DEL MONTE AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII DE RL 28108193000118 2017-12-15 Investidores em Geral BRDLMTCTF004 13225796.64 false false Multiestratégia Não possui subclassificação Ativa Outros Indeterminado 31/12 false false true false false TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 67030395000146 Avenida Brigadeiro Faria Lima 3.732 14º andar Itaim Bibi São Paulo SP 04538-132 0800 930 0930 www.trusteedtvm.com.br corporativo@trusteedtvm.com.br 2025-12-01 DEL MONTE - GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA 8592877000120 AV. PEDROSO DE MORAES 1553 7 ANDAR - PINHEIROS (11) 3526-9200 TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 67030395000146 AV. BRIG. FARIA LIMA, 3477/11º ANDAR CJ 111 - ITAIM BIBI (11) 2197-4400 BDO RCS Auditores Independentes 54276936000179 Rua Major Quedinho, 90 - Consolação - CEP 01050-030 - São Paulo, SP (11) 3848 5880 MAM ZC TESOURO SELIC FI RF Gestão de Liquidez do Fundo 31634.2 Fluxo de Caixa . No exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2025, o Fundo apresentou um Resultado Operacional de -R$ 87 mil, um Lucro Líquido de R$ 314 mil. No exercício houve distribuição de rendimentos aos cotistas no valor de R$ 842 mil. . Em conformidade com o Regulamento do Fundo, a política de investimentos seguirá inalterada para o exercício seguinte. O Fundo tenta buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio e que depende do sucesso da oferta de cotas que ainda será realizada. SUC101-Salão Comercial nº 101,Térreo-Shopping Ibirapuera SIM 2400000 0 ECOVILLAGE-Casa nº 16-Condominio Ambara SIM 3100000 0 Não possui informação apresentada. Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732-14º andar-Itaim Bibi-04538-132-São Paulo-SP Site Fundos Net: fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/login - Site administradora: www.trusteedtvm.com.br Item (i) são utilizados como meios de comunicação aos cotistas:(a) FundosNet; (b) site da Administradora; (iii) escrita; e (iv) e-mail Item (ii) o endereço físico e eletrônico são disponibilizados no Edital de Convocação Item (i) são solicitados os documentos societários do cotista, no momento da coleta de assinaturas na Lista de presença; Item (ii) a Consulta Formal é elaborada nos termos do Regulamento do Fundo e enviada a todos os cotistas, juntamente com a carta resposta; Item (iii) as manifestações dos cotistas, deverão ocorrer na forma prevista no comunicado até o horário estabelecido. Ao enviarmos a comunicação ao cotista sobre a realização da Assembleia, é disponibilizado o canal eletrônico para retorno da sua manifestação nos termos do Regulamento do Fundo, e quando a o envio desta pelo cotista, procedemos com a apuração do quorum no momento do encerramento do prazo para manifestação. Taxa de Administração. A Administradora receberá, pelos serviços prestados ao Fundo, uma Taxa de Administração de 0,19% (dezenove centésimos por cento) ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, calculada diariamente, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, sendo paga mensalmente, até o 5° (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao vencido, a partir da data da concessão pela CVM do registro de funcionamento do Fundo, sendo devida uma remuneração mínima mensal de R$6.650,00 (seis mil, seiscentos e cinquenta reais), corrigida anualmente pelo IGP-M a partir da data da concessão pela CVM do registro de funcionamento do Fundo. Rogerio Penteado Felgueiras 53 012.571.987-69 informesregulatorios@banvox.com.br Diretor Fiduciário Bacharel em administração 2017-04-01 0 0 0 Trustee DTVM Ltda. 3 anos Diretor Fiduciário Responsável pela administração fiduciária de Fundos de Inv. Não há Não há A divulgação de fatos relevantes deve ser ampla e imediata por meio do CVM WEB, de modo a garantir aos Cotistas e demais investidores acesso às informações que possam, direta ou indiretamente, influir em suas decisões de adquirir ou alienar as Cotas, sendo vedado à Administradora valer-se da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda das Cotas do Fundo. As Cotas do Fundo correspondem a frações ideais de seu Patrimônio Líquido, sendo nominativas e escriturais em nome de seu titular e conferem a seus titulares os mesmos direitos e deveres patrimoniais e econômicos. Todas as Cotas terão direito de voto na Assembleia Geral de Cotistas. A Administradora poderá determinar a suspensão do serviço de cessão e transferência de Cotas até, no máximo, 3 (três) Dias Úteis antes da data de realização da Assembleia Geral de Cotistas, com o objetivo de facilitar o controle de votantes. O prazo de suspensão do serviço de cessão e transferência de Cotas, se houver, será comunicado aos Cotistas no edital de convocação da respectiva Assembleia Geral de Cotistas. Rogerio Penteado Felgueiras Sendo aprovada pela Assembleia Geral de Cotistas nova emissão de Cotas, é facultada deliberação por sua integralização a prazo, mediante a realização de chamadas de capital, devendo o Regulamento ser alterado para prever as regras e prazos para referida chamada de capital, tendo também previsão no compromisso de investimento a ser firmado.