SPECIALE REAL ESTATE FOF FII 50135849000140 2023-08-11 Investidores em Geral BRPMFOCTF001 975907 false false false Papel Fundos Outros Ativa Indeterminado 31/12 true false false true false BANCO DAYCOVAL S/A 50135849000140 Avenida Paulista 1793 2º Andar Bela Vista São Paulo SP 01311200 0300 111 0500 4090-2223 3138-4061 www.daycoval.com.br informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br 01/2026 2026-03-31 Até 3 meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima de 36 meses Prazo indeterminado INTER RESIDENCE FII FII RL 34835191000123 8937 698069.07 FII - SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA 43010543000100 173482 1493680.02 VINCI IMÓVEIS URBANOS FII – RL 36445587000190 233918 1300584.08 WHG REAL ESTATE FII RL 41256643000188 236235 2239507.8 XP SELECTION FOF FII – RL 30983020000190 117925 801890 XP MALLS FI IMOBILIÁRIO – FII – RL 28757546000100 17600 1902384 XP LOG FII - FII 26502794000185 26012 2616547.08 XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FII RL 28516301000191 20116 1715693.64 VINCI SHOPPING CENTERS FII - RL 17554274000125 8219 899158.6 VALORA CRI CDI FII - FII RL 29852732000191 435164 4260255.56 VALORA HEDGE FUND FII DE RL 36771692000119 366953 2594357.71 VECTIS JUROS REAL FII RL 32400250000105 31390 2479496.1 PATRIA TOP OFFICES FII – RL 56805391000176 9240 671840.4 RIZA AKIN FII RL 36642219000131 44052 3724596.6 REAL INVESTOR FII RL 44625612000145 15733 1713953.02 PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO 30166700000111 28608 2794143.36 PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII 41088458000121 132920 1141782.8 PATRIA LOGÍSTICA II 35754164000199 7182 649180.98 FII - VBI PRIME PROPERTIES - RL 35652102000176 14616 1110816 PATRIA SECURITIES FII - RL 35507457000171 3001 185761.9 PATRIA MALLS FII – RL 26499833000132 18040 1954634 PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RL 28729197000113 9180 781401.6 PÁTRIA LOGÍSTICA FII 35754164000199 28670 1920890 NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FII RL 35652252000180 9840 758565.6 FII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RL 23648935000184 13161 1234896.63 FII VBI LOGÍSTICO - RL 30629603000118 8442 924230.16 LIFE CAPITAL PARTNERS FIS IMOBILIÁRIOS 39753295000102 215627 1916924.03 KINEA UNIQUE HY CDI FII RL 42754362000118 26093 2759334.75 KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII RL 24960430000113 15345 1406369.25 KINEA HIGH YIELD CRI FII RL 30130708000128 17543 1745879.36 KINEA HEDGE FUND FII - RL 42754342000147 23002 2276507.94 KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII RL 16706958000132 36314 3849647.14 KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO – RL 41745701000137 17340 1664640 FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RL 30091444000140 20975 1753510 JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - RL 13371132000171 25727 1726796.24 JFL LIVING FII RL 36501181000187 10083 615970.47 HSI MALLS FII DE RL 32892018000131 13969 1328032.83 HSI LOGÍSTICA FII DE RL 32903621000171 22001 2014191.55 HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RL 35360687000150 14224 1152001.76 PATRIA ESCRITÓRIOS FII RL 9072017000129 10568 1273444 PATRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII - RL 11160521000122 17456 1709989.76 HEDGE BRASIL SHOPPING FII RL 8431747000106 84470 1726566.8 FII GREEN TOWERS RL 23740527000158 3006 258125.22 GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RL 37295919000160 209211 1790846.16 GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII DE RL 17590518000125 5969 304478.69 CYRELA CRÉDITO - FII - RL 36501233000115 160375 1459412.5 CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII RL 49005348000160 27618 2499152.82 BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII RL 11839593000109 23611 2440196.85 BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO-FUNDO DE CRI-FII RL 9552812000114 179956 1655595.2 BRPR CORPORATE OFFICES FII RL 48978859000104 8729 522867.1 BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII RL 8924783000101 34441 1610461.16 RIZA SECURITIZADORA S.A. 8769451000108 217 1 880 901191.96 COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 4200649000107 56 1 1487928 876527.97 REAL INVESTOR FII RL 44625612000145 RINV12 4702 3573.52 DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP 34658789000194 1448.86774412 2580378.38 1000 2580378.38 2585712.47 2456426.8465 2858.79 2459285.6365 -1639523.76 819761.8765 0.951106