FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB 51870412000113 2010-08-05 Investidores em Geral BRVRTMCTF003 11895853 false false false Multiestratégia Não possui subclassificação Outros Ativa Indeterminado 31/12 true false false true false BANCO FATOR S.A. 51870412000113 R. DR. RENATO PAES DE BARROS 1017 12º andar ITAIM BIBI SÃO PAULO SP 04530-001 55-(11)30499100 www.bancofator.com.br fundosimobiliarios@fator.com.br 04/2025 2025-12-31 Imóveis Barra da Tijuca Rua Helios Seelinger, 155 - Barra da Tijuca - RJ 4414.44 6 N/A 0 0 0.049257 Setor100Setor200Setor300SetorN00 Até 3 meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima de 36 meses Prazo indeterminado Imóvel Barra da Tijuca: aquisição 50% do imóvel, encontra-se locado, atualização IPCA. N/A N/A Imóvel Barra da Tijuca: seguro com prazo de 25/07/2025 até 25/07/2026. Alpha Houses I Estrada Lula Chaves, 386 - Santana do Parnaíba 583.83 3 N/A 0.039465 Tumiaru 120 R. Tumiaru, 120 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04008-050 555.81 3 N/A 0.226383 Lisboa 142 R. Lisboa, 142 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05413-000 209.4 2 N/A 0.065552 Residencial Vida Habitat R. Paranaíba, 581 - St. Planalto, Jataí - GO, 75805-045 520.19 8 N/A 0.042779 Residencial Aquarela Habitat Rua Antônio Brochado, nº 1.005, Nova Divinéia – Unaí / MG. 1086.11 18 N/A 0.077164 Edifício Gibran Rua Alberto Neder 424 - Campo Grande 1682.17 10 N/A 0.117723 Stillo Barra - AGER Rua Via Projetada 2, 111 - Rio de Janeiro 168.78 3 N/A 0.013519 Sky Pinheiros - AAM Rua Cardeal Arco Verde, nº 137, CEP 05407-000, Pinheiros – São Paulo / SP. 473.66 18 N/A 0.107056 Patriani Mirai Suzano R. Nove de Julho, 1400 - Jardim Santa Helena, Suzano - SP, 08674-230 1139.32 25 N/A 0.11931 Green View - Patrimônio Rua São Sebastião, 318, Brooklin – São Paulo / SP. 951.28 14 N/A 0.161615 Coral Gables - Vetter Av. Antônio Joaquim Tavares, nº 824, Bairro Centro, Penha, SC, CEP 88.838-000. 206.17 1 N/A 0.02943 N/A Vista Madalena By You, Inc Rua Paulistânia, 80 - Vila Madalena, São Paulo - SP, 05440-000 1128.37 14 17 unidades adquiridas no início da operação 0.1765 José Antonio Bortolotto - MGB R. JOSÉ RUSSI ESQ.C/R.RAFAEL DE CARVALHO N° 11 -SANTO ANTONIO DE POSSE 2481.24 56 76 unidades adquiridas no início da operação 0.2632 Condomínio Wish 675 - EBM R. Prof. Aprígio Gonzaga, N° 675 - Vila da Saúde, São Paulo - SP 967.96 14 14 unidades adquiridas no início da operação 0 Haia Boa Vista - GRM Av. Boa Vista B, 140 - Boa Vista - Sorocaba - SP 2256.91 12 14 unidades adquiridas no início da operação 0.1429 Unlimited - Oscar Freire - Youi, Inc R. Oscar Freire, 1597 -Cerqueira César - São Paulo - SP 1540.84 7 9 unidades adquiridas no início da operação 0.2222 Gafisa - Evolve Vila Mariana R. Manuel de Paiva, 129 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04106-020 1335.6 9 17 unidades adquiridas no início da operação 0.4706 Aldana Jardim - Maximo Aldana R. Kara, 140 - Jardim do Mar, São Bernardo do Campo - SP, 09750-300 1290.55 21 21 unidades adquiridas no início da operação 0 Varandas Joy - Realiza Vila Formosa, Anápolis - GO, 75115-490 1643.19 28 28 unidades adquiridas no início da operação 0 Duo Living Complex - Catamarã Rua Pioneiro Domingos Salgueiro, nº 264 e Avenida Joaquim Moleirinho, nº 2225 – Maringá / PR. 