OPPORTUNITIES MASTER FII 63420458000110 2025-12-04 Investidor Qualificado 4000000 false false Papel Híbrido Ativa Outros Indeterminado Dezembro false true false false true BEM DTVM LTDA 00066670000100 Núcleo Cidade de Deus, S/N, Prédio Prata - 4º Andar, Vl Yara, Osasco - SP - CEP 06029-900 S/N Vila Yara Osasco SP 06029-900 11 3684-4522 www.bradescobemdtvm.com.br bemdtvm@bradesco.com.br 2025-12-01 TIVIO CAPITAL DTVM S.A. 3384738000198 Av. das Nações Unidas, 14171, Torre A, 11º andar, Vila Gertrudes, São Paulo - SP - CEP 04794-000 (11) 5171-5359 BANCO BRADESCO S/A 60749948000112 Núcleo Adm. Cidade de Deus, S/N, Vila Yara, Osasco - SP - CEP 06029-900 (11) 3684-4522 N/A N/A N/A N/A BBIG11 Renda e Ganho de Capital 3634394.93999997 Disponibilidade de recursos em caixa CPSH11 Renda e Ganho de Capital 28022701.59 Disponibilidade de recursos em caixa HGCR11 Renda e Ganho de Capital 7457864.09000003 Disponibilidade de recursos em caixa HGRU11 Renda e Ganho de Capital 8006414.63999999 Disponibilidade de recursos em caixa MCCI11 Renda e Ganho de Capital 12009649.94 Disponibilidade de recursos em caixa RBRP11 Renda e Ganho de Capital 9305553.19999955 Disponibilidade de recursos em caixa XPML11 Renda e Ganho de Capital 20016219.06 Disponibilidade de recursos em caixa RBVA11 Renda e Ganho de Capital 16016608.12 Disponibilidade de recursos em caixa BRCR11 Renda e Ganho de Capital 20150243.74 Disponibilidade de recursos em caixa TEPP11 Renda e Ganho de Capital 12009599.85 Disponibilidade de recursos em caixa XPIN11 Renda e Ganho de Capital 12009634.8600003 Disponibilidade de recursos em caixa PSEC11 Renda e Ganho de Capital 24030288.01 Disponibilidade de recursos em caixa JSAF11 Renda e Ganho de Capital 12010059.94 Disponibilidade de recursos em caixa SPGM11 Renda e Ganho de Capital 11556239.9 Disponibilidade de recursos em caixa VILG11 Renda e Ganho de Capital 35559559.39 Disponibilidade de recursos em caixa MCRE11 Renda e Ganho de Capital 20016216.4500004 Disponibilidade de recursos em caixa HPDP13 Renda e Ganho de Capital 3419218.66 Disponibilidade de recursos em caixa O fundo seguirá sua política de investimentos, conforme descrita em regulamento. O resultado líquido do exercício no regime de caixa foi de R$ 3,1 milhões, tendo distribuído R$ 2,9 milhões em rendimentos ao longo do período. O período foi marcado por um momento do ciclo de aperto monetário com juros em patamares elevados, pressionando a marcação a mercado das cotas dos FIIs investidos. O cenário foi desafiador para novas captações e penalizou as marcações a mercado dos ativos em geral. Para 2026, o fundo deverá permanecer focado na geração e preservação de valor. Apesar do cenário de volatilidade presente no início do ano, a expectativa para os próximos meses é de provável redução do patamar de juros atual e perspectiva de melhora na marcação a mercado dos preços dos FIIs. O objetivo do time de gestão é realizar uma alocação estratégica em fundos imobiliários de qualidade e que estejam com desconto relevante, visando geração de resultado através do ganho de capital e do recebimento de rendimentos a partir de cotas adquiridas com alto dividend yield. Fundo não possui imóveis na carteira no exercício. Não aplicável, visto que não há demandas judiciais em nome do Fundo na data base. Cidade de Deus, sn, Prédio Amarelo - 1° andar, Vila Yara, Osasco - SP, CEP 06029-900 www.bradescobemdtvm.com.br O meio de comunicação disponibilizado aos cotistas é o atendimento nos seguintes endereços (físico e eletrônico):BANCO BRADESCO S.A. Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara CEP 06029-900Cidade de Osasco, Estado de São PauloAt.: Luis Claudio de Freitas Coelho PereiraTelefone: +55 (11) 3684-4522Correio Eletrônico: produtos@bram.bradesco.com.br e admbrad@bradesco.com.brWebsite: https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/investimentos/fundos/carteira-imobiliaria-ativa-FII.shtm A convocação da Assembleia de Cotistas deve ser realizada por correspondência escrita ou eletrônica encaminhada a cada Cotista, contendo obrigatoriamente o dia, hora e local de sua realização, bem como a ordem do dia, a qual deverá enumerar expressamente todas as matérias a serem deliberadas, não se admitindo que sob a rubrica de assuntos gerais sejam incluídas matérias que dependam de deliberação assemblear, devendo ainda o aviso de convocação indicar o local onde o Cotista poderá examinar os documentos pertinentes à proposta a ser submetida à apreciação da Assembleia de Cotistas. As deliberações da Assembleia de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem necessidade de reunião dos cotistas, devendo ser concedido aos Cotistas o prazo mínimo de 10 (dez) dias para manifestação, contado da data da consulta enviada por meio eletrônico, ou de 15 (quinze) dias, contado da data da consulta por meio físico. A Administradora receberá, pelos serviços prestados, uma taxa equivalente a 0,11% (onze centésimos por cento) ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido da Classe, respeitado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IGP-M ou por outro índice que vier a substituí-lo, calculada diariamente, na base 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos) do percentual referido neste item, provisionada por dia útil e paga até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao vencido, a partir do mês em que ocorrer a primeira integralização de Cotas. A Administradora poderá estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente pela Classe aos prestadores de serviços que tenham sido contratados pela Administradora, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante total da Taxa de Administração. LUIS CLAUDIO DE FREITAS COELHO PEREIRA 54 14750306819 luisclaudio.pereira@bradesco.com.br Bancário Ciências Contábeis 2024-06-26 0 0 0 Banco Bradesco Atual Diretor responsável pela administração dos Fundos Instituição Financeira Nada consta Nada consta A Administradora é obrigada a divulgar qualquer fato relevante ocorrido ou relacionado ao funcionamento do Fundo, da Classe ou aos ativos integrantes da carteira, assim que dele tiver conhecimento, observado que é responsabilidade dos demais prestadores de serviços informar imediatamente à Administradora sobre os fatos relevantes de que venham a ter conhecimento. Embora as Cotas estejam admitidas à negociação do mercado secundário, estas somente poderão ser efetivamente negociadas após o decurso de prazo de 5 (cinco) anos, contados da primeira integralização da primeira emissão da subclasse A, da classe única de emissão do Tivio Opportunities Master – Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada (“Período de Lock-Up”). No caso em que houver a antecipação da liberação da negociação por decisão do Gestor, deverá ser divulgado previamente comunicado ao mercado, bem como deverão ser observados os prazos e procedimentos operacionais da B3. Todas as Cotas terão direito de voto na Assembleia Geral e/ou Assembleias Especial, conforme o caso. O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações. Não se aplica.