3 3.0 03/2026 14/05/2026 50749446000191 30398418,95 50628101000180 N 90 543 745,16 53743875000140 S 90 123031 142807,45 21 CAETE MEZA 3 CDI+4% - 27/03/2099 PJ 22610500000188 VORTX DTVM 48 N 90 1 0 0,00 0 0,00 139631 20008559,67 21 CAETE SR I CDI+4% - 26/03/2099 PJ 22610500000188 VORTX DTVM 48 N 90 1 0 0,00 0 0,00 380000 50963171,23 21 CAETE SR I_ CDI+4% - 26/03/2099 PJ 22610500000188 VORTX DTVM 48 N 90 1 0 0,00 0 0,00 4470 333628,06 21 CAETE SR I_3 CDI+4% - 26/03/2099 PJ 22610500000188 VORTX DTVM 48 N 90 1 0 0,00 7446 548893,34 7446 557062,55 21 CAETE SR II CDI+4% - 25/03/2099 PJ 22610500000188 VORTX DTVM 48 N 90 1 0 0,00 0 0,00 70000 9009859,31 21 REDUTOR COTA PJ 75476959000105 SEM DEFINI O 48 N 90 1 0 0,00 0 0,00 0 -50473862,02 21 REDUTOR COTA MEZANINO PJ 75476959000105 SEM DEFINI O 48 N 90 1 0 0,00 0 0,00 0 -0,15 21 REDUTOR COTA SENIOR PJ 75476959000105 SEM DEFINI O 48 N 90 1 0 0,00 0 0,00 0 -30398418,79 999 AUDITORIA PROVISAO PJ 75476959000105 *** A Definir *** 96 90 1 366,30 999 CVM ANUAL PROVIS O PJ 75476959000105 SEM DEFINI O 96 90 1 2221,35 999 DEV APORTE DEV APLI PJ 75476959000105 SEM DEFINI O 96 90 1 26000,00 999 TAXA ADM PROVIS O PJ 75476959000105 SEM DEFINI O 96 90 1 10956,42 999 TAXA GEST O PROVIS O PJ 75476959000105 SEM DEFINI O 96 90 1 8765,14 999 TX ADM PENDENTE PJ 75476959000105 SEM DEFINI O 96 90 1 10956,42 999 TX ESCRT FIX PROVIS O PJ 75476959000105 SEM DEFINI O 96 90 1 1095,64 999 TX GEST O PENDENTE PJ 75476959000105 SEM DEFINI O 96 90 1 5708,95 999 Ajuste Cota Despesa PJ 75476959000105 SEM DEFINI O 97 90 1 0,28 999 VAL A RECEBE PJ 22610500000188 VORTX DTVM 97 90 1 30320936,42