MAG MULTIESTRATÉGIA FII 60395755000164 2025-04-09 Investidores em Geral BRMAGMCTF005 11112000 true true Multiestratégia Não possui subclassificação Ativa Outros Indeterminado 31/12 true false false true false GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 27652684000162 PRAIA DE BOTAFOGO 228 SALA 907 BOTAFOGO RIO DE JANEIRO RJ 22250-906 (21) 3923300 www.bancogenial.com middleadm@genialinvestimentos.com.br 2025-12-01 MONGERAL AEGON GESTÃO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 37760334000173 Travessa Belas Artes, nº5, 1º andar (parte), centro, Rio de janeiro (21) 3722-2352 BANCO GENIAL S.A. 45246410000155 Praia de Botafogo, 228, sala 907, Botafogo, Rio de janeiro (21) 3500-3000 BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA 54276936000179 Avenida Barão de Tefé, 27, 9º andar, Centro, Rio de Janeiro (21) 22105166 KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO 5191657.9 Integralização de cotas TELLUS MULTIESTRATÉGIA - FII APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO 198000 Integralização de cotas Floresta AG7 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO 10766430.4 Integralização de cotas FGR Incorporações Jardins Berlim SPE Ltda APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO 7517137.39 Integralização de cotas Abmais Urbanismo Empreendimentos Imobiliários Ltda APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO 5751220.28 Integralização de cotas Abmais Urbanismo Empreendimentos Imobiliários Ltda APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO 4957948.51 Integralização de cotas Riza Securitizadora S.A. APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO 1614291.45 Integralização de cotas Riza Securitizadora S.A. APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO 1326412.06 Integralização de cotas Rock Securitização S.A. APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO 5006447.66 Integralização de cotas Magik Jc Empreendimentos Imobiliarios e Construcoes Ltda APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO 5031146.29 Integralização de cotas FGR Incorporações Jardins Berlim SPE Ltda APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO 2424422.08 Integralização de cotas Abmais Urbanismo Empreendimentos Imobiliários Ltda APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO 347056.4 Integralização de cotas Banco ABC Brasil S.A. APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO 10030802.56 Integralização de cotas Caixa Econômica Federal APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO 10604775.7 Integralização de cotas Caixa Econômica Federal APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO 10867991.04 Integralização de cotas CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO 394817.5 Integralização de cotas DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO 363590 Integralização de cotas EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO 398101.35 Integralização de cotas LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO 4930.64 Integralização de cotas PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO 397300 Integralização de cotas A Classe continuará a alocação nos ativos-alvo, reduzindo gradualmente a posição em liquidez e avançando na alocação do portfólio, com disciplina na originação e foco em ativos com retornos atrativos ajustados ao riscos. O fundo obteve resultado patrimonial positivo no exercício de 2025 de aproximadamente R$ 6.086 Mil Reais, impactado principalmente pelos rendimentos dos certificados de recebíveis imobiliários, letras de crédito imobiliário e ações. O mercado imobiliário e os fundos imobiliários enfrentaram um cenário desafiador em 2025, marcado por um aperto monetário prolongado devido à inflação persistente e à deterioração do quadro fiscal, que desancorou as expectativas de inflação. Os juros reais em altos patamares impactou diretamente o setor, encarecendo o crédito imobiliário, fragilizando a saúde financeira das empresas e impactando a precificação dos ativos imobiliários. Por outro lado, os desafios de liquidez geraram oportunidades de investimentos no setor. O cenário atual exige cautela na alocação de capital, demandando reavaliações constantes das perspectivas macroeconômicas e seus impactos no setor imobiliário. A Classe continuará ativamente a buscar geração de valor para os ativos em carteira, assim como avaliará novas oportunidades de investimentos. KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII NÃO 5191657.9 0 TELLUS MULTIESTRATÉGIA - FII NÃO 198000 0 Floresta AG7 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda NÃO 10766430.4 0 FGR Incorporações Jardins Berlim SPE Ltda NÃO 7517137.39 0 Abmais Urbanismo Empreendimentos Imobiliários Ltda NÃO 5751220.28 0 Abmais Urbanismo Empreendimentos Imobiliários Ltda NÃO 4957948.51 0 Riza Securitizadora S.A. NÃO 1614291.45 0 Riza Securitizadora S.A. NÃO 1326412.06 0 Rock Securitização S.A. NÃO 5006447.66 0 Magik Jc Empreendimentos Imobiliarios e Construcoes Ltda NÃO 5031146.29 0 FGR Incorporações Jardins Berlim SPE Ltda NÃO 2424422.08 0 Abmais Urbanismo Empreendimentos Imobiliários Ltda NÃO 347056.4 0 Banco ABC Brasil S.A. NÃO 10030802.56 0 Caixa Econômica Federal NÃO 10604775.7 0 Caixa Econômica Federal NÃO 10867991.04 0 CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. NÃO 394817.5 0 DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. NÃO 363590 0 EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. NÃO 398101.35 0 LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. NÃO 4930.64 0 PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. NÃO 397300 0 N/A Praia de Botafogo, n° 228, sala 913 – Parte, Botafogo, CEP 22.250-906, Rio de Janeiro/RJ https://www.genialinvestimentos.com.br/administracao-fiduciaria/ (i) email: assembleia@genial.com.vc; telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999 para esclarecimentos julgados necessários. (ii)A manifestação de voto e, conforme o caso, a via original ou cópia reprográfica do instrumento de mandato, devidamente autenticada, ou pedidos de esclarecimentos deverá(ão) ser encaminhado(s) por escrito à Administradora no seguinte endereço aos cuidados do Sr. Rodrigo Godoy, com endereço na PR DO BOTAFOGO. 