AROEIRA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA 59202651000107 2025-02-10 Investidores em Geral BREIRACTF007 200490 false false Papel Híbrido Ativa Multicategoria Indeterminado 31/12 true false false true false QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 62285390000140 AVENIDA REBOUÇAS 2942 7º AO 12º ANDAR PINHEIROS SÃO PAULO SP 05402-500 (11) 2827-3500 https://qitech.com.br/dtvm/ fii.adm@qitech.com.br 2025-12-01 AROEIRA ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA 52365272000199 AVENIDA PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1600 - VILA NOVA CONCEICAO - SP (11) 3060-2600 QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 62285390000140 Avenida Rebouças, nº 2942, 7º ao 12º andar, Parte I - Pinheiros, São Paulo, SP 1128273500 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA 61562112000988 Alameda Dr Carlos de Carvalho, 417 11 andar 4138831638 QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 62285390000140 Avenida Rebouças, nº 2942, 7º ao 12º andar, Parte I - Pinheiros, São Paulo, SP 1128273500 CRI LEVERAGE - 419570 - IF 24L2499967 Rentabilidade 4531194.1 Caixa e patrimônio CRI LEVERAGE - 437916 Rentabilidade 8647867.01 Caixa e patrimônio CRI LEVERAGE - 426477 - IF BRLEGECRI012 Rentabilidade 7162019.7 Caixa e patrimônio Para os próximos exercícios, o Fundo pretende seguir com alocação em ativos de crédito imobiliário estruturados originados pelos contatos da gestora, observando critérios de retorno ajustado ao risco, qualidade de garantias, robustez de estrutura e diversificação geográfica. Eventuais recursos em caixa poderão ser direcionados à aquisição de novos CRIs, observadas as condições de mercado e a aderência à política de investimentos do Fundo. No período de 2025, o Fundo apresentou geração de caixa de R$ 2.319.124,14, tendo realizado distribuições no montante de R$ 1.901.822,80. Dessa forma, o semestre encerrou com retenção de resultado caixa de R$ 417.301,34, sendo distribuídos 82,01% do resultado caixa apurado no período. O desempenho observado reflete a capacidade de geração de resultado da carteira e a política de distribuição adotada pelo Fundo, considerando as condições operacionais e financeiras verificadas ao longo do semestre. Em 2025, o segmento de crédito imobiliário operou em um ambiente ainda marcado por juros elevados e maior seletividade na concessão de crédito, o que impactou a originação, a estruturação e a precificação das operações no mercado imobiliário. Nesse contexto, o mercado de capitais seguiu exercendo papel relevante como fonte de funding para o setor, ao mesmo tempo em que a atuação em recebíveis imobiliários demandou maior rigor na análise de crédito, na avaliação de garantias e no monitoramento dos ativos, de forma a preservar o equilíbrio entre retorno e risco nas alocações do Fundo. Considerando a atual composição da carteira, majoritariamente alocada em ativos de crédito imobiliário com estruturas de proteção, garantias e remuneração compatíveis com a política de investimentos do Fundo, a Gestora entende que o portfólio permanece apto a sustentar a geração recorrente de resultado, sem prejuízo do monitoramento contínuo dos riscos de crédito, mercado e liquidez. CRI LEVERAGE - 419570 - IF 24L2499967 SIM 4531194.1 0 CRI LEVERAGE - 437916 SIM 8647867.01 0 CRI LEVERAGE - 426477 - IF BRLEGECRI012 SIM 7162019.7 0 Ativos financeiros marcados a valor de mercado. Avenida Rebouças, nº 2942, 7º ao 12º andar, Parte I - Pinheiros, São Paulo, SP https://qitech.com.br/dtvm/ (i) Os cotistas poderão solicitar, via correio eletrônico endereçado a administracao.fundos@qitech.com.br e fii.adm@qitech.com.br, a inclusão de matérias na ordem do dia das assembleias gerais, observados os prazos e condições estabelecidos na Resolução CVM 175. A Proposta do Administrador e demais documentos pertinentes são disponibilizados na sede do Administrador, em seu sítio eletrônico (https://qitech.com.br/dtvm/) e no sistema de envio de informações da B3 (FundosNet). (ii) As solicitações de lista de endereços (físicos ou eletrônicos) dos demais cotistas para fins de pedido público de procuração poderão ser encaminhadas ao Administrador pelos e-mails administracao.fundos@qitech.com.br e fii.adm@qitech.com.br, sendo atendidas nos termos do Artigo 70 da Resolução CVM 175, de 23 de dezembro de 2022. (i) A comprovação da qualidade de cotista é feita mediante a validação com o registro de cotistas mantido pelo Escriturador na data da convocação. O cotista poderá ser representado por procurador legalmente constituído, devendo o representante entregar à mesa o mandato com poderes específicos para sua conferência e arquivamento pela Administradora. (ii) As deliberações poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal (sem necessidade de reunião), por meio eletrônico ou físico. O prazo mínimo para manifestação dos cotistas será de 10 (dez) dias, se a consulta for eletrônica, ou 15 (quinze) dias, se for física. A