FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA 41269052000145 2021-09-06 Investidores em Geral BRGAMECTF002 28426127 false false false Papel Híbrido Outros Ativa Indeterminado 31/12 true false false true false BANCO DAYCOVAL S/A 41269052000145 Avenida Paulista 1793 2º Andar Bela Vista São Paulo SP 01311200 0300 111 0500 4090-2223 3138-4061 www.daycoval.com.br informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br 01/2026 2026-03-31 Até 3 meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima de 36 meses Prazo indeterminado FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FII 51870412000113 998257 7387101.8 ANNECY 59 FI IMOBILIARIO DE RL 57300503000108 100000000 98855900 FII DE UNIDADES AUTÔNOMAS 32774914000104 18 36 MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII DE RL 42888583000189 375000 3468750 BARI SECURITIZADORA S.A-25L2402882 10608405000160 65 1 2000 1992829.57 TRUE SECURITIZADORA S.A.-24I1419236 12130744000100 346 1 7187913 4445364.79 BARI SECURITIZADORA S.A-25F2094673 10608405000160 51 1 5020 3413021.27 COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC-25F3429327 4200649000107 104 2 19100 17007975.51 BARI SECURITIZADORA S.A-25L2402882 10608405000160 65 1 17000 16939051.33 BARI SECURITIZADORA S.A-24C1693601 10608405000160 29 1 800 712221.89 OPEA SECURITIZADORA S.A.-21I0683349 2773542000122 1 435 5000 366724.09 BARIGUI COMPANHIA HIPOTECARIA-22I0099580 14511781000193 12 1 5000 2539946.36 BARI SECURITIZADORA S.A-25L2402882 10608405000160 65 1 8000 7971318.27 TRUE SECURITIZADORA S.A.-24I1419236 12130744000100 346 1 1250518 773382.86 BARI SECURITIZADORA S.A-25C3830805 10608405000160 49 1 2253 2136256.05 BARI SECURITIZADORA S.A-25C3830805 10608405000160 49 1 6445 6111038.73 TRUE SECURITIZADORA S.A.-24I1419236 12130744000100 346 1 7085000 4381718.25 RIZA SECURITIZADORA S.A.-19I0739560 8769451000108 4 47 31031 7821178.26 TRUE SECURITIZADORA S.A.-24I1419236 12130744000100 346 1 1384005 855937.89 LEVERAGE COMPANHIA SEC-24B1573243 48415978000140 4 1 10074 7718528.08 BARI SECURITIZADORA S.A-22L1607693 10608405000160 15 1 5865 4493246.03 BARI SECURITIZADORA S.A-22L1607693 10608405000160 15 1 3626 2777921.59 OPEA SECURITIZADORA S.A.-23I1270600 2773542000122 163 1 3090 2667902.45 OPEA SECURITIZADORA S.A.-23I1270600 2773542000122 163 1 6100 5266732.99 TRUE SECURITIZADORA S.A.-22L1198359 12130744000100 108 1 6774 2030421.9 TRUE SECURITIZADORA S.A.-22L1198360 12130744000100 108 2 6774 2030421.9 OPEA SECURITIZADORA S.A.-23I1270600 2773542000122 163 1 1116 963553.12 BARI SECURITIZADORA S.A-24C1693601 10608405000160 29 1 1629 1450261.81 BARI SECURITIZADORA S.A-22J1202552 10608405000160 13 1 16188 15451652.61 BARI SECURITIZADORA S.A-22C0899517 10608405000160 1 103 3960 1739015.56 RIZA SECURITIZADORA S.A.-21C0663319 8769451000108 4 225 10307 7795991.31 TRUE SECURITIZADORA S.A.-22I1423539 12130744000100 98 1 13614 6606731.21 BARI SECURITIZADORA S.A-25F2094673 10608405000160 51 1 6550 4453244.89 RIZA SECURITIZADORA S.A.-21L0735965 8769451000108 4 420 10000 8318507.87 DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI FINANCEIRO CP 36954526000158 7444383.32560982 12945607.67 1000.03 12945607.67 7889074.37 7494620.6515 496633.1 394453.72 8385707.4715 -5543094.77 2842612.7015 1.062952