TIVIO SECURITIES FII 17870926000130 2028-07-13 Investidores em Geral BRVOTSCTF007 827913 false false Papel Híbrido Ativa Outros Indeterminado Dezembro false true false false true BEM DTVM LTDA 00066670000100 Núcleo Cidade de Deus, S/N, Prédio Prata - 4º Andar, Vl Yara, Osasco - SP - CEP 06029-900 S/N Vila Yara Osasco SP 06029-900 11 3684-4522 www.bradescobemdtvm.com.br bemdtvm@bradesco.com.br 2025-12-01 TIVIO CAPITAL DTVM S.A. 3384738000198 Av. das Nações Unidas, 14171, Torre A, 11º andar, Vila Gertrudes, São Paulo - SP - CEP 04794-000 (11) 5171-5359 BANCO BRADESCO S/A 60749948000112 Núcleo Adm. Cidade de Deus, S/N, Vila Yara, Osasco - SP - CEP 06029-900 (11) 3684-4522 ERNST & YOUNG 61366963000125 Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP - CEP 04543-011 (11) 2573-3000 O fundo seguirá sua política de investimentos, conforme descrita em regulamento. O resultado líquido do exercício no regime de caixa foi de R$ 6,8 milhões, tendo distribuído R$ 6,8 milhões ao longo do período. O período foi marcado por um momento do ciclo de aperto monetário com juros em patamares elevados, pressionando a marcação a mercado dos preços dos certficados de recebíveis e também das cotas dos FIIs investidos. O cenário foi desafiador para novas captações e penalizou as marcações a mercado dos ativos em geral. Para 2026, o fundo deverá permanecer focado na geração e preservação de valor. Apesar do cenário de volatilidade presente no início do ano, a expectativa para os próximos meses é de provável redução do patamar de juros atual e perspectiva de melhora na marcação a mercado das posições atuais e preço dos FIIs. O objetivo do time de gestão é realizar uma alocação estratégica em ativos descontados e continuar realizado uma gestão ativa de portfolio, através de compra e venda de ativos, visando gerar resultados consistentes através de rendimentos recebidos e ganhos de capital. Fundo não possui imóveis na carteira no exercício. Não aplicável, visto que não há demandas judiciais em nome do Fundo na data base. Cidade de Deus, sn, Prédio Amarelo - 1° andar, Vila Yara, Osasco - SP, CEP 06029-900 www.bradescobemdtvm.com.br O meio de comunicação disponibilizado aos cotistas é o atendimento nos seguintes endereços (físico e eletrônico):BANCO BRADESCO S.A. Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara CEP 06029-900Cidade de Osasco, Estado de São PauloAt.: Luis Claudio de Freitas Coelho PereiraTelefone: +55 (11) 3684-4522Correio Eletrônico: produtos@bram.bradesco.com.br e admbrad@bradesco.com.brWebsite: https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/investimentos/fundos/carteira-imobiliaria-ativa-FII.shtm A identificação do cotista é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância.Com relação ao procedimento de Consulta Formal, deverão ser observadas as formalidades previstas nos artigos 19, 19-A e 41, incisos I e II da Instrução CVM nº 472/08, formalizada por carta, correio eletrônico ou telegrama dirigido pelo Administrador aos Cotistas, para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício de voto. A resposta dos Cotistas à consulta será realizada mediante o envio, pelo Cotista ao Administrador, de carta, correio eletrônico ou telegrama formalizando o seu respectivo voto, sendo certo que as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quóruns previstos no artigo 37 do Regulamento do Fundo. A consulta formal será realizada por correio eletrônico a ser enviado aos Cotistas, com a descrição da matéria a ser deliberada. Os Cotistas deverão responder a consulta ao ADMINISTRADOR no prazo de 30 (trinta) dias, no caso de matéria objeto de Assembleia Geral Ordinária; ou (ii) de 15 (quinze) dias, no caso de matéria objeto de Assembleia Geral Extraordinária, a contar do recebimento do referido correio eletrônico. A Administradora receberá, pelos serviços de administração do Fundo, a remuneração anual de 0,10% (dez milésimos por cento) incidentes sobre (i) o valor de mercado da Classe, calculado com base na média diária da Cotação de fechamento das Cotas de emissão da Classe no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso referidas Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento em índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pela Classe (“Índice”); ou (ii) caso as Cotas da Classe deixem de integrar o Índice, sobre o patrimônio líquido contábil da Classe, calculada e provisionada todo Dia Útil à base de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos), e paga mensalmente até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente. A gestora receberá pelos serviços de gestão da Classe a remuneração anual de 0,90% (noventa milésimos por cento), incidentes sobre (i) o valor de mercado da Classe, calculado com base na média diária da Cotação de fechamento das Cotas de emissão da Classe no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso referidas Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento em índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pela Classe (“Índice”); ou (ii) caso as Cotas da Classe deixem de integrar o Índice, sobre o patrimônio líquido contábil da Classe, calculada e provisionada todo Dia Útil à base de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos), e paga mensalmente até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente. 765918.03 0.0099 0.0099 LUIS CLAUDIO DE FREITAS COELHO PEREIRA 54 14750306819 luisclaudio.pereira@bradesco.com.br Bancário Ciências Contábeis 2024-06-26 0 0 0 Banco Bradesco Atual Diretor responsável pela administração dos Fundos Instituição Financeira Nada consta Nada consta A divulgação de informações periódicas, incluindo ato ou fato relevante, é realizada na página do Administrador na rede mundial de computadores (www.bradesco.com.br/investimentos/fundos), em lugar de destaque e disponível para acesso gratuito, sendo também mantida disponível aos Cotistas na sede do Administrador. Com relação a informações relevantes não divulgadas, estas são protegidas por procedimentos internos de segurança da informação e identificação de destinatários. Observadas as disposições constantes no Regulamento, as Quotas do Fundo serão admitidas à negociação no mercado secundário através (i) da BM&FBOVESPA e (ii) da CETIP. O GESTOR, adota Política de Exercício de Direito de Voto, conforme abaixo definida no Regulamento do Fundo, para este FUNDO, que disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais as matérias relevantes obrigatórias para o exercício dos direitos de voto pelo GESTOR em relação a ativos detidos pelo FUNDO, inclusive em participações societárias de titularidade do FUNDO. Tal política orienta as decisões do GESTOR em assembleias de detentores de títulos e valores mobiliários que confiram aos seus titulares o direito de voto. O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações. Não se aplica.