3 3.0 03/2026 13/05/2026 42888292000190 208196019,75 210100 01/03/2027 75 0 1 0 0,00 0 0,00 41 746784,27 06175696000173 N 0 94880 8023554,73 06175696000173 N 0 461 561505,78 60852265000140 N 0 121864 13794015,03 DI1FUTF27 63 02/03/2015 102 0 1 0 0,00 0 0,00 228 30524,64 DI1FUTF27 63 02/03/2015 103 0 1 0 0,00 0 0,00 228 -30524,64 DI1FUTF30 63 02/03/2015 103 0 1 0 0,00 33 2041756,86 33 199,98 36 PJ 40648726000230 FERTZ FERTILIZANTES S.A. 05/11/2027 S DI1 100,0 4,500000 S N 195 N 0 1 14750 7539374,28 36 PJ 72934722000124 POSTO MONTE CARLO CEDRAL KM 426 LTDA 07/12/2026 S DI1 100,0 6,000000 S N 195 N 0 1 10000 2881239,01 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 12/04/2027 S DI1 98,00 0,000000 S N 195 N 0 1 7629 8130932,33 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 12/04/2028 S DI1 99,00 0,000010 S N 195 N 0 1 2502 2664655,36 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 12/04/2029 S DI1 100,0 0,000000 S N 195 N 0 1 2916 3122148,44 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 15/02/2029 S DI1 100,0 2,300000 S N 195 N 0 1 15015 13815212,12 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 15/03/2027 S DI1 102,0 0,000000 S N 195 N 0 1 2874 2915360,48 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 15/03/2028 S DI1 100,0 4,500000 S N 195 N 0 1 3573 2905275,40 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 15/03/2029 S DI1 100,0 1,100000 S N 195 N 0 1 1150 1165807,89 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 15/04/2032 S DI1 100,0 0,500000 S N 195 N 0 1 4353 4504817,33 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 15/05/2026 S DI1 100,0 5,400000 S N 195 N 0 1 890 957040,45 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 15/07/2031 S DI1 100,0 3,300000 S N 195 N 0 1 4162 4327200,47 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 15/09/2028 S DI1 100,0 1,500000 S N 195 N 0 1 6303 6439623,56 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 15/12/2027 S DI1 100,0 4,000000 S N 195 N 0 1 5000 2862017,90 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 16/07/2027 S DI1 100,0 0,700000 S N 195 N 0 1 3560 3687355,10 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 16/08/2032 S DI1 100,0 0,550000 S N 195 N 0 1 10000 10225331,23 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 17/05/2029 S DI1 100,0 1,950000 S N 195 N 0 1 8057 6510197,73 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 17/06/2030 S PRE 100,0 13,200000 S N 195 N 0 1 2573 2367546,24 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 17/09/2027 S DI1 100,0 4,250000 S N 195 N 0 1 12950 6551291,22 36 PJ 41811375000119 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 19/06/2030 S DI1 100,0 3,500000 S N 195 N 0 1 9330 8797505,72 36 PJ 16952307000122 SOLUBIO TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS S.A. 20/08/2029 S DI1 100,0 5,250000 S N 195 N 0 1 11815619 13345519,17 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 22/12/2027 S PRE 100,0 14,200000 S N 195 N 0 1 15000 14815920,47 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 23/05/2029 S DI1 100,0 4,500000 S N 195 N 0 1 7763 6172211,92 36 PJ 09304427000158 HABITASEC SECURITIZADORA SA 23/12/2032 S DI1 100,0 0,800000 S N 195 N 0 1 3369 3403756,86 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 26/11/2030 S DI1 100,0 4,000000 S N 195 N 0 1 3500 3507338,26 36 PJ 08736011000146 GRAN COFFEE COMERCIO LOCACAO E SERVICOS 27/12/2028 S DI1 100,0 5,500000 S N 195 N 0 1 15000 11532506,51 36 PJ 79038097001749 BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A. 31/10/2028 S DI1 100,0 4,200000 S N 195 N 0 1 15889 9873905,78 36 PJ 12130744000100 TRUE SECURITIZADORA S.A. 31/10/2029 S DI1 100,0 3,500000 S N 195 N 0 1 11277 10271183,96 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 15/05/2026 S DI1 100,0 5,400000 S N 195 N 0 1 969 1041991,24 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 17/09/2027 S DI1 100,0 4,250000 S N 195 N 0 1 5000 2529456,07 36 PJ 01486546000167 CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A. 30/12/2026 S DI1 100,0 4,500000 S N 195 N 0 1 5779 2428369,42 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 15/05/2029 S IAP 100,0 7,391300 S N 195 N 0 1 1000 1095083,98 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 18/11/2030 S IAP 100,0 5,731500 S N 195 N 0 1 3730 4544811,15 999 TITULO DE CAIXA PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 94 0 1 13300,35 999 CORRETAGEM BOLSAS PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 99,00 999 Despesa Provisão PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 17597,14 999 DISTRIBUIÇÃO RESULTAD 96 0 1 1811859,06 999 IR S/RESGATE IR PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 436451,33 999 PERMANENCIA PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 3,72 999 TXADM A PAGAR PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 23593,04 999 TXCUST A PAGAR PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 9074,25 999 TXGESTAO A PAGAR PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 181485,01 999 ANBIMA DIFERIDO PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 97 0 1 174,29 999 Juros a Receber PJ 62232889000190 TÍTULO CONTÁBIL 97 0 1 604660,82