FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB 51870412000113 2010-08-05 Investidores em Geral BRVRTMCTF003 46971245 false false false Multiestratégia Não possui subclassificação Outros Ativa Indeterminado 31/12 true false false true false BANCO FATOR S.A. 51870412000113 R. DR. RENATO PAES DE BARROS 1017 12º andar ITAIM BIBI SÃO PAULO SP 04530-001 55-(11)30499100 www.bancofator.com.br fundosimobiliarios@fator.com.br 01/2026 2026-03-31 Imóveis Barra da Tijuca Rua Helios Seelinger, 155 - Barra da Tijuca - RJ 4414.44 6 N/A 0 0 0.051245 Setor100Setor200Setor300SetorN00 Até 3 meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima de 36 meses Prazo indeterminado Imóvel Barra da Tijuca: aquisição 50% do imóvel, encontra-se locado, atualização IPCA. N/A N/A Imóvel Barra da Tijuca: seguro com prazo de 25/07/2025 até 25/07/2026. Alpha Houses I Estrada Lula Chaves, 386 - Santana do Parnaíba 583.83 3 N/A 0.033877 Tumiaru 120 R. Tumiaru, 120 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04008-050 555.81 3 N/A 0.19433 Lisboa 142 R. Lisboa, 142 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05413-000 209.4 2 N/A 0.056271 Residencial Vida Habitat R. Paranaíba, 581 - St. Planalto, Jataí - GO, 75805-045 520.19 8 N/A 0.037894 Residencial Aquarela Habitat Rua Antônio Brochado, nº 1.005, Nova Divinéia – Unaí / MG. 1086.11 18 N/A 0.066464 Edifício Gibran Rua Alberto Neder 424 - Campo Grande 1682.17 10 N/A 0.101646 Stillo Barra - AGER Rua Via Projetada 2, 111 - Rio de Janeiro 168.78 3 N/A 0.011605 Sky Pinheiros - AAM Rua Cardeal Arco Verde, nº 137, CEP 05407-000, Pinheiros – São Paulo / SP. 473.66 18 N/A 0.091898 Patriani Mirai Suzano R. Nove de Julho, 1400 - Jardim Santa Helena, Suzano - SP, 08674-230 1139.32 25 N/A 0.102417 Green View - Patrimônio Rua São Sebastião, 318, Brooklin – São Paulo / SP. 951.28 14 N/A 0.131796 Coral Gables - Vetter Av. Antônio Joaquim Tavares, nº 824, Bairro Centro, Penha, SC, CEP 88.838-000. 206.17 1 N/A 0.025293 Libertá - Habitat Rua Joaquim Caetano, 875, Lotes 05/08 - Qd 61-A - Jataí - GO 610.04 5 N/A 0.055998 Zoe - Habitat R. Oito, Qd: 10, Lts. 184 a 190,CEP 75.907-274, Parque Solar do Agreste "A" – Rio Verde / GO. 918 9 N/A 0.090505 N/A Vista Madalena By You, Inc Rua Paulistânia, 80 - Vila Madalena, São Paulo - SP, 05440-000 622.47 7 17 unidades adquiridas no início da operação 0.5882 José Antonio Bortolotto - MGB R. JOSÉ RUSSI ESQ.C/R.RAFAEL DE CARVALHO N° 11 -SANTO ANTONIO DE POSSE 2310.12 54 76 unidades adquiridas no início da operação 0.2895 Condomínio Wish 675 - EBM R. Prof. Aprígio Gonzaga, N° 675 - Vila da Saúde, São Paulo - SP 967.96 14 14 unidades adquiridas no início da operação 0 Haia Boa Vista - GRM Av. Boa Vista B, 140 - Boa Vista - Sorocaba - SP 2256.91 12 14 unidades adquiridas no início da operação 0.1429 Unlimited - Oscar Freire - Youi, Inc R. Oscar Freire, 1597 -Cerqueira César - São Paulo - SP 1540.84 7 9 unidades adquiridas no início da operação 0.2222 Gafisa - Evolve Vila Mariana R. Manuel de Paiva, 129 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04106-020 1335.6 9 17 unidades adquiridas no início da operação 0.4706 Aldana Jardim - Maximo Aldana R. Kara, 140 - Jardim do Mar, São Bernardo do Campo - SP, 09750-300 1290.55 21 21 unidades adquiridas no início da operação 0 Varandas Joy - Realiza Vila Formosa, Anápolis - GO, 75115-490 1643.19 28 28 unidades adquiridas no início da operação 0 Duo