PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII 11160521000122 2009-12-22 Investidores em Geral BRHGCRCTF000 15418106 false false false Papel Híbrido Outros Ativa Indeterminado 31/12 true false false true false BANCO GENIAL S.A. 11160521000122 PRAIA DE BOTAFOGO 228 SALA 907 BOTAFOGO RIO DE JANEIRO RJ 22250-040 (21) 3923-3000 (11) 3206-8000 www.bancogenial.com middleadm@genialinvestimentos.com.br 1/2026 2026-03-31 Até 3 meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima de 36 meses Prazo indeterminado FII UNIDADES AUTÔNOMAS III 50399189000105 434256 8298141.9 CTPS11 - CAPITÂNIA SECURITIES II FII 18979895000113 823930 6574961.4 GARE11 - FII GUARDIAN 37295919000160 5353885 45829255.6 JFLL11 - JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 36501181000187 100000 6109000 KNIP11 - KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII 24960430000113 149812 13730269.8 PCIP11 - PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII 28729197000113 128817 10964903.04 RBRR11 - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE 29467977000103 140926 12046354.48 SPVJ11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO 27538422000171 1042262 25566619.04 TVRI11 - TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII 14410722000129 91168 9131386.88 URPR11 - URCA PRIME RENDA FII 34508872000187 62567 2164818.2 VRTA11 - FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 11664201000100 43275 3359005.5 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 342 2 8392 8365954.86 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 13 4 13333 15483407.3 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 8 4 23000 26344127.8 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 14 4 644 747867.32 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 69 1 47740 50877684.21 FORTE SECURITIZADORA S.A. 12979898000170 1 205 13500 6746591.62 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 1 219 50330 12795643.6 TRUE SECURITIZADORA S.A. 12130744000100 24 2 20000 7524255.95 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 1 281 58263 30945736.03 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 105 1 10000 5544694.79 TRUE SECURITIZADORA S.A. 12130744000100 24 3 29469 11343476.53 TRUE SECURITIZADORA S.A. 12130744000100 1 163 461 11872967.73 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 1 229 19620 16933953.18 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 4 153 57566 31701307.65 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 4 154 73210 52672096 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 346 2 16942 16191054.03 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 346 1 67765 64810355.21 TRUE SECURITIZADORA S.A. 12130744000100 91 1 99900 93282758.57 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 4 219 30000 26672934.2 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 1 261 27647 25536592.43 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 1 268 27647 25536592.42 HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 9304427000158 1 164 16179 14025937.77 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 327 1 34008 36556366.34 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 1 471 69211 69011138.09 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 1 423 74791 71795574.47 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 8769451000108 4 124 315 33666110.11 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 25005683000109 23 1 37853 12167847.07 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 25005683000109 27 1 17082 3780590.49 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 25005683000109 54 1 64393 28858930.38 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 39 4 2000 2259304.55 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 8769451000108 4 114 223 25670718.13 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 465 1 32473 32693108.74 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 249 1 74905 67543303.78 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 4 175 41000 28640169.52 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 8769451000108 4 115 970 92699004 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 69 1 31559 32123469.61 Brazilian Securities Companhia de Securitização 3767538000114 1 186 40 3256735.29 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 1 309 33000 7464392.68 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 35 1 40000 36284800.68 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 24 1 42592 38023130.88 TRUE SECURITIZADORA S.A. 12130744000100 1 346 20000000 18881258.8 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 32 1 34770 31757881.83 Brazilian Securities Companhia de Securitização 3767538000114 1 169 33 1309887.69 BARI SECURITIZADORA S.A. 10608405000160 65 1 32225 32107545.84 0 45414274.89 40365992.12 38347692.514 5593909.58 43941602.094 -29294397.6 14647204.494 1.08858