CF3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 41325993000159 2022-08-15 Investidor Qualificado BRCFIICTF009 126319 false false Multiestratégia Não possui subclassificação Ativa Multicategoria Determinado 2027-08-14 31/12 true false false true false QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 62285390000140 AVENIDA REBOUÇAS 2942 7º AO 12º ANDAR PINHEIROS SÃO PAULO SP 05402-500 (11) 2827-3500 https://qitech.com.br/dtvm/ fii.adm@qitech.com.br 2025-12-01 CATUAI GESTORA DE RECURSOS LTDA. 29976481000157 Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2177, Cj. 2103, Jardim Paulistano, São Paulo/SP (11) 2161-1800 QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 62285390000140 Avenida Rebouças, nº 2942, 7º ao 12º andar, Parte I - Pinheiros, São Paulo, SP 1128273500 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA 61562112000988 Alameda Dr Carlos de Carvalho, 417 11 andar 4138831638 QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 62285390000140 Avenida Rebouças, nº 2942, 7º ao 12º andar, Parte I - Pinheiros, São Paulo, SP 1128273500 MT314327 Aquisição realizada com o objetivo de venda futura 4506822.47 Caixa e patrimônio do fundo Não há programa de investimentos, uma vez que o Fundo está em Período de Desinvestimento. O Fundo entregou sólidos resultados do lado da comercialização dos ativos e distribuições de proventos, apesar de um macro mais desafiador do que o previsto em 2025. A venda de conjuntos do edifício Pátio Victor Malzoni e a conclusão de investimentos como Portfólio Thá e Plaza JK foram os principais destaques do período. Ademais, em função da boa performance comercial, a Gestão optou por antecipar o período de Desinvestimento do Fundo, conforme notificado no mês de maio/25. O ano de 2025 se mostrou desafiador em termos de conjuntura. Apesar de uma inflexão na trajetória da inflação a partir do segundo semestre do ano, a taxa de juros se manteve em patamares restritivos ao longo do período. Essa dinâmica penalizou a demanda do setor – principalmente no segmento residencial – dadas as condições de crédito e financiamento pouco atrativas. Não há programa de investimentos, uma vez que o Fundo está em Período de Desinvestimento. Dessa forma, a expectativa é de que uma parcela relevante da Carteira de Ativos já se encontre comercializada até o final do exercício de 2026. ALTOS22B SIM 2609622.8 0 ALTOS32B SIM 3057739.84 0 ALTOS41B SIM 4973220.55 0 CASA-EUR SIM 14484559.08 0 JH-2207 SIM 354794.3 0 MA138599 SIM 4418472.22 0 MT183553 SIM 15683332.13 0 MT183554 SIM 15886056.87 0 MT314327 SIM 4506822.47 0 PLJK-31 SIM 5982200 0 PLJK-32 SIM 5982200 0 PLJK-41 SIM 5982200 0 PLJK-42 SIM 5982200 0 CI009 SIM 17842449.7 0.4172 HGPO11 SIM 4006532 0 HGRE11 SIM 568957.88 0 Os ativos do CF3 FII permaneceram a valor de custo conforme 516, com exceção da investida CI009 e dos imóveis Casa Europa e Plaza JK, os quais foram remarcados a valor justo via laudo realizado por empresa especializada independente. Avenida Rebouças, nº 2942, 7º ao 12º andar, Parte I - Pinheiros, São Paulo, SP https://qitech.com.br/dtvm/ (i) Os cotistas poderão solicitar, via correio eletrônico endereçado a administracao.fundos@qitech.com.br e fii.adm@qitech.com.br, a inclusão de matérias na ordem do dia das assembleias gerais, observados os prazos e condições estabelecidos na Resolução CVM 175. A Proposta do Administrador e demais documentos pertinentes são disponibilizados na sede do Administrador, em seu sítio eletrônico (https://qitech.com.br/dtvm/) e no sistema de envio de informações da B3 (FundosNet). (ii) As solicitações de lista de endereços (físicos ou eletrônicos) dos demais cotistas para fins de pedido público de procuração poderão ser encaminhadas ao Administrador pelos e-mails administracao.fundos@qitech.com.br e fii.adm@qitech.com.br, sendo atendidas nos termos do Artigo 70 da Resolução CVM 175, de 23 de dezembro de 2022. (i) A comprovação da qualidade de cotista é feito mediante a apresentação do documento de identificação legalmente aceito no Brasil, tais como Registro Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho, Passaporte, Carteira de Classe Profissional (advogados, contadores, economistas, etc.) e validação com a lista de presença dos cotistas mantida pelo Administrador. O cotista poderá ser representado por procurador legalmente constituído há menos de 1 (um) ano que deverá apresentar a via original da procuração com firma devidamente reconhecida em Cartório. (ii) e (iii) As deliberações da Assembleia Geral poderão ser tomadas mediante processo de consulta formalizada em carta, correio eletrônico ou telegrama encaminhado pelo