ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 52270671000176 2024-03-12 Investidores em Geral BRITRICTF008 6250000 false false false Papel Híbrido Outros Ativa Indeterminado 30/06 true false false true false INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 52270671000176 AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 3400 10º Andar ITAIM BIBI SÃO PAULO SP 04538132 55 (11) 30726012 www.intrag.com.br produtosestruturados@itau-unibanco.com.br 1/2026 2026-03-31 Até 3 meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima de 36 meses Prazo indeterminado HEDGE BRASIL LOGISTICO INDUSTRI FII LTDA 53466467000198 481428 4467651.84 RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTI I - FII 53391567000100 107121 10093735.35 BTG PACT SER FI 59281253000123 1648 1836180.91 BRESCO FII 20748515000181 210113 24274354.89 CONCEPTUS INC 18979895000113 1143867 9128058.66 CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO 36501233000115 1727099 15716600.9 CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB 9072017000129 3351 403795.5 HSI MALLS FII 32892018000131 33311 3166876.77 ITAU RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII R 63186685000122 4997 486993.15 JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII 13371132000171 195577 13127128.24 KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN 30130708000128 207812 20681450.24 KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO 24960430000113 249015 22822224.75 KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII 16706958000132 122212 12955694.12 KINEA UNIQUE HY CDI FII 42754362000118 87016 9201942 FII VBI LOGISTICO 30629603000118 197805 21655691.4 MAUÁ CAPITAL FII 23648935000184 136063 12766791.29 MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII 97521225000125 2025882 20096749.44 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR 35652102000176 144609 10990284 RBR PREMIUM RECEBIVEIS FII 42502842000191 9741 833634.78 FII RBR PROPERTIES 21408063000151 52488 2739873.6 FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE 29467977000103 321275 27462587 RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA 41088458000121 384465 3302554.35 RBR PRIVATE CREDITO IMOB FII 30166700000111 308659 30146724.53 RIO BRAVO RENDA VAREJO FII 15576907000170 2117301 20961279.9 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TELLUS 16671412000193 129008 10049723.2 SPX SYN FII 43010543000100 2058576 17724339.36 FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO 25032881000153 32973 2347677.6 VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB 29852732000191 605045 5923390.55 VALORA RENDA IMOBILIARIA FII 53656482000107 2174155 18262902 VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIME 36445587000190 265018 1473500.08 VINCI LOGISTICA FII 24853044000122 129842 12841373.8 VINCI CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IM 12516185000170 726309 3682386.63 VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT 17554274000125 288373 31548006.2 XP LOG FII 26502794000185 111585 11224335.15 XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO 28757546000100 420014 45399313.26 XP INV CTVM - 9 2332886000104 7500 736771.29 GENIAL INVESTIM 5816451000115 205674.93115 21158166.94 BANCO DAYCOVAL 62232889000190 500 314973.41 BRL TRUST DTVM 13486793000142 27500 3392853.46 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1931202 2773542000122 290 1 1887 786866.36 RIZA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1700896 8769451000108 112 1 9807 5362346.24 HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E1394847 9304427000158 52 1 10000 10020679.42 TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2429067 12130744000100 307 1 1000 1004126.27 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24A2398750 25005683000109 122 2 25000 26328617.45 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L1596266 41811375000119 122 1 3000 3011577.24 KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2984293 48238484000138 1 1 27179 11400121.9 ALLOS S.A. 5878397000132 ALOS3 193600 5873824 CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 8797760000183 CURY3 136700 4836446 MULTIPLAN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS SA 7816890000153 MULT3 168118 5347833.58 CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPRS E PARTS 73178600000118 CYRE3 276800 7562176 CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPRS E PARTS 73178600000118 CYRE4 38788 980948.52 DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. 16614075000100 DIRR3 142717 1898136.1 47431.89 16599557.36 17296275.7521906 16431461.9646 864813.79 17296275.7546 -10625000 6671275.7546 1