MARESIAS OPORTUNIDADES IMOBILIARIAS FII 41251337000159 2021-12-22 Investidores em Geral BRMMVECTF006 489036 false false Tijolo Híbrido Ativa Outros Indeterminado 31/12 false false true false false QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 62285390000140 AVENIDA REBOUÇAS 2942 7º AO 12º ANDAR PINHEIROS SÃO PAULO SP 05402-500 (11) 2827-3500 https://qitech.com.br/dtvm/ fii.adm@qitech.com.br 2025-12-01 MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA 10556398000109 Av. Brigadeiro Luis Antônio,4552 (11) 3371-9184 QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 62285390000140 Avenida Rebouças, nº 2942, 7º ao 12º andar, Parte I - Pinheiros, São Paulo, SP 1128273500 NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S 19280834000126 R Itapiranga, 233 - Sala 16 - Velha - Blumenau - SC 4732881979 QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 62285390000140 Avenida Rebouças, nº 2942, 7º ao 12º andar, Parte I - Pinheiros, São Paulo, SP 1128273500 A perspectiva da Administração é continuar rentabilizando o Fundo e atingindo assim os objetivos propostos sempre de acordo com a sua política de investimentos. A gestão não vê no momento novos ativos para aquisição, concentrando os esforços no desenvolvimento do terreno adquirido afim de atingir o objetivo do fundo. Os investimentos primários do fundo ainda encontram-se em desenvolvimento de forma que segue no período de desembolso da curva J. Assim não houve resultado distribuível do fundo. O Ano de 2025 seguiu desafiador para os fundos imobiliarios. No ultimo trimestre, ao se precificar um cenário de futura queda de juros para 2026 o mercado reagiu recuperando o preço dos fundos e imóveis. Apesar disso, as familias ainda seguem com alto nivel de compromentimento de renda com dividas, e uma vez que os imóveis objetos do fundo são casas de veraneio, ou segunda moradia, um cenário economico de crescimento com juros baixos seria o ideal para auferirmos o retorno desejado na estratégia. O fundo deve seguir seu plano de investimentos, desenvolvendo o terreno de Maresias para realizar o lançamento do projeto nos proximos 18 meses IMÓVEL MARESIAS SIM 77381996 0.0341 Neste ano seguimos com a remarcação a valor justo, visto que em 2026 a pretensão é de locar o imóvel. A previsão para iniciar as obras / permuta do ativo é somente 2027. Avenida Rebouças, nº 2942, 7º ao 12º andar, Parte I - Pinheiros, São Paulo, SP https://qitech.com.br/dtvm/ (i) Os cotistas poderão solicitar, via correio eletrônico endereçado a administracao.fundos@qitech.com.br e fii.adm@qitech.com.br, a inclusão de matérias na ordem do dia das assembleias gerais, observados os prazos e condições estabelecidos na Resolução CVM 175. A Proposta do Administrador e demais documentos pertinentes são disponibilizados na sede do Administrador, em seu sítio eletrônico (https://qitech.com.br/dtvm/) e no sistema de envio de informações da B3 (FundosNet). (ii) As solicitações de lista de endereços (físicos ou eletrônicos) dos demais cotistas para fins de pedido público de procuração poderão ser encaminhadas ao Administrador pelos e-mails administracao.fundos@qitech.com.br e fii.adm@qitech.com.br, sendo atendidas nos termos do Artigo 70 da Resolução CVM 175, de 23 de dezembro de 2022. (i) A comprovação da qualidade de cotista é feito mediante a apresentação do documento de identificação legalmente aceito no Brasil, tais como Registro Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho, Passaporte, Carteira de Classe Profissional (advogados, contadores, economistas, etc.) e validação com a lista de presença dos cotistas mantida pelo Administrador. O cotista poderá ser representado por procurador legalmente constituído há menos de 1 (um) ano que deverá apresentar a via original da procuração com firma devidamente reconhecida em Cartório. (ii) e (iii) As deliberações da Assembleia Geral poderão ser tomadas mediante processo de consulta formalizada em carta, correio eletrônico ou telegrama