Living Complex - Catamarã Rua Pioneiro Domingos Salgueiro, nº 264 e Avenida Joaquim Moleirinho, nº 2225 – Maringá / PR. 1871.05 10 10 unidades adquiridas no início da operação 0 Derby Central - Max Plural Rua Carlos Porto Carreiro, n° 61, bairro de Boa Vista – Recife / PE. 811.47 27 27 unidades adquiridas no início da operação 0 Seven Living - Maximo Aldana Avenida General San Martin, nº 132, bairro de Ponta da Praia – Santos / SP. 1106.4 19 19 unidades adquiridas no início da operação 0 Longitude - Icon Rua Odete Jones Gigo, 380 - Sumaré - SP 2363.5 57 57 unidades adquiridas no início da operação 0 Daxo - Res. Rhodes Rua Otto lehmann, SN - Balneário Piçarras - SC, 88380-000 1313.79 8 8 unidades adquiridas no início da operação 0 Habitat - Casa Laguna Alameda Paulo Roberto Cunha, 113 - Rio Verde - GO 1104.37 8 8 unidades adquiridas no início da operação 0 Longitude - Vibe Itaim Rua Salvador Balbino de Matos, 280 - Vila Itaim - SP 36812 45 45 unidades adquiridas no início da operação 0 CK - Artefacto Av. Osvaldo Reis, 3334 - Praia Brava - Itajaí 1427.4 8 8 unidades adquiridas no início da operação 0 Vista Madalena By You, Inc O atraso é devido à dificuldade de montagem e concretagem das grandes áreas de embasamento do empreendimento. Foi realizado um novo cronograma com prazo contratual para jul/27 N/A José Antonio Bortolotto - MGB N/A N/A Condomínio Wish 675 - EBM Obra iniciada com atraso de 60 dias. N/A Haia Boa Vista - GRM Em novembro, refletindo a partir de dezembro, a construtora replanejou o cronograma da obra com objetivo em manter o prazo de entrega. N/A Unlimited - Oscar Freire - Youi, Inc N/A Obra adiantada. Gafisa - Evolve Vila Mariana Obra teve dificuldade de execução na estrutura, prejudicando avanço nas demais etapas. N/A Residencial Aldana Jardim - Maximo Aldana O atraso ocorreu devido as chuvas no período durante a etapa de movimentação de terra e fundações ve também pelo atraso da entrega do aço da fundação N/A Varandas Joy - Realiza Pequeno atraso em relação ao cronograma, porém recuperável. N/A Duo Living Complex - Catamarã N/A Obra adiantada. Derby Central - Max Plural O atraso é reflexo de início tardio de execução das fundações, agravado pelo baixo desempenho em dezembro em função do calendário reduzido (festas de fim de ano). N/A Seven Living - Maximo Aldana Pequeno atraso em relação ao cronograma, porém recuperável. N/A Icon Residenc Club - Longitude Pequeno atraso em relação ao cronograma, porém recuperável. N/A Daxo - Res. Rhodes N/A N/A Habitat - Casa Laguna Carência de mão de obra N/A Longitude - Vibe Itaim N/A Obra adiantada. CK - Artefacto N/A N/A You Vista Madalena - vigência até 30/06/2027 e 30/11/2026 You Unlimited - vigência até 30/09/2026; GRM - vigência até 01/09/2026; MGB - 24/08/2024; - Vigência até 31/07/2025 Condomínio Wish 675 – vigência - até 02/12/2026 Evolve Vila Mariana – vigência - em contratação Aldana Jardim - vigência até 01/07/2027 Varandas Joy - vigência até 31/07/2027 Duo Living Complex - Catamarã - vigência - até 16/06/2028 Derby Central - Max Plural- vigência - até 05/10/2028 Seven Living - Maximo Aldana - vigência - até 30/12/2027 Icon Longitude - vigência - até12/10/2027 Daxo Rhodes - vigência - até 27/06/2026 Habita Casa Laguna - vigência - até 29/06/2027 Longitude - Vibe Itaim - vigência 25/04/2028 CK - Artefacto - vigência 01/12/2026 Alianza Crédito Imobiliário 40011324000140 557150 4301198 Navi Residencial 