MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII 42888583000189 2022-04-29 Investidores em Geral BRMANACTF006 37536140 false false false Papel Híbrido Outros Ativa Indeterminado 31/12 true false false true false BANCO DAYCOVAL S/A 42888583000189 Avenida Paulista 1793 2º Andar Bela Vista São Paulo SP 01311200 0300 111 0500 4090-2223 3138-4061 www.daycoval.com.br informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br 01/2026 2026-03-31 Até 3 meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima de 36 meses Prazo indeterminado GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RL 37295919000160 448476 3838954.56 PATRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII - RL 11160521000122 3208 314255.68 MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FII RL 36655973000106 484209 4556406.69 FII - VBI PRIME PROPERTIES - RL 35652102000176 31347 2382372 RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE- FII RL 30647758000187 11030 771438.2 PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII 41088458000121 418577 3595576.43 RIO BRAVO RENDA VAREJO FII DE RL 15576907000170 90830 899217 FII TG ATIVO REAL - RL 25032881000153 11050 786760 VECTIS JUROS REAL FII RL 32400250000105 14415 1138640.85 VALORA HEDGE FUND FII DE RL 36771692000119 516979 3655041.53 VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FII RL 53656482000107 204519 1717959.6 V2 PRIME PROPERTIES FII RL 30654849000140 22142 487124 FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FII 51870412000113 402415 2977871 XP MALLS FI IMOBILIÁRIO – FII – RL 28757546000100 18167 1963671.03 ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - RL 52101897000143 100000 908000 FII TURMALINA DE RL 58478226000182 298410.8931 35911157.5 SUNO MULTIESTRATÉGIA FII RL 52227760000130 69730 663829.6 RIZA AKIN FII RL 36642219000131 4072 344287.6 PARAMIS HEDGE FUND FII – FII RL 51868778000158 158062 1278721.58 NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII – RL 40041603000156 199935 1773423.45 GAZIT MALLS FII RL 15447108000102 86926 3843867.72 CAPITÂNIA SECURITIES II FII RL 18979895000113 277772 2216620.56 ANNECY 59 FI IMOBILIARIO DE RL 57300503000108 120900 12767654.41 FII DE UNIDADES AUTÔNOMAS III RL 50399189000105 44522 677941.19 CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII RL 49005348000160 34378 3110865.22 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 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24E1318751 4200649000107 63 1 9160721 5208520.3 OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24G1883357 2773542000122 286 1 5255 4899751.24 CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. - 24G1895078 49947676000186 2 1 10500 9221459.57 VIA SUL ENGENHARIA LTDA - 22E1313665 8107711000171 18 1 20000 10967795.56 OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24J2128781 2773542000122 321 1 2500 2567706.28 UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L - 23L1737583 49590179000173 238 1 186 148694.67 OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24K2221808 2773542000122 285 1 2040 2046108.24 LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24L2414794 48415978000140 27 1 4867 5110843.52 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25H4806070 41811375000119 162 1 15400 13966690.75 LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25J3113754 48415978000140 51 2 10000 10055677.35 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25J4696146 41811375000119 166 1 10000 10102668.14 OPEA SECURITIZADORA S.A. - 23I1270600 2773542000122 163 1 1454 1255381.93 HABITASEC SECURITIZADORA SA - 22F1135958 9304427000158 3 1 6014 2254809.51 RIZA SECURITIZADORA S.A. - 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