RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS -RESPONSABILIDADE LIMITADA 34027774000128 2020-02-20 Investidores em Geral BRRFOFCTF001 767207 false false Tijolo Renda Ativa Outros Indeterminado 31/12 true false false true false BRL TRUST DTVM S.A 13486793000142 Rua Alves Guimarães 1216 Pinheiros São Paulo SP 054100-002 (11) 3509-0600 www.apexgroup.com/apex-brazil/ infolegal@apexgroup.com 2025-12-01 RB ASSET MANAGEMENT LTDA. 7981934000109 Av. Brigadeiro Faria lima, 1663 (11) 0000-0000 BRL TRUST DTVM S.A. 13486793000142 R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros -SP (11) 3509-0600 BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. 18596945000183 Rua Castilho, 392 - Conjunto 31 - Brooklin - SP (11) 5102-2510 FII ALI CRED - ALZC11 Beneficios Futuros 126800.57 Capital FII KINEA HY - KNHY11 Beneficios Futuros 302031.26 Capital FII VRTM - VRTM11 Beneficios Futuros 70044.72 Capital FII MAUA RE - MCRE11 Beneficios Futuros 210878.68 Capital O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado o lucro contabil no montante de R$ 14.228.386,74 Com base nas tendências atuais, espera-se que o mercado imobiliário continue a se recuperar e a se adaptar às novas demandas, apresentando crescimento moderado, especialmente nas regiões urbanas e em segmentos que priorizam sustentabilidade e tecnologia. A estabilidade econômica e políticas de incentivo ao setor serão fundamentais para sustentar esse crescimento. A perspectiva para o próximo período, considerando a composição de carteiras imobiliárias, aponta para um cenário de potencial valorização e estabilidade, dependendo da diversificação e do perfil dos ativos incluídos. Carteiras bem balanceadas, que combinam imóveis comerciais, residenciais e logísticos, tendem a oferecer maior resiliência diante de variações econômicas e de mercado. Além disso, a preferência por ativos localizados em regiões com forte crescimento econômico e infraestrutura consolidada pode impulsionar retornos positivos. No entanto, é importante monitorar fatores como a taxa de juros, a inflação e as tendências de demanda por diferentes tipos de imóveis, pois esses elementos podem influenciar a rentabilidade e a liquidez das carteiras imobiliárias no período seguinte. FII AUTONOMY - AIEC11 SIM 933948.75 0 FII AJ MALLS - AJFI11 SIM 455559.26 0 FII ALI CRED - ALZC11 SIM 33542 0 FII ALIANZA - ALZR11 SIM 2453729.1 0 FII BCIA - BCIA11 SIM 201043.2 0 FII BLUE LOG - BLMG11 SIM 863925.9 0 FII BRESCO - BRCO11 SIM 1777309.64 0 FII BC FUND - BRCR11 SIM 3467341.05 0 FII BTLG - BTLG11 SIM 407725.8 0 FII CENESP - CNES11 SIM 133562.43 0 FII CPSH - CPSH11 SIM 425815.48 0 FII CAPI SEC - CPTS11 SIM 1461805 0 FII DAYC REMCI - DAYM11 SIM 432780.48 0 FII DEVA FOF - DVFF11 SIM 284410.43 0 FII GLPG CRI - GCRI11 SIM 739061.4 0 FII GGRCOVEP - GGRC11 SIM 1068705 0 FII G TOWERS - GTWR11 SIM 1004632 0 GAZIT MALLS FII - GZIT11 SIM 1296187.71 0 FII HEDGEBS - HGBS11 SIM 1264640 0 FII CSHG URB - HGRU11 SIM 1470568.71 0 FII BREI - IBCR11 SIM 747507.25 0 FII JS REAL - JSRE11 SIM 2273017.68 0 FII KINEA CR - KCRE11 SIM 1135254.87 0 FII KINEA RI - KNCR11 SIM 804174.8 0 FII KINEA HY - KNHY11 SIM 1024604.5 0 FII KINEA SC - KNSC11 SIM 1906739.49 0 FII KINEA UNIQUE HY CDI - KNUQ11 SIM 1204481 0 FII MAUA RE - MCRE11 SIM 406888.4 0 FII OURI JPP - OUJP11 SIM 562462.53 0 FII PATR LOG - PATL11 SIM 842728.24 0 FII PATRIA MALLS - PMLL11 SIM 156702.36 0 FII PSEC PAX - PSEC11 SIM 1115230.35 0 FII VBI PRI - PVBI11 SIM 1737580 0 FII RBRHGRAD - RBRR11 SIM 771491.7 0 FII RBR MULT - RBRX11 SIM 773736.05 0 FII RBR PCRI - RBRY11 SIM 1410080.4 0 FII RIOB VA CI - RBVA11 SIM 2005506.15 0 FII RIOB RC - RCRB11 SIM 225158.2 0 FII S VAREJO - SPVJ11 SIM 465499.18 0 FII TG ATIVO - TGAR11 SIM 533541 0 ITAU TEMPUS - TMPS11 SIM 1187189.04 0 FII URCA REN - URPR11 SIM 80187.39 0 VALORA HEDGE FUND FII - VGHF11 SIM 802284.18 0 FII VALORAIP - VGIP11 SIM 494537.72 0 FII V2 PROP - VPPR11 SIM 123143.75 0 FII FATOR VE - VRTA11 SIM 721511 0 FII VRTM - VRTM11 SIM 814422.34 0 FII WHG REAL - WHGR11 SIM 64543.05 0 FII XP LOG - XPLG11 SIM 1678199.38 0 FII XP MALLS - XPML11 SIM 1086111.06 0 FII XP SELEC - XPSF11 SIM 91389.62 0 FII ZAVIT C - ZAVC11 SIM 1301361.2 0 ZAVIT REAL ESTATE FII - ZAVI11 SIM 597066.96 0 CRI_23H1023846 - TRUE SEC SIM 986894.02 0 CRI_23H1023846 - TRUE SEC SIM 979030.32 0 Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Rua Alves Guimarães nº 1.216, Bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo www.apexgroup.com/apex-brazil/ A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. A Taxa de Administração engloba os pagamentos devidos ao Custodiante e ao Escriturador, e não inclui valores correspondentes aos demais encargos do Fundo, os quais serão debitados do Fundo de acordo com o disposto neste Regulamento e na regulamentação vigente, e será equivalente a 0,20% (vinte centésimo por cento) ao ano, calculada à razão de 1/12: (A) sobre o Patrimônio Líquido do Fundo; ou (B) sobre o valor de mercado do Fundo, caso suas cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração e observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IPCA, ou índice que vier a substituí-lo, a partir do mês subsequente à data de encerramento da Primeira Emissão. E a Taxa de Gestão será equivalente a 0,60% (sessenta centésimo por cento) ao ano, calculada à razão de 1/12: (A) sobre o Patrimônio Líquido do Fundo; ou (B) sobre o valor de mercado do Fundo, caso suas cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração. Parágrafo Segundo. O Administrador e o Gestor podem estabelecer que parcelas da Taxa de Administração e da Taxa de Gestão sejam pagas diretamente pelo Fundo aos prestadores deserviços contratados, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante total da Taxa de Administração. Parágrafo Terceiro. A Taxa de Administração e de Gestão previstas neste artigo devem ser provisionadas diariamente (em base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias por ano) sobre o valor do Patrimônio Líquido ou sobre o valor de mercado das Cotas do Fundo, conforme seja o caso, e pagas mensalmente, por período vencidos, até o 2º (segundo) dia útil do mês subsequente, sendo que o primeiro pagamento deverá ocorrer no 2º (segundo) dia útil do mês subsequente à data da primeira integralização de Cotas. 662196.12 0.0119 0.0119 Ernane Divino dos Santos Alves 49 27499578852 ernane.alves@apexgroup.com Administrador de empresas Superior Completo 2025-08-13 0 0 0 Apex Holding Ltda Desde 08/2025 Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos Administrador fiduciário A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.apexgroup.com/apex-brazil/ A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. www.apexgroup.com/apex-brazil/ Ana Carolina Ferracciu Coutinho Moura - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.