228, SALA 913 - RIO DE JANEIRO -RJ; CEP: 22.250-040, ou por meio do e-mail: assembleia@genial.com.vc. i) A identificação dos cotistas é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância. ii) Conforme o Regulamento do Fundo e Anexo(s) descritivo(s), as deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta, formalizada por escrito, dirigida pelo Administrador a cada Cotista, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, cuja resposta deverá ser enviada pelos Cotistas ao Administrador no prazo máximo de 30 (trinta) ou 15 (quinze) dias, conforme se trate de Assembleia Geral ordinária ou extraordinária ou Assembleia Especial ordinária ou extraordinária, observadas as formalidades previstas nos arts. 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175. Em caso de deliberação mediante consulta formal, para fins de cálculo de quórum de deliberação, serão considerados presentes todos os Cotistas, sendo que a aprovação da matéria objeto da consulta formal obedecerá aos mesmos quóruns de aprovação previstos no Regulamento e Anexo(s) descritivo(s). O comunicado de consulta formal enviado pelo Administrador informará o prazo em que será divulgada a apuração dos votos, nos termos do art. 37 da Resolução CVM 175. iii) Para a participação à distância, os cotistas enviarão o voto, juntamente com os documentos comprobatórios, no endereço eletrônico indicado na Convocação, dentro do prazo limite estabelecido. Poderão, também, conforme o caso, proferir o voto em sistema eletrônico de assembleia virtual disponibilizado pelo Administrador. Todos os procedimentos, regras e prazos estarão dispostos no Edital de Convocação. As deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta ou correio eletrônico (e-mail) dirigido pelo Administrador a cada cotista, para resposta nos prazos previstos para convocação das Assembleias Gerais ou Especiais de Cotistas previstos no item acima, desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175. . Será cobrada Taxa de Administração, sobre o patrimônio líquido da Classe, ou caso as Cotas da Classe integrem ou passem a integrar índice de mercado, sobre a média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão da Classe no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração e Gestão”), nos seguintes parâmetros: (i) Valor da Taxa de Administração: de acordo com a tabela abaixo, ao ano (base 252 dias): % ao ano calculados de acordo com a Base de Cálculo da Taxa de Administração e Gestão Patrimônio líquido do Fundo 0,115 % até R$ 500.000.000,00 0,10 % de R$ 500.000.000,01 (inclusive) até R$ 900.000.000,00 0,085 % de R$ 900.000.000,01 (inclusive) até R$ 1.300.000.000,00 0,065 % Acima de R$ 1.300.000.000,01 (ii) Periodicidade de cobrança: mensal; (iii) Data de Cobrança: 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de referência; e (iv) Valor Mínimo: R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) nos 6 (seis) primeiros meses do Fundo a contar da primeira integralização de Cotas da Classe e, após esse período, o valor de R$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), atualizado anualmente pela variação positiva do IGP-M ou outro índice que vier a substitui-lo. 54347.83 0.0005 0.0005 Cintia Sant'ana de Oliveira 53 026.654.557-22 atendimentocvm@genial.com.vc DIRETORA Engenheira de Produção 2018-06-01 0 0 0 BANCO GENIAL S.A. 2016/Atual Diretora Instituição Financeira N/A N/A A Política de Divulgação de Fato Relevante do Administrador estabelece diretrizes e procedimentos a serem por ele observados quando da divulgação de fato relevante. Vale destacar que a divulgação de fato relevante deve ocorrer imediatamente após a ciência, pelo Administrador, do fato que o motivou. No mesmo sentido, a divulgação dos fatos relevantes deverá ocorrer de modo a garantir aos cotistas e aos demais investidores o acesso às informações completas e tempestivas, assegurando a igualdade e a transparência da transmissão dessa informação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros. A divulgação dos fatos relevantes se dará por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página CVM, da página do Administrador na rede mundial de computadores, e, da entidade administradora de mercado organizado onde as cotas do Fundo estejam admitidas à negociação, quando for o caso, sem prejuízo de outro meio que o Administrador entenda necessário. A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.genialinvestimentos.com.br/administracao-fiduciaria/ A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.genialinvestimentos.com.br/administracao-fiduciaria/ O Administrador possui equipes direcionadas para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo. As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.