42432327000182 352663 2951789.31 Open K Ativos e Recebiveis Imobiliarios 32006821000121 117201 805170.87 Brio Crédito Estruturado 39332032000120 5586 4960368 BTG Pactual Corporate Office Fund 8924783000101 77233 3611415.08 BTG Pactual Crédito Imobiliário 9552812000114 484326 4455799.2 Devant Recebíveis Imobiliários 37087810000137 35332 844434.8 Galapagos Recebíveis Imobiliários 38293897000161 24781 1672717.5 Green Towers 23740527000158 55859 4796612.33 Hedge Brasil Shopping 8431747000106 108660 2221010.4 CSHG Recebíveis Imobiliários 11160521000122 30653 3002767.88 JPP Capital Recebíveis Imobiliários 30982880000100 21331 1837665.65 Kinea Índices de Preços 24960430000113 57066 5230098.9 VBI Logístico 30629603000118 38103 4171516.44 Newport Logística Fundo De Investimento Imobiliário 32527626000147 67289 7197231.44 ORIZ RE Crédito Privado 54505439000103 50000 4884000 Patria Crédito Imobiliário Índice De Preços FII 28729197000113 30197 2570368.64 Patria Securities FII - Responsabilidade Limitada 35507457000171 33590 2079221 VBI Prime Properties 35652102000176 22607 1718132 REC Multiestratégia 56430935000162 804869 6471146.76 Real Investor FII 44625612000145 4091 445673.54 Valora CRI Índice de Preço 34197811000146 37623 3019245.75 Valora Renda Imobiliária FII Resp. Limitada 53656482000107 650000 5460000 Vinci Imóveis Urbanos 36445587000190 300000 1668000 V2 Renda Imobiliária 49184940000177 98602 8839669.3 Ourinvest RE I 28693595000127 160000 10240000 Zagros Multiestratégia 45188066000195 477160 4513933.6 Sucesspar Varejo 27538422000171 55315 1356873.35 Vênus 36669535000105 63652 6030148.06 BARI SEC. S.A. - CRI - 22H1104501 10608405000160 8 1 8518 724512.19 BARI SEC. S.A. - CRI - 22H1104501 10608405000160 8 1 2064 175556.84 BARI SEC. S.A. - CRI - 22H1104501 10608405000160 8 1 6154 523438.37 CANAL CIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23E3611801 41811375000119 2 3 8210 8941312.1 HABITASEC SEC. S.A. - CRI - 19C0281298 9304427000158 1 135 3500 7815714.95 HABITASEC SEC. S.A. - CRI - 22J0268409 9304427000158 6 2 5079 916200.81 LEVERAGE CIA SEC. - CRI - 24B1573243 48415978000140 4 1 10000 7721750.37 OPEA SEC. S.A. - CRI - 23K2348010 2773542000122 223 1 11000 5092234.36 OPEA SEC. S.A. - CRI - 23K2348010 2773542000122 223 1 5000 2314651.98 OPEA SEC. 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Paranaíba, 581 - St. Planalto, Jataí - GO, 75805-045 2026-03-13 63.05 1 N/A 0.235269971119743 0.00057 Vista Madalena By You, Inc Rua Paulistânia, 80 - Vila Madalena, São Paulo - SP, 05440-000 2026-02-23 599.28 7 N/A 0.498672768907766 0.0129388393551417 Tumiaru 120 R. Tumiaru, 120 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04008-050 2026-02-05 185.27 1 N/A 0.3333 0.00774855444282923 Edifício Gibran Rua Alberto Neder 424 - Campo Grande 2026-02-27 168.67 1 N/A 0.111111111111111 0.00143347011438551 Residencial Aquarela Habitat Rua Antônio Brochado, nº 1.005, Nova Divinéia – Unaí / MG. 2026-02-23 70.39 1 N/A 0.0648092734621723 0.000548053807936496 José Antonio Bortolotto - MGB R. JOSÉ RUSSI ESQ.C/R.RAFAEL DE CARVALHO N° 11 -SANTO ANTONIO DE POSSE 2026-01-29 42.78 1 N/A 0.0178571428571428 0.000167546923966417 José Antonio Bortolotto - MGB R. JOSÉ RUSSI ESQ.C/R.RAFAEL DE CARVALHO N° 11 -SANTO ANTONIO DE POSSE 2026-03-31 42.78 1 N/A 0.0181818181818182 0.000167546923966417 12909573.93 12264095.2335 418140.92 12682236.1535 -8454824.1 4227412.0535 0.98239