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<DadosEconomicoFinanceiros xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <DadosGerais>
        <NomeFundo>VALORA CRI INFRA FII II</NomeFundo>
        <CNPJFundo>52649680000172</CNPJFundo>
        <DataFuncionamento>2023-11-29</DataFuncionamento>
        <PublicoAlvo>Investidor Profissional</PublicoAlvo>
        <CodigoISIN>BRVGIICTF007</CodigoISIN>
        <QtdCotasEmitidas>518865</QtdCotasEmitidas>
        <FundoExclusivo>false</FundoExclusivo>
        <VinculoFamiliarCotistas>false</VinculoFamiliarCotistas>
        <Autorregulacao>
            <Classificacao>Papel</Classificacao>
            <Subclassificacao>Híbrido</Subclassificacao>
            <TipoGestao>Definida</TipoGestao>
            <SegmentoAtuacao>Multicategoria</SegmentoAtuacao>
        </Autorregulacao>
        <PrazoDuracao>Indeterminado</PrazoDuracao>
        <DataPrazoDuracao xsi:nil="true"/>
        <EncerramentoExercicio>29/12</EncerramentoExercicio>
        <MercadoNegociacao>
            <Bolsa>true</Bolsa>
            <MBO>true</MBO>
            <MB>false</MB>
        </MercadoNegociacao>
        <EntidadeAdministradora>
            <BVMF>true</BVMF>
            <CETIP>false</CETIP>
        </EntidadeAdministradora>
        <NomeAdministrador>.BANCO DAYCOVAL S/A</NomeAdministrador>
        <CNPJAdministrador>62232889000190</CNPJAdministrador>
        <Logradouro>Avenida Paulista</Logradouro>
        <Numero>1793</Numero>
        <Complemento>2º Andar</Complemento>
        <Bairro>Bela Vista</Bairro>
        <Cidade>São Paulo</Cidade>
        <Estado>SP</Estado>
        <CEP>01311200</CEP>
        <Telefone1>0300 111 0500</Telefone1>
        <Telefone2>11 3563-4389</Telefone2>
        <Telefone3>11 3563-4318</Telefone3>
        <Site>www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios</Site>
        <Email>informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br</Email>
        <Competencia>2026-04-30</Competencia>
    </DadosGerais>
    <InformeMensal>
        <Cotistas data_informacao="2026-04-30" total="6">
            <PessoaFisica xsi:nil="true"/>
            <PJNaoFinanceira xsi:nil="true"/>
            <BancoComercial xsi:nil="true"/>
            <CorretoraDistribuidora xsi:nil="true"/>
            <OutrasPJFinanceiras xsi:nil="true"/>
            <InvestidoresNaoResidentes xsi:nil="true"/>
            <EntidadeAbertaPrevCompl xsi:nil="true"/>
            <EntidadeFechadaPrevCompl xsi:nil="true"/>
            <RegimeProprioPrev xsi:nil="true"/>
            <SociedadeSeguradora xsi:nil="true"/>
            <SociedadeCapArrendMercantil xsi:nil="true"/>
            <FundosInvImobiliario xsi:nil="true"/>
            <OutrosFundosInv xsi:nil="true"/>
            <CotistasDistFundo xsi:nil="true"/>
            <OutrosTiposCotistas xsi:nil="true"/>
        </Cotistas>
        <Resumo>
            <Ativo>37208214.12</Ativo>
            <PatrimonioLiquido>37182232.23</PatrimonioLiquido>
            <NumCotasEmitidas>518865</NumCotasEmitidas>
            <ValorPatrCotas>71.66070602</ValorPatrCotas>
            <DespesasTxAdministracao>0.000538</DespesasTxAdministracao>
            <DespesasAgCustodiante>0.000108</DespesasAgCustodiante>
            <RentEfetivaMensal total="0.01384515">
                <RentPatrimonialMes>0.01384515</RentPatrimonialMes>
                <DividendYieldMes>0</DividendYieldMes>
            </RentEfetivaMensal>
            <AmortizAcoesCotas>0.025784</AmortizAcoesCotas>
        </Resumo>
        <InformacoesAtivo>
            <TotalNecessidadesLiq total="27207.74">
                <Disponibilidades>1000</Disponibilidades>
                <TitulosPublicos>0</TitulosPublicos>
                <TitulosPrivados>0</TitulosPrivados>
                <FundosRendaFixa>26207.74</FundosRendaFixa>
            </TotalNecessidadesLiq>
            <TotalInvestido total="36929275.77">
                <DireitosBensImoveis total="0">
                    <Terrenos>0</Terrenos>
                    <ImoveisRendaAcabados>0</ImoveisRendaAcabados>
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                <Acoes>0</Acoes>
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                <FIP>0</FIP>
                <FII>27854305.61</FII>
                <FDIC>0</FDIC>
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                <CEPAC>0</CEPAC>
                <CriCra>9074970.16</CriCra>
                <LetrasHipotecarias>0</LetrasHipotecarias>
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            </TotalInvestido>
            <ValoresReceber total="251730.61">
                <Alugueis>0</Alugueis>
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        </InformacoesAtivo>
        <InformacoesPassivo>
            <RendimentosDistribuir>0</RendimentosDistribuir>
            <TxAdministracaoPagar>20000</TxAdministracaoPagar>
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            <InstrumentosFinanceirosDeriv>0</InstrumentosFinanceirosDeriv>
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            <TotalPassivo>25981.89</TotalPassivo>
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            <TotalGarantiasCotistas>0</TotalGarantiasCotistas>
        </InformacoesPassivo>
    </InformeMensal>
</DadosEconomicoFinanceiros>