consulta conterá todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto. (iii) É admitida a participação à distância, podendo os cotistas votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que recebida pela Administradora com pelo menos 02 (duas) horas de antecedência ao início da Assembleia. Os cotistas poderão participar da assembleia por meio eletrônico através de consulta formal encaminhada ao Administrador através de carta, correio eletrônico ou telegrama. Pela prestação dos serviços de administração, gestão e custódia da Classe Única, são devidas as seguintes taxas, calculadas linearmente, provisionadas diariamente (base 1/252) e pagas mensalmente até o 5º dia útil do mês subsequente: I. Taxa de Administração: devida à Administradora, equivalente a 0,225% ao ano sobre o Patrimônio Líquido da Classe, observado o valor mínimo mensal de R$ 18.000,00. II. Taxa de Gestão: devida à Gestora, calculada sobre o Patrimônio Líquido da Classe conforme o escalonamento abaixo:1,00% ao ano para Patrimônio Líquido até R$ 60.000.000,00;1,25% ao ano para a parcela que exceder R$ 60.000.000,00. Valores Mínimos Mensais (Gestão): observará o tempo decorrido desde a primeira integralização de cotas:Até o 6º mês: R$ 20.000,00;Entre o 7º e 12º mês: R$ 30.000,00;A partir do 13º mês: R$ 45.000,00. III. Taxa de Custódia: devida ao Custodiante, equivalente a 0,025% ao ano sobre o Patrimônio Líquido da Classe, observado o valor mínimo mensal de R$ 2.000,00. IV. Taxa de Performance: devida à Gestora, equivalente a 20% sobre as amortizações e distribuições que superarem o capital integralizado, corrigido pelo IPCA + 7,0% ao ano. V. Taxa de Distribuição Primária: em novas emissões, poderá ser cobrada dos subscritores uma taxa de 0,02% por cota, observado o valor mínimo de R$ 10.000,00. Reajuste: Todos os valores mínimos mensais descritos nos itens I, II e III são reajustados anualmente pela variação positiva do IPCA (IBGE). 173340 0.0096 0.0096 Daniel Doll Lemos 47 275.605.768-18 daniel.doll@qitech.com.br Diretor de Administração de Fundos Administrador de Empresas 2008-03-13 0 0 0 QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 05/2000 (i) Diretor de Administração de Fundos (ii) Diretor de Distribuição e Suitability Atuação no mercado financeiro e de capitais e no mercado cambial intermediando a negociação de títulos e valores mobiliários entre investidores e tomadores de recursos, e oferecendo serviços como plataformas de investimento pela internet (home broker), clubes de investimentos, financiamento para compra de ações (conta margem) e administração e custódia de títulos e valores mobiliários dos clientes. A divulgação de ato ou fato relevante será divulgado aos cotistas através do site do Administrador pelo endereço eletrônico https://qitech.com.br/dtvm/ e no site da B3 (sistema FundosNet)/CVM pelo link https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg, concomitantemente. As cotas da Classe Única do fundo, após integralizadas, são admitidas à negociação e liquidação no mercado secundário exclusivamente por meio do mercado de bolsa administrado pela B3 S.A.. O fundo é destinado a investidores em geral, sendo a primeira emissão restrita a Investidores Qualificados. Conforme o item 5.11 do Anexo, fica vedada a negociação de frações de cotas. A Classe adota o regime de responsabilidade limitada, no qual a obrigação dos cotistas é restrita ao valor das cotas por eles subscritas. Os documentos e a política de negociação atualizada podem ser consultados no site do Administrador: https://qitech.com.br/dtvm/. Compete à Gestora adotar a política de exercício de direito de voto em assembleias de ativos integrantes da carteira da Classe, disciplinando os princípios gerais e o processo decisório. Tal política orienta as decisões da Gestora em assembleias de detentores de títulos e valores mobiliários detidos pela Classe que confiram direito de voto. A versão integral da Política de Voto da Gestora encontra-se disponível em seu endereço eletrônico (https://aroeiraasset.com.br/), e os demais documentos do fundo podem ser consultados no site do Administrador (https://qitech.com.br/dtvm/). O Administrador possui equipe direcionada para assegurar do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo. A integralização das cotas emitidas após a primeira oferta ocorre por meio de chamadas de capital em moeda nacional, sendo o procedimento divulgado ao mercado via comunicado que segue os prazos e regras da B3 S.A.. Esse aviso deve informar obrigatoriamente a quantidade de cotas, o valor total do aporte e a data prevista para a liquidação. Para o cálculo do aporte, utiliza-se o valor unitário da cota em vigor no fechamento do dia em que os recursos estiverem efetivamente disponíveis na conta da Classe. O descumprimento do prazo constitui o cotista em mora, sujeitando-o a juros de 1% ao mês, multa de 2% sobre o valor devido e ao risco de ter suas cotas alienadas a terceiros pela Administradora.