5458147.5 TRUE SEC S.A.-21G0568394 12130744000100 1 397 9368 8805704.58 TRUE SEC S.A.-21G0568394 12130744000100 1 397 1597 1501143.28 TRUESEC-21I0855537 12130744000100 1 443 973 690831.51 TRUESEC-21I0855537 12130744000100 1 443 1948 1383083.01 TRUESEC-21I0855623 12130744000100 1 444 14383 10211952.25 TRUESEC-21I0855537 12130744000100 1 443 11401 8094727.64 YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A-22D0847835 11284204000118 73 2 997 1124551.55 YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A-22D0847835 11284204000118 73 2 997 1124551.55 YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A-22D0847835 11284204000118 73 2 199 224459.14 YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A-22D0847835 11284204000118 73 2 1556 1755067.41 YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A-22D0847835 11284204000118 73 2 207 233482.62 INVEST MULTIMERCADO SPE S.A-20L0870667 61304025000173 1 196 15138 12876440.38 COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-26C4342294 4200649000107 154 1 30500 30540274.7 COMP SEC DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI II-26B2040759 36729398000149 146 1 918 932971.7 COMP SEC DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI II-26B2040759 36729398000149 146 1 1160 1178918.49 COMP SEC DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI II-26B2040759 36729398000149 146 1 3268 3321297.94 COMP SEC DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI II-26B2040759 36729398000149 146 1 1328 1349658.4 HABITASEC SEC SA-25C3846858 9304427000158 1 1 1730 2021920.57 HABITASEC SEC SA-25C3846858 9304427000158 1 1 890 1040178.79 COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-25J5480731 4200649000107 54 3 1375 1463671.03 HABITASEC SEC SA-22L1013767 9304427000158 22 1 5000 5003300 COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-23F2408637 4200649000107 31 1 8500 2994526.04 TRUE SEC S.A.-21G0568394 12130744000100 1 397 6500 6109850.53 TRX HEDGE FUND FII - RL 43985938000110 TRXY11 493500 4490850 SYN PROP E TECH S.A. 8801621000186 SYNE3 19500 78390 SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA 29780061000109 SCAR3 11800 177000 MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 7816890000153 MULT3 114 3626.34 IGUATEMI S.A. 60543816000193 IGTI11 100 2794 ALLOS S.A. 5878397000132 ALOS3 370 11225.8 YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 11284204000118 2338046 9999999.99 VALYOS EQUITY I S.A 40587733000199 26657659 31502481.13 VALYOS EQUITY I S.A 40587733000199 3780000 5734714.77 SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A 45742100000121 41770760 45351046 MNF SPE S.A 45864143000180 10766385 15305529.57 COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 4200649000107 3181401 32277921.89 CV SF 408 SPE S.A. 50886413000193 16519443 16510576.68 VALYOS EQUITY I S.A 40587733000199 99 99 RLV 01 SPE S.A 60530352000180 200 200 RLV 02 SPE 61009243000185 200 200 BGO 326 SPE LTDA 54830255000100 4142902 4245785.64 RLV 02 SPE 61009243000185 363000 363000 RLV 02 SPE 61009243000185 2150000 2150000 RLV 02 SPE 61009243000185 20000000 20000000 GUAICURUS 445 SPE LTDA. 54832091000150 6727715 6903502.1 KEYCASH HOME EQUITY FIDC 40995902000120 94074.582141 3400006.45 VALYOS FIDC IMOBILIÁRIOS DE Resp LTDA 33521203000182 326.13453785 340599.91 VALYOS FIDC IMOBILIÁRIOS DE Resp LTDA 33521203000182 6436.37345677 10791527.64 BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI 9215250000113 482.819258 2585.93 DAYCOVAL TÍTULOS PÚB VI FI RF CURTO PRAZ 36954526000158 12015873.6797039 20831798.57 VLR 01 SPE S.A 52187585000102 AFAC 231000 231000 VLR 01 SPE S.A 52187585000102 AFAC 1321000 1321000 RLV 01 SPE S.A 60530352000180 AFAC 1500000 1500000 RLV 01 SPE S.A 60530352000180 AFAC 1300000 1300000 VLR 02 SPE S.A 52201897000115 AFAC 300000 300000 BGO 326 SPE LTDA 54830255000100 AFAC 20500 20500 VALYOS EQUITY I S.A 40587733000199 AFAC 247067 247067.34 VALYOS EQUITY I S.A 40587733000199 AFAC 30000 30000 RLV 02 SPE 61009243000185 AFAC 14820 14820 RLV 01 SPE S.A 60530352000180 AFAC 14820 14820 VLR 02 SPE S.A 52201897000115 AFAC 7741500 7741500 VLR 02 SPE S.A 52201897000115 AFAC 210000 210000 VLR 02 SPE S.A 52201897000115 AFAC 132750 132750 VLR 02 SPE S.A 52201897000115 AFAC 75750 75750 VLR 02 SPE S.A 52201897000115 AFAC 20250 20250 VLR 02 SPE S.A 52201897000115 AFAC 94500 94500 VLR 02 SPE S.A 52201897000115 AFAC 84000 84000 VLR 02 SPE S.A 52201897000115 AFAC 603000 603000 VLR 01 SPE S.A 52187585000102 AFAC 1569000 1569000 VLR 01 SPE S.A 52187585000102 AFAC 387000 387000 VLR 01 SPE S.A 52187585000102 AFAC 2516000 2516000 VLR 01 SPE S.A 52187585000102 AFAC 1150000 1150000 VLR 01 SPE S.A 52187585000102 AFAC 3482000 3482000 VLR 01 SPE S.A 52187585000102 AFAC 3749000 3749000 VLR 01 SPE S.A 52187585000102 AFAC 3000000 3000000 VLR 01 SPE S.A 52187585000102 AFAC 2582690 2582690 RLV 01 SPE S.A 60530352000180 AFAC 500000 500000 RLV 01 SPE S.A 60530352000180 AFAC 1500000 1500000 RLV 01 SPE S.A 60530352000180 AFAC 3500000 3500000 RLV 01 SPE S.A 60530352000180 AFAC 4000000 4000000 RLV 01 SPE S.A 60530352000180 AFAC 16999000 16999000 RLV 01 SPE S.A 60530352000180 AFAC 3500000 3500000 RLV 01 SPE S.A 60530352000180 AFAC 2365000 2365000 RLV 01 SPE S.A 60530352000180 AFAC 5344000 5344000 VLR 01 SPE S.A 52187585000102 AFAC 1622000 1622000 GUAICURUS 445 SPE LTDA. 54832091000150 AFAC 70000 70000 9908.84 20834384.5 23336118.76 22169312.822 11255434.67 1166805.94 34591553.432 -23061035.62 11530517.812 1.482318