encaminhado pelo Administrador a cada cotista e obrigatoriamente constarão as informações acerca do dia, hora e local em que será realizada tal assembleia geral de cotistas e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. Os cotistas deverão responder no prazo de: (i) 15 (quinze) dias, no caso de assembleia gerais extraordinárias; e (ii) 30 (trinta) dias no caso de assembleias gerais ordinárias; devendo conter na consulta, todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto. Os cotistas poderão participar da assembleia por meio eletrônico através de consulta formal encaminhada ao Administrador através de carta, correio eletrônico ou telegrama. Pela prestação dos serviços de administração, custódia, gestão e consultoria da Classe Única, são devidas as seguintes taxas, calculadas anualmente e pagas mensalmente até o 5º dia útil do mês subsequente: I. Taxa de Administração: devida à Administradora, equivalente a 0,135% ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$ 11.250,00. II. Taxa de Custódia: devida ao Custodiante, equivalente a 0,015% ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$ 1.250,00. III. Taxa de Gestão: devida ao Gestor, equivalente a 1,01% ao ano, observado que não haverá cobrança desta taxa no período entre 01/12/2025 e 01/12/2026. IV. Remuneração da Consultoria Perpétuo: valor fixo mensal de R$ 100,00. V. Taxa de Performance: equivalente a 20% da valorização da cota que exceder o benchmark de IPCA + 6% ao ano. A performance é distribuída na proporção de 15% para o Gestor e 5% para a Consultoria Perpétuo. Os valores mínimos das taxas de administração e custódia são reajustados anualmente pelo IGP-M , enquanto o valor da consultoria é reajustado pelo IPCA. 151664.64 0.0039 0.0039 Daniel Doll Lemos 47 275.605.768-18 daniel.doll@qitech.com.br Diretor de Administração de Fundos Administração de Empresas 2008-03-13 0 0 0 SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A 05/2000 (i) Diretor de Administração de Fundos (ii) Diretor de Distribuição e Suitability Atuação no mercado financeiro e de capitais e no mercado cambial intermediando a negociação de títulos e valores mobiliários entre investidores e tomadores de recursos, e oferecendo serviços como plataformas de investimento pela internet (home broker), clubes de investimentos, financiamento para compra de ações (conta margem) e administração e custódia de títulos e valores mobiliários dos clientes. A divulgação de ato ou fato relevante será divulgado aos cotistas através do site do Administrador pelo endereço eletrônico https://qitech.com.br/dtvm/ e no site da B3 (sistema FundosNet)/CVM pelo link https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg, concomitantemente. As Cotas serão admitidas à negociação exclusivamente em mercado de bolsa administrado pela B3. Não aplicável. O Administrador possui equipe direcionada para assegurar do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo. As Cotas objeto da 1ª (primeira) emissão do Fundo serão subscritas pelos Investidores Profissionais e integralizadas em cumprimento às chamadas de capital (“Chamadas de Capital”), nos termos dos respectivos Compromissos de Investimento. Na medida em que o Fundo (i) identifique necessidades de investimento em Imóveis ou Ativos Imobiliários; ou (ii) identifique necessidades de recebimento de aportes adicionais de recursos para pagamento de despesas e encargos, os Consultores Imobiliários ou o Gestor, conforme o caso, comunicará tal fato ao Administrador para que este realize uma Chamada de Capital aos Cotistas em um prazo máximo de até 5 (cinco) Dias Úteis. Os Cotistas deverão providenciar a integralização, nos termos da Chamada de Capital, no prazo de até 10 (dez) dias contado da data de recebimento da respectiva comunicação e de acordo com os procedimentos dispostos nos Compromissos de Investimento. O inadimplemento sujeitará o cotista ao pagamento de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor devido.