3 3.0 03/2026 09/04/2026 41745701000137 2185411394,09 100000 01/07/2027 147 N 0 1 137034 115474860,76 210100 01/09/2027 147 N 0 1 5353 99991322,79 950199 01/01/2033 147 N 0 1 51667 42999340,10 55251626000162 N 0 200050 201551125,56 60676622000166 N 0 95184 94997236,11 50653601000171 N 0 130321 12471196,80 50 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 20/08/2026 S DI1 97,5 0 N N 0 1 4 48711688,00 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 15/07/2032 S OUT 100 6,8344 S N 195 N 0 1 49364 54214976,31 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 15/09/2027 S OUT 100 7,1945 S N 195 N 0 1 46868 59396560,61 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 28/09/2035 S OUT 100 3 S N 195 N 0 1 28750 31907710,41 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 17/12/2029 S OUT 100 4,1 S N 195 N 0 1 60000 48172950,67 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 16/07/2029 S IAP 100 7,2043 S N 195 N 0 1 61116 55280485,23 36 PJ 12130744000100 TRUE SECURITIZADORA S.A. 18/10/2029 S OUT 100 2,5 S N 195 N 0 1 28912 27076432,42 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 15/06/2029 S IAP 100 7,5779 S N 195 N 0 1 42948 49821561,42 31 PJ 62162243000345 IND E COM DE PROD ALIM CEPERA LTDA 30/12/2030 S DI1 100 2,3 S N 195 N 0 1 15000 15009494,27 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 28/12/2027 S OUT 100 6 S N 195 N 0 1 88000 38983794,72 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 16/07/2029 S IAP 100 7,2063 S N 195 N 0 1 60310 67875308,45 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 17/02/2031 S OUT 100 1,8 S N 195 N 0 1 50998 51707116,67 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 15/05/2029 S OUT 100 2,35 S N 195 N 0 1 38371 40964350,58 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 16/10/2034 S IAP 100 8,3558 S N 195 N 0 1 96300 103421629,60 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 29/03/2029 S OUT 100 3,5 S N 195 N 0 1 70671378 57240102,40 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 01/07/2030 S OUT 100 2,6 S N 195 N 0 1 150000 120846670,21 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 15/05/2034 S IAP 100 6,7694 S N 195 N 0 1 62663 71515186,01 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 25/05/2028 S OUT 100 3,85 S N 195 N 0 1 21800 111620543,42 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 28/12/2027 S OUT 100 7 S N 195 N 0 1 88000 39079066,70 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 17/04/2028 S IAP 100 7,4986 S N 195 N 0 1 70346 84239749,06 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 15/08/2030 S OUT 100 6,6234 S N 195 N 0 1 101302 107793913,74 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 16/09/2030 S IAP 100 7,5408 S N 195 N 0 1 13000 13919983,54 36 PJ 12130744000100 TRUE SECURITIZADORA S.A. 15/10/2026 S IAP 100 6,9849 S N 195 N 0 1 10339 13052845,06 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 29/11/2030 S OUT 100 3 S N 195 N 0 1 83058 71057760,74 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 28/04/2028 S OUT 100 4 S N 195 N 0 1 55000 36634701,31 36 PJ 12130744000100 TRUE SECURITIZADORA S.A. 30/12/2026 S OUT 100 4 S N 195 N 0 1 50000 14686171,93 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 05/04/2032 S OUT 100 7,091 S N 195 N 0 1 34611 27597154,59 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 20/03/2028 S OUT 100 1,5 S N 195 N 0 1 14925 15009065,66 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 16/09/2030 S IAP 100 8,3819 S N 195 N 0 1 58192 51528080,06 31 PJ 83054478000121 ADAMI SA MADEIRAS 30/09/2032 S DI1 100 1,45 S N 195 N 0 1 46694952 46692706,44 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 31/12/2030 S OUT 100 2,3 S N 195 N 0 1 46675 44341250,00 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 04/05/2027 S OUT 100 4,25 S N 195 N 0 1 91983 31190472,67 999 VALORES A RECEBER 97 0 1 57986,29 999 DISPONIBILIDADES 94 0 1 85978,56 999 VALORES A PAGAR 96 0 1 23060031,12 999 CRA COMP POS REVERSE - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 9 - CRA:XP:280526 PJ 02332886000104 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 9 147 N 0 1 303859 83318317,17 18 CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:250730 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 152 N 0 1 34000 31814097,08 18 CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:170532 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 152 N 0 1 52413 41757115,44