3 3.0 03/2026 13/05/2026 47240671000193 28244471,96 34658859000104 S 0 935 1677387,90 34691203000193 S 0 988 988000,00 50469925000154 S 0 8000 848785,52 50653785000170 S 0 476 499324,63 51550112000157 S 0 952 1027395,98 51550112000157 N 0 89075 118971,58 42479593000160 N 0 12055 108495,00 SOJA3 1 29/04/2021 37 N 0 1 0 0,00 12000 83400,00 43458 309855,54 36 PJ 12139922000163 OCTANTE SECURITIZADORA SA 10/09/2031 S DI1 100,0 3,250000 S N 195 N 0 1 450 454264,72 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 15/02/2031 S PRE 100,0 16,367000 S N 195 N 0 1 450 451214,39 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 15/04/2029 S PRE 100,0 12,792000 S N 195 N 0 1 300 297898,92 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 15/05/2028 S DI1 100,0 3,000000 S N 195 N 0 1 1000 447088,76 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 15/10/2032 S PRE 100,0 14,145800 S N 195 N 0 1 400 413433,28 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 15/12/2028 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 1241 1278247,59 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 16/06/2031 S PRE 100,0 12,926200 S N 195 N 0 1 220 212058,12 36 PJ 12130744000100 TRUE SECURITIZADORA S.A. 16/11/2028 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 1220 843538,84 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 17/03/2032 S DI1 100,0 3,900000 S N 195 N 0 1 1000 989736,39 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 17/09/2027 S DI1 100,0 4,250000 S N 195 N 0 1 903 456819,77 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 17/12/2026 S DI1 100,0 5,350000 S N 195 N 0 1 350 89377,06 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 18/11/2026 S DI1 100,0 5,500000 S N 195 N 0 1 300 18634,37 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 18/11/2030 S PRE 100,0 14,900000 S N 195 N 0 1 313 329686,92 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 20/02/2029 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 1200 794996,35 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 21/05/2029 S DI1 100,0 3,350000 S N 195 N 0 1 298 293544,59 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 23/08/2029 S DI1 100,0 3,000000 S N 195 N 0 1 335 336408,39 36 PJ 12139922000163 OCTANTE SECURITIZADORA SA 25/02/2027 S DI1 100,0 4,500000 S N 195 N 0 1 759 198512,60 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 29/12/2028 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 1252 1306950,59 36 PJ 04200649000107 COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 29/12/2033 S DI1 100,0 3,000000 S N 195 N 0 1 1200 1250734,75 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 30/01/2032 S DI1 100,0 6,000000 S N 195 N 0 1 759 751758,12 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 30/06/2027 S DI1 100,0 4,800000 S N 195 N 0 1 1150 662113,49 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 30/11/2026 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 355 377614,25 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 30/12/2026 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 1000 1045456,36 36 PJ 01486546000167 CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A. 30/12/2026 S DI1 100,0 4,500000 S N 195 N 0 1 305 128162,77 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 30/12/2026 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 1500 1535856,48 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 30/12/2027 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 1400 1462603,84 36 PJ 79038097001749 BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A. 31/10/2028 S DI1 100,0 4,200000 S N 195 N 0 1 300 186429,09 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 31/12/2029 S DI1 100,0 4,000000 S N 195 N 0 1 600 626396,58 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 30/11/2026 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 1150 1223246,85 36 PJ 01486546000167 CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A. 30/12/2026 S DI1 100,0 4,500000 S N 195 N 0 1 292 122700,10 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 15/03/2030 S IAP 100,0 8,973800 S N 195 N 0 1 670 745472,48 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 15/12/2026 S IAP 100,0 8,083400 S N 195 N 0 1 775 238688,69 36 PJ 12130744000100 TRUE SECURITIZADORA S.A. 16/08/2032 S IAP 100,0 6,588500 S N 195 N 0 1 400 196918,23 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 16/09/2030 S IAP 100,0 8,381900 S N 195 N 0 1 367 328084,28 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 16/10/2034 S IAP 100,0 8,355800 S N 195 N 0 1 410 440320,54 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 16/11/2028 S IAP 100,0 7,673200 S N 195 N 0 1 450 476612,49 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 17/04/2028 S IAP 100,0 5,365800 S N 195 N 0 1 304 393891,71 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 17/04/2029 S IAP 100,0 6,225300 S N 195 N 0 1 237 266291,50 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 17/12/2026 S IAP 100,0 9,000000 S N 195 N 0 1 300 91198,74 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 20/06/2028 S IAP 100,0 10,812800 S N 195 N 0 1 670 176607,57 999 TITULO DE CAIXA PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 94 0 1 1000,00 999 Despesa Provisão PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 5813,37 999 TAXA ADM ADMISTRA PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 12000,00 999 Taxa de Custódia PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 3000,00 999 TXGESTAO PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 15205,50 999 ANBIMA DIFERIDO PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 97 0 1 61,61 999 Juros a Receber PJ 62232889000190 TÍTULO CONTÁBIL 97 0 1 60769,20 18 CRI IPCA - 19/12/2034 PJ 09304427000158 HABITASEC SECURITIZADORA SA 152 N 0 1 0 0,00 0 0,00 682 700873,31