LCP SPECIAL OPPORTUNITIES I FII RESPONSABILIDADE ILIMITADA 53087126000101 2023-12-28 Investidores em Geral BRLSOICTF001 5365285 false true Tijolo Desenvolvimento Ativa Residencial Determinado 2028-12-28 31/12 true true false true false XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A 02.332.886/0001-04 AVENIDA ATAULFO DE PAIVA 153 5º e 8º andares LEBLON RIO DE JANEIRO RJ 22440-033 (11) 3027-2237 www.xpi.com.br adm.fundos.estruturados@xpi.com.br 2025-12-01 LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA 46382187000136 Av. Brg. Faria Lima, 2894, 1º Andar, Jardim Paulistano-São Paulo-SP (41) 3995-2494 OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36113876000191 Avenida das Américas, n.º 3434, Bloco 07, Sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ CEP 22631-000 (21) 3514-0000 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA 61.562.112/0001-20 AV BRIG FARIA LIMA 3732, ANDAR 16 - PARTES 1 A 6, ITAIM BIBI, São Paulo - SP (11) 4004-8000 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. 2332886000104 AVENIDA ATAULFO DE PAIVA, nº 153, SALA 201, LEBLON, RIO DE JANEIRO, RJ CEP 90010-040 (11) 3027-2237 MATR - 2.909 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 4240200 Recursos de Caixa MATR - 4.207 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 6695315.07 Recursos de Caixa LCP LOTES FII Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 69392000 Recursos de Caixa OT SOBERANO Ativo mantido por necessidade de liquidez 103865680.06 Recursos de Caixa Para o exercício seguinte, o fundo deve continuar alocando os recursos financeiros atuais e provenientes de aumentos de capital futuros de acordo com a estratégia definida em regulamento e considerando riscos mercadológicos e econômicos levantados pelo time de gestão, com indexação de seus ativos à inflação e taxa de juros do governo. Neste período, as operações do fundo apresentaram resultados satisfatórios em termos de ganho de valor em R$/m², esperamos entregar o retorno esperado à medida que as vendas dos ativos se concretizarem, ao mesmo tempo que o portfólio visa proteger o patrimônio de seus cotistas da deterioração de poder de compra proveniente da inflação do mercado. A Gestora continua a enxergar potencial de crescimento residencial no Brasil, além de perceber um déficit habitacional atual no país, o que nos permitiu alocar recursos oportunisticamente nos projetos desejados a taxas em linha com o planejado, mantendo a relação risco/retorno almejada durante o ano. Observamos que há um ciclo econômico de aumento de juros que deve trazer desafios no mercado imobiliário no que tange a financiamento bancário para aquisição de imóveis. Dado que o financiamento será realizado pelo próprio fundo, entendemos que o ativo investido será atrativo para o investidor final. Dada a importância social e econômica do setor imobiliário, entendemos que as definições de políticas econômicas não colocarão o setor em um cenário de risco significativo. LCP LOTES FII SIM 70265589.56 0 É utilizado o critério de marcação a mercado, conforme manual de precificação do custodiante disponível no site https://www.oliveiratrust.com.br. Não possui informaçao apresentada. AVENIDA ATAULFO DE PAIVA 153, 5º ANDAR, LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 22440-032 assembleia.cotista@xpi.com.br Endereço eletrônico: assembleia.cotista@xpi.com.br Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação vigente. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso. A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista, sendo que as deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião presencial de cotistas, por meio de correspondência escrita ou eletrônica (e-mail), plataforma eletrônica ou via mecanismo digital “click through”, a ser realizado pelo Administrador junto a cada Cotista do Fundo, desde que observadas as formalidades previstas na Instrução CVM 472. Cada Cota corresponderá ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas. O Fundo pagará ao Administrador, pela prestação de serviços de administração, gestão, custódia e controladoria de ativos e passivos e escrituração das Cotas do Fundo, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração equivalente a soma dos seguintes componentes, observado o pagamento mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que deverá ser corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA (“Taxa de Administração”) :pelos serviços de administração, controladoria, custódia, contabilidade, tesouraria, do Fundo e de suas Cotas, o Fundo pagará ao Administrador uma remuneração equivalente a 0,18% (dezoito centésimos por cento) ao ano do Patrimônio Líquido do Fundo, respeitado o mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (“Taxa de Administração Específica”); remuneração devida ao Administrador a título de taxa de administração inicial em valor correspondente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser paga ao Administrador em parcela única e exclusivamente na data de pagamento da primeira Taxa de Administração, observado que tal valor não consumirá o valor mínimo mensal da remuneração devida ao Administrador, por ser um valor de pagamento único. A Taxa de Administração será provisionada diariamente à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos) e será devida mensalmente, sendo a primeira parcela devida no último Dia Útil do mês em que ocorrer a primeira integralização de Cotas e as demais no último Dia Útil dos meses subsequente. 79999.99 0.00113340074934063 0.00113340074934063 Lizandro Sommer Arnoni 50 279.902.288-07 Jurídico.regulatorio@xpi.com.br Administrador Administração de Empresas 2021-09-29 0 0 0 XP Investimentos CCTVM S.A. Desde setembro de 2021 Diretor de Administração Fiduciária Diretor responsável pelos serviços de administração fiduciária BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM março de 2015 a agosto de 2021 Diretor Executivo Diretor Executivo responsável pelos serviços de administração fiduciária, custódia e controladoria Não Não Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo são divulgados na página do Administrador (www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/), do Fundo (www.051capital.com) e sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜). O Fundo não possui política de negociação de cotas. A Política de Exercício de Direito de Votos está disponível no site do Gestor https://lifecapitalpartners.com.br/ N/A Não há chamada de capital prevista para o fundo.