MAG MULTIESTRATÉGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA 60395755000164 2025-07-22 Investidor Qualificado e Profissional BRMAGMCTF005 11112000 false false false Multiestratégia Não possui subclassificação Outros Ativa Indeterminado 31/12 true false false true false GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 60395755000164 PRAIA DE BOTAFOGO 228 SALA 907 BOTAFOGO RIO DE JANEIRO RJ 22250906 (21) 3923300 www.bancogenial.com middleadm@genialinvestimentos.com.br 1/2026 2026-03-31 Até 3 meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima de 36 meses Prazo indeterminado KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII 16706958000132 48290 5119222.9 TELLUS MULTIESTRATÉGIA - FII 45188099000135 20000 190000 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDIAN REAL STATE 37295919000160 350001 2996008.56 Habitasec Securitizadora S.A. - CRI - 24L2289535 9304427000158 72 2 10750 10766244.25 Canal Companhia de Securitização S.A. - CRI - 24I2268708 41811375000119 115 1 7891 7481722.65 Opea Securitizadora S.A. - CRI - 25C3470318 2773542000122 402 1 5800 5576874.56 Opea Securitizadora S.A. - CRI - 25C3470318 2773542000122 402 1 5000 4807650.48 Riza Securitizadora S.A. - CRI - 21D0779652 8769451000108 4 252 5215 1455790.75 Riza Securitizadora S.A. - CRI - 21D0779652 8769451000108 4 252 4285 1196177.06 Rock Securitização S.A. - CRI - 25J3005313 51319586000192 1 1 5075 4826719.65 Leverage Companhia Securitizadora S.A. - CRI - 25H4925952 48415978000140 442 1 5000 5031994.93 Canal Companhia de Securitização S.A. - CRI - 24I2268708 41811375000119 115 1 2545 2413000.15 Opea Securitizadora S.A. - CRI - 25C3470318 2773542000122 402 1 350 336535.53 Bari Securitizadora S.A. - CRI - 24L1252219 10608405000160 42 1 5009 4995385.43 Bari Securitizadora S.A. - CRI - 24L1252219 10608405000160 42 1 4945 4931559.39 Bari Securitizadora S.A. - CRI - 24C1693601 10608405000160 29 1 559 498657.94 Canal Companhia de Securitização - CRI - 24I2268708 41811375000119 115 1 908 860905.36 Bari Securitizadora S.A. - CRI - 25C3830805 10608405000160 49 1 1050 996081.89 Riza Securitizadora S.A. - CRI - 25L2734485 8769451000108 300 1 7359 7549117.81 Opea Securitizadora S/A - CRI - 22I1423539 2773542000122 98 1 1016 499444.51 Opea Securitizadora S/A - CRI - 25C3470318 2773542000122 402 1 258 248074.77 Riza Securitizadora S.A. - 25L2734485 8769451000108 300 1 2928 3003644.1 Opea Securitizadora S/A - 22H1814286 2773542000122 45 1 3000 1438423.82 Banco ABC Brasil S.A. 28195667000106 2026-07-22 10000 10030318.66 Caixa Econômica Federal 360305000104 2026-07-24 1 5473410.3 Caixa Econômica Federal 360305000104 2027-05-19 10 11219689.99 CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. 8797760000183 CURY3 12250 433405 DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. 16614075000100 DIRR3 25750 342475 EZTEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. 8312229000173 EZTC3 28995 405350.1 LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 24462693000128 LAVV3 28000 399280 ALLOS S.A. 5878397000132 ALOS3 14000 424760 ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI 6175696000173 77551.64684 6552697.16 6552697.16 4061441.27 3858369.2065 3858369.2065 -2666880 1191489.2065 0.95