1871.05 10 10 unidades adquiridas no início da operação 0 Residencial Habitat Zoe R. Oito, Qd: 10, Lts. 184 a 190, remembrados, CEP 75.907-274, Parque Solar do Agreste "A" – Rio Verde / GO. 918 9 9 unidades adquiridas no início da operação 0 Derby Central - Max Plural Rua Carlos Porto Carreiro, n° 61, bairro de Boa Vista – Recife / PE. 811.47 27 27 unidades adquiridas no início da operação 0 Seven Living - Maximo Aldana Avenida General San Martin, nº 132, bairro de Ponta da Praia – Santos / SP. 1106.4 19 19 unidades adquiridas no início da operação 0 Longitude - Icon Rua Odete Jones Gigo, 380 - Sumaré - SP 2363.5 57 57 unidades adquiridas no início da operação 0 Daxo - Res. Rhodes Rua Otto lehmann, SN - Balneário Piçarras - SC, 88380-000 1313.79 8 8 unidades adquiridas no início da operação 0 Habitat - Casa Laguna Alameda Paulo Roberto Cunha, 113 - Rio Verde - GO 1104.37 8 8 unidades adquiridas no início da operação 0 Habitat - Liberta Rua Joaquim Caetano, 875, Lotes 05/08 - Qd 61-A - Jataí - GO 610.04 5 6 unidades adquiridas no início da operação 0.1667 Longitude - Vibe Itaim Rua Salvador Balbino de Matos, 280 - Vila Itaim - SP 36812 45 45 unidades adquiridas no início da operação 0 CK - Artefacto Av. Osvaldo Reis, 3334 - Praia Brava - Itajaí 1427.4 8 8 unidades adquiridas no início da operação 0 Vista Madalena By You, Inc O atraso é devido à dificuldade de montagem e concretagem das grandes áreas de embasamento do empreendimento. N/A José Antonio Bortolotto - MGB N/A N/A Condomínio Wish 675 - EBM Obra iniciada com atraso de 60 dias. N/A Haia Boa Vista - GRM Em novembro, refletindo a partir de dezembro, a construtora replanejou o cronograma da obra com objetivo em manter o prazo de entrega. N/A Unlimited - Oscar Freire - Youi, Inc N/A Obra adiantada. Gafisa - Evolve Vila Mariana Obra teve dificuldade de execução na estrutura, prejudicando avanço nas demais etapas. N/A Residencial Aldana Jardim - Maximo Aldana N/A N/A Varandas Joy - Realiza Pequeno atraso em relação ao cronograma, porém recuperável. N/A Duo Living Complex - Catamarã N/A Obra adiantada. Residencial Habitat Zoe N/A N/A Derby Central - Max Plural O atraso é reflexo de início tardio de execução das fundações, agravado pelo baixo desempenho em dezembro em função do calendário reduzido (festas de fim de ano). N/A Seven Living - Maximo Aldana N/A N/A Icon Residenc Club - Longitude N/A N/A Daxo - Res. Rhodes N/A N/A Habitat - Casa Laguna N/A N/A Habitat - Liberta N/A N/A Longitude - Vibe Itaim N/A N/A CK - Artefacto N/A N/A You Vista Madalena - vigência até 30/06/2027 e 30/11/2026 You Unlimited - vigência até 30/09/2026; GRM - vigência até 01/09/2026; MGB - 24/08/2024; - Vigência até 31/07/2025 Condomínio Wish 675 – vigência - até 02/12/2026 Evolve Vila Mariana – vigência - em contratação Aldana Jardim - vigência até 01/07/2027 Varandas Joy - vigência até 31/07/2027 Duo Living Complex - Catamarã - vigência - até 16/06/2028 Residencial Habitat Zoe - vigência - até 05/05/2027 Coral Gables - Vetter - vigência - até 01/10/2026 Derby Central - Max Plural- vigência - até 05/10/2028 Seven Living - Maximo Aldana - vigência - até 30/12/2027 Icon Longitude - vigência - até12/10/2027 Daxo Rhodes - vigência - até 27/06/2026 Habita Casa Laguna - vigência - até 29/06/2027 Autonomy Edifícios Corporativos 35765826000126 