OPPORTUNITY FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA 01235622000161 1996-10-07 Investidor Qualificado BRFTCECTF005 1324930 false false Multiestratégia Não possui subclassificação Ativa Multicategoria Indeterminado 31/12 true false false true false BRL TRUST DTVM S.A 13486793000142 Rua Alves Guimarães 1216 Pinheiros São Paulo SP 054100-002 (11) 3509-0600 www.apexgroup.com/apex-brazil/ infolegal@apexgroup.com 2025-12-01 BRL TRUST DTVM S.A. 13486793000142 R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros - SP (11) 3509-0600 BRL TRUST DTVM S.A. 13486793000142 R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros - SP (11) 3509-0600 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. 57755217000129 Rua Verbo Divino, 1400 - Chacara Santo Antonio (11) 3940-1500 BRL TRUST DTVM S.A. 13486793000142 R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros - SP (11) 3509-0600 OPPORTUNITY METRICA LTDA 298397430000131 Avenida Presidente Wilson, 231, ANDAR 28 - Centro - Rio de Janeiro - RJ (21) 3804-3700 CRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA Beneficios Futuros 799232.72971712 Capital CRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA Beneficios Futuros 395301.08235308 Capital CRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA Beneficios Futuros 210989.79029092 Capital CRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA Beneficios Futuros 411273.96259248 Capital CRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA Beneficios Futuros 442617.69334146 Capital CRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA Beneficios Futuros 860972.94802944 Capital CRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA Beneficios Futuros 263710.67100032 Capital CRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA Beneficios Futuros 262970.72728608 Capital O Fundo mantém sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo. No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 157.142.725,42 n/a n/a CRI_18L1368412- RB CAPITAL SA SIM 44175902.26 0 CRI_18L1368412- RB CAPITAL SA SIM 41109462.19 0 CRI_18L1368427_CCI- CEREAIS BRAMIL SIM 151960813.7 0 CRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA SIM 833003.94 0 CRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA SIM 3421098.73 0 CRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA SIM 4585428.82 0 CRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA SIM 2025465.49 0 CRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA SIM 234428.87 0 CRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA SIM 1301861.69 0 CRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA SIM 926775.49 0 CRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA SIM 201608.83 0 CRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA SIM 3319512.89 0 CRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA SIM 3463295.93 0 CRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA SIM 1331556.01 0 CRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA SIM 1451896.17 0 CRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA SIM 1133072.9 0 CRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA SIM 1075247.11 0 CRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA SIM 517306.38 0 CRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA SIM 256308.9 0 CRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA SIM 487612.06 0 CRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA SIM 509492.09 0 CRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA SIM 965950.97 0 CRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA SIM 287566.08 0 CRI_23L1952070- OPEASECURITIZADORA SIM 275063.21 0 CRI_18L1368427- RB CAPITAL SA SIM 2742002.39 0 CRI_18L1368427- RB CAPITAL SA SIM 2589668.92 0 IMO_ACABADOS_INVESTIMENTO_OPP SIM 708664700.47 0 IMOV_ACABADOS_OPP SIM 75212179.62 0 IMOV_CONSTRUÇÃO_OPP SIM 1165464225.21 0 TERRENOS_OPP SIM 705434634.39 0 Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os fundos de investimentos imobiliários são trazidos ao valor justo através da marcação a mercado e os imóveis são avalidados conforme laudo de avaliação efetuado por consultor independente contratado pelo administrador. Rua Alves Guimarães nº 1.216, Bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo www.apexgroup.com/apex-brazil/ A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. Constituem encargos do Fundo as seguintes despesas que lhe serão debitadas pelo Administrador: I - Taxa de Administração, Taxa de Gestão e, quando prevista neste Regulamento, a taxa dedesempenho (performance) ; II - taxas, impostos, ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações das Classes; III - gastos com correspondência, impressão, expedição e publicação de relatórios e outros expedientes de interesse do Fundo, das Classes e dos Cotistas, inclusive comunicações aos Cotistas previstas na regulamentação pertinente ou neste Regulamento; IV - gastos da distribuição primária de Cotas, bem como com seu registro para negociação em mercado organizado de valores mobiliários; V - honorários e despesas do auditor independente encarregado da auditoria das demonstrações financeiras do Fundo, respeitando o valor máximo previsto no parágrafo único do Artigo 61 deste Regulamento; VI - comissões e emolumentos pagos sobre as operações das Classes, incluindo despesas relativas à compra, venda, locação ou arrendamento dos imóveis que componham seu patrimônio; VII - honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses das Classes, judicial ou extrajudicialmente, inclusive o valor de condenação que lhe seja eventualmente imposta; VIII - honorários e despesas relacionadas às atividades previstas nos incisos II, III e IV do Artigo 27 do Anexo Normativo III, da Resolução CVM nº 175; IX - gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos das Classes, bem como a parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro, desde que não decorra diretamente de culpa ou dolo dos prestadores de serviços no exercício de suas funções; X - gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação da Classe e realização de Assembleia geral; XI - taxa de custódia de títulos ou valores mobiliários da Classe; XII - gastos decorrentes de avaliações que sejam obrigatórias; XIII - gastos necessários à manutenção, conservação e reparos de imóveis integrantes do patrimônio do Fundo; XIV - taxas de ingresso e saída dos fundos de que o Fundo seja cotista, se for o caso; XV – despesas com o registro de documentos em cartório; e XVI – honorários e despesas relacionadas às atividades previstas no artigo 20 do Anexo Normativo III, da Resolução CVM nº 175. 151981.72 0.004 0.004 Ernane Divino dos Santos Alves 45 27499578852 ernane.alves@apexgroup.com Economista Superior Completo 2025-08-13 0 0 0 Apex Holding Ltda Desde 08/2025 Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos Administrador fiduciário A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.apexgroup.com/apex-brazil/ A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. www.apexgroup.com/apex-brazil/ Ana Carolina Ferracciu Coutinho Moura - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.