3 3.0 03/2026 27/04/2026 42592257000120 377311607,70 210100 01/03/2031 147 S 0 1 3308 61357139,87 03504023000121 S 0 265795 5393982,07 25382606000160 N 0 5898 3499767,75 43866348000179 N 0 9825971 8106513,72 CEOS21 6 03/06/2016 193 N 0 1 0 1459847,82 36 PJ 41811375000119 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 19/06/2030 S DI1 100,0 3,500000 S N 195 N 0 1 5000 3199411,74 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 15/06/2029 S DI1 104,0 0,000000 S N 195 N 0 1 22533 23621595,82 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 15/08/2030 S DI1 106,0 0,000000 S N 195 N 0 1 12000 11972166,36 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 17/02/2031 S DI1 109,5 0,000000 S N 195 N 0 1 10000 10217275,34 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 15/05/2029 S DI1 100,0 2,350000 S N 195 N 0 1 4000 4241290,50 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 15/10/2029 S DI1 100,0 2,900000 S N 195 N 0 1 2000 1895677,90 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 15/10/2032 S DI1 100,0 0,330000 S N 195 N 0 1 2000 2068513,93 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 15/12/2027 S DI1 100,0 2,950000 S N 195 N 0 1 5974 2127351,18 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 16/10/2034 S DI1 100,0 1,600000 S N 195 N 0 1 20000 21150108,70 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 17/03/2031 S DI1 100,0 3,000000 S N 195 N 0 1 10000 9556354,28 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 17/12/2029 S DI1 100,0 4,000000 S N 195 N 0 1 669 687523,63 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 20/09/2027 S DI1 100,0 3,500000 S N 195 N 0 1 5000 5013820,15 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 22/12/2027 S DI1 100,0 3,000000 S N 195 N 0 1 9000 3162495,16 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 25/11/2030 S DI1 100,0 4,950000 S N 195 N 0 1 496 2775234,97 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 15/05/2028 S IAP 100,0 6,994900 S N 195 N 0 1 15000 17552783,08 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 15/05/2029 S IAP 100,0 6,534800 S N 195 N 0 1 7163 8237763,72 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 16/07/2029 S IAP 100,0 7,204300 S N 195 N 0 1 2000 1808209,68 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 17/04/2029 S IAP 100,0 6,225300 S N 195 N 0 1 20000 21989446,20 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 15/09/2032 S PRE 100,0 14,480000 S N 195 N 0 1 3500 3373326,23 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 16/08/2032 S PRE 100,0 14,550000 S N 195 N 0 1 3000 2904068,95 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 17/10/2033 S PRE 100,0 14,184900 S N 195 N 0 1 3000 3189527,74 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 16/02/2032 S DI1 106,0 0,000000 S N 195 N 0 1 5000 4936852,44 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 15/09/2027 S IAP 100,0 7,194500 S N 195 N 0 1 16188 20463329,60 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 17/04/2028 S IAP 100,0 7,498600 S N 195 N 0 1 20000 23950117,72 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 09/03/2027 S DI1 100,0 3,000000 S N 195 N 0 1 14300 7186525,88 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 17/12/2026 S DI1 100,0 5,350000 S N 195 N 0 1 10000 2545555,06 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 17/06/2030 S DI1 107,5 0,000000 S N 195 N 0 1 10000 10492434,73 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 16/11/2029 S DI1 105,0 0,000000 S N 195 N 0 1 5000 5269986,49 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 09/07/2027 S DI1 100,0 1,500000 S N 195 N 0 1 20000 5402929,38 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 13/03/2030 S DI1 100,0 3,800000 S N 195 N 0 1 20233 11665018,54 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 15/03/2029 S DI1 100,0 3,000000 S N 195 N 0 1 3000 2628562,68 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 16/08/2027 S DI1 100,0 2,000000 S N 195 N 0 1 1000 1005475,13 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 16/11/2029 S DI1 100,0 1,100000 S N 195 N 0 1 10000 10389517,57 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 20/11/2029 S DI1 100,0 2,300000 S N 195 N 0 1 5000 5028598,50 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 21/12/2026 S DI1 100,0 2,100000 S N 195 N 0 1 5700 1500380,17 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 15/04/2027 S IAP 100,0 7,183400 S N 195 N 0 1 10000 7969946,05 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 11/08/2027 S DI1 100,0 5,150000 S N 195 N 0 1 5000 2085496,89 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 15/09/2033 S DI1 100,0 11,964000 S N 195 N 0 1 3640 3379260,35 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 17/01/2031 S DI1 100,0 1,300000 S N 195 N 0 1 5000 5285285,97 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 17/05/2029 S DI1 100,0 1,950000 S N 195 N 0 1 5000 4040084,94 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 18/12/2030 S DI1 100,0 3,000000 S N 195 N 0 1 4000 4028339,70 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 23/02/2028 S DI1 100,0 0,500000 S N 195 N 0 1 4004 3994459,75 999 BANCO BRASIL CAIXA PJ 00000000000191 BCO BRASIL SA 94 0 1 193618,52 999 AUDITORIA A PAGAR 96 0 1 55000,00 999 Cons Imo 175 A PAGAR 96 0 1 34784,96 999 DESP. CETIP A PAGAR 96 0 1 5916,79 999 ESCRIT175 A PAGAR 96 0 1 33117,36 999 For. Mercado A PAGAR 96 0 1 13370,58 999 IR RECOLHER IR REND 96 0 1 3296,99 999 RENDIMENTOS COTISTAS 96 0 1 3404389,40 999 SELIC A PAGAR 96 0 1 224,45 999 TAXA CVM A PAGAR 96 0 1 13492,43 999 TAXAADM 175 A PAGAR 96 0 1 33117,35 999 TXCUSTÓDIA A PAGAR 96 0 1 10000,00 999 TXGESTAO 175 A PAGAR 96 0 1 180477,84 999 DIFERIR BMF 31/12/26 97 0 1 15518,94