Administrador a cada cotista e obrigatoriamente constarão as informações acerca do dia, hora e local em que será realizada tal assembleia geral de cotistas e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. Os cotistas deverão responder no prazo de: (i) 15 (quinze) dias, no caso de assembleia gerais extraordinárias; e (ii) 30 (trinta) dias no caso de assembleias gerais ordinárias; devendo conter na consulta, todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto. Os cotistas poderão participar da assembleia por meio eletrônico através de consulta formal encaminhada ao Administrador através de carta, correio eletrônico ou telegrama. Pela prestação dos serviços de administração, gestão, custódia e escrituração da Classe Única, em conformidade com a Resolução CVM nº 175, são devidas as seguintes remunerações, calculadas e provisionadas diariamente (base 252 dias úteis): I. Taxa de Gestão: devida à Gestora conforme o período do Fundo: - Período de Investimento: soma de 1,00% ao ano sobre o Capital Comprometido e 0,87% ao ano sobre o Patrimônio Líquido (PL). - Período de Desinvestimento: 1,87% ao ano sobre o PL. II. Taxa de Administração: devida à Administradora, equivalente a 0,117% ao ano sobre o PL , observado o valor mínimo mensal de R$ 13.500,00. III. Taxa de Custódia: devida ao Custodiante, equivalente a 0,013% ao ano sobre o PL , observado o valor mínimo mensal de R$ 1.500,00. IV. Taxa de Performance: devida à Gestora, correspondente a 20% do que exceder a variação de 100% do IPCA + 5% ao ano. O pagamento ocorrerá na liquidação da classe, no término do prazo de duração ou em caso de substituição da gestora. Os valores mínimos mensais descritos nos itens II e III serão reajustados anualmente pela variação positiva do IGP-M/FGV. Não serão cobradas taxas de ingresso ou de saída dos cotistas. 170478.84 0.002 0.002 Daniel Doll Lemos 47 275.605.768-18 daniel.doll@qitech.com.br Diretor de Administração de Fundos Administração de Empresas 2008-03-13 0 0 0 QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 05/2000 (i) Diretor de Administração de Fundos (ii) Diretor de Distribuição e Suitability Atuação no mercado financeiro e de capitais e no mercado cambial intermediando a negociação de títulos e valores mobiliários entre investidores e tomadores de recursos, e oferecendo serviços como plataformas de investimento pela internet (home broker), clubes de investimentos, financiamento para compra de ações (conta margem) e administração e custódia de títulos e valores mobiliários dos clientes. A divulgação de ato ou fato relevante será divulgado aos cotistas através do site do Administrador pelo endereço eletrônico https://qitech.com.br/dtvm/ e no site da B3 (sistema FundosNet)/CVM pelo link https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg, concomitantemente. Nos termos do item 5.2 do Anexo I, as cotas da classe única do fundo, após subscritas e integralizadas, podem ser negociadas exclusivamente no mercado de bolsa administrado pela B3 S.A., observadas as eventuais restrições decorrentes da modalidade de oferta pública realizada. Conforme os itens 1.3 e 10.1 do Anexo I, a classe adota o regime de responsabilidade ilimitada, no qual os cotistas podem ser chamados a aportar recursos adicionais para saldar compromissos da classe na ocorrência de patrimônio líquido negativo. A política de negociação e os documentos atualizados podem ser consultados no site do Administrador (https://qitech.com.br/dtvm/). A Gestora adota política de exercício de direito de voto em assembleias de ativos integrantes da carteira, agindo de forma diligente e no melhor interesse dos cotistas. A política detalhada pode ser consultada no endereço eletrônico da Gestora (http://www.catuaiasset.com.br/documentos/), estando os demais documentos do fundo disponíveis no site do Administrador (https://qitech.com.br/dtvm/). O Administrador possui equipe direcionada para assegurar do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo. As cotas da classe são integralizadas em cumprimento às chamadas de capital realizadas pela Administradora, seguindo a forma e as condições estabelecidas nos respectivos Compromissos de Investimento. De acordo com o item 6.5.6 do Anexo I, caso o saldo disponível na classe não seja suficiente para o pagamento da Taxa de Performance na data prevista, a Administradora poderá realizar chamadas de capital para que os cotistas aportem os recursos necessários para a quitação do referido encargo. Em caso de inadimplência (mora), o cotista sujeita-se ao pagamento do débito atualizado pelo IGP-M e multa de 1% ao mês, montante este revertido em favor da classe.