92337 4892937.63 Alianza Crédito Imobiliário 40011324000140 557150 4317912.5 Navi Residencial 42432327000182 352663 2987055.61 Open K Ativos e Recebiveis Imobiliarios 32006821000121 117201 802826.85 Brio Crédito Estruturado 39332032000120 5586 4961932.08 BTG Pactual Corporate Office Fund 8924783000101 77233 3548856.35 BTG Pactual Crédito Imobiliário 9552812000114 484326 4523604.84 Devant Recebíveis Imobiliários 37087810000137 35332 918278.68 Guardian Real Estate 37295919000160 78654 712605.24 Galapagos Recebíveis Imobiliários 38293897000161 24781 1632324.47 Green Towers 23740527000158 55859 4636297 Hedge Brasil Shopping 8431747000106 108660 2173200 CSHG Recebíveis Imobiliários 11160521000122 30653 3004300.53 JPP Capital Recebíveis Imobiliários 30982880000100 21331 1758740.95 Kinea Índices de Preços 24960430000113 57066 5166755.64 Kinea Securities 35864448000138 92354 813638.74 VBI Logístico 30629603000118 38103 4276680.72 Mauá Capital Recebíveis Imobiliários 23648935000184 47795 4375154.3 Newport Logística FII 32527626000147 67289 7734870.55 ORIZ RE Crédito Privado 54505439000103 50000 4884000 Patria Crédito Imobiliário Índice De Preços FII 28729197000113 30197 2555874.08 Patria Securities FII - Responsabilidade Limitada 35507457000171 33590 2168234.5 VBI Prime Properties 35652102000176 22607 1853774 REC Multiestratégia 56430935000162 804869 6921873.4 Real Investor FII 44625612000145 5056 544935.68 Valora CRI Índice de Preço 34197811000146 37623 3018493.29 Valora Renda Imobiliária FII 53656482000107 650000 5427500 Vinci Imóveis Urbanos 36445587000190 300000 1854000 V2 Renda Imobiliária 49184940000177 98602 8967851.9 Ourinvest RE I 28693595000127 160000 8320000 Zagros Multiestratégia 45188066000195 477160 4867032 Sucesspar Varejo 27538422000171 55315 1312956.33 Vênus 36669535000105 63652 6027848.95 TRAVESSIA SEC S.A. - CRI - 22H1140858 26609050000164 14 1 1674 161309.76 HABITASEC SEC S.A. - CRI - 22J0268409 9304427000158 6 2 5079 916200.81 BARI SEC S.A. - CRI - 22H1104501 10608405000160 8 1 8518 780249.58 TRUE SEC S.A. - CRI - 22L1198359 12130744000100 108 1 3889 1259319.55 BARI SEC S.A. - CRI - 22H1104501 10608405000160 8 1 2064 189062.59 OPEA SEC S.A. - CRI - 23K2348010 2773542000122 223 1 11000 5677612.36 TRUE SEC S.A. - 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Osvaldo Reis, 3334 - Praia Brava - Itajaí 1427.4 8 N/A 0.0283 Venda Edifício Gibran Rua Alberto Neder 424 - Campo Grande 2025-10-17 167.16 1 N/A 0.1 0.001464 José Antonio Bortolotto - MGB R. JOSÉ RUSSI ESQ.C/R.RAFAEL DE CARVALHO N° 11 -SANTO ANTONIO DE POSSE 2025-10-31 42.78 1 N/A 0.0169 0.000171 José Antonio Bortolotto - MGB R. JOSÉ RUSSI ESQ.C/R.RAFAEL DE CARVALHO N° 11 -SANTO ANTONIO DE POSSE 2025-12-26 85.56 2 N/A 0.034468 0.000343 Coral Gables - Vetter Av. Antônio Joaquim Tavares, nº 824, Bairro Centro, Penha, SC, CEP 88.838-000. 2025-12-19 346.75 2 N/A 0.626851 0.005497 Habitat - Liberta Rua Joaquim Caetano, 875, Lotes 05/08 - Qd 61-A - Jataí - GO 2025-12-19 118.98 1 N/A 0.154581 0.001272 Patriani Mirai Atibaia Av. Dona Gertrudes, 181, Atibaia, São Paulo 2025-11-12 80.03 1 N/A 0.5 0.000988 Patriani Mirai Atibaia Av. Dona Gertrudes, 181, Atibaia, São Paulo 2025-11-17 80.03 1 N/A 1 0.000985 25890109.97 24595604.4715 768867.83 25364472.3015 -21137060.25 4227412.0515 0.979697