FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB FII RESP LTDA 33884145000151 2019-05-24 Investidores em Geral BRFLCRCTF004 751844 false false Papel CRI Ativa Outros Indeterminado 31/12 true false false true false BRL TRUST DTVM S.A 13486793000142 Rua Alves Guimarães 1216 Pinheiros São Paulo SP 054100-002 (11) 3509-0600 www.apexgroup.com/apex-brazil/ infolegal@apexgroup.com 2025-12-01 FARIA LIMA CAPITAL LTDA 23398913000103 Av. Brigadeiro Faria Lima, 2894 (11) 3074-4919 BRL TRUST DTVM S.A. 13486793000142 R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros -SP (11) 3509-0600 GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. 10830108000165 Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 - 12º andar - Itaim Bibi - SP (11) 3886-5100 CRI_19J0713613 - HABITASEC Benefícios futuros 1915386.35 Captial CRI_20B0797175 - HABITASEC Benefícios futuros 2676139.41 Captial CRI_21E0665350 - TRAVESSIA SEC Benefícios futuros 5006753.79 Captial CRI_21L0866334 - OPEASEC Benefícios futuros 1903970.81 Captial CRI_22H2247401 - TRAVESSIA SE Benefícios futuros 5799413.61 Captial CRI_24F2418658 - HABITASEC Benefícios futuros 755253.58 Captial CRI_24F2418658 - HABITASEC Benefícios futuros 987070.78 Captial CRI_24J3510650 - CIA PROVINCIA DE SEC Benefícios futuros 1844002.82 Captial CRI_24L2717582 - REIT SEC Benefícios futuros 6299999.99 Captial O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado o lucro contabil no montante de R$ 11.778.717,43 Com base nas tendências atuais, espera-se que o mercado imobiliário continue a se recuperar e a se adaptar às novas demandas, apresentando crescimento moderado, especialmente nas regiões urbanas e em segmentos que priorizam sustentabilidade e tecnologia. A estabilidade econômica e políticas de incentivo ao setor serão fundamentais para sustentar esse crescimento. A perspectiva para o próximo período, considerando a composição de carteiras imobiliárias, aponta para um cenário de potencial valorização e estabilidade, dependendo da diversificação e do perfil dos ativos incluídos. Carteiras bem balanceadas, que combinam imóveis comerciais, residenciais e logísticos, tendem a oferecer maior resiliência diante de variações econômicas e de mercado. Além disso, a preferência por ativos localizados em regiões com forte crescimento econômico e infraestrutura consolidada pode impulsionar retornos positivos. No entanto, é importante monitorar fatores como a taxa de juros, a inflação e as tendências de demanda por diferentes tipos de imóveis, pois esses elementos podem influenciar a rentabilidade e a liquidez das carteiras imobiliárias no período seguinte. CRI_19J0713613 - HABITASEC SIM 294375.49 0 CRI_19J0713613 - HABITASEC SIM 1271166.89 0 CRI_19J0713613 - HABITASEC SIM 970101.04 0 CRI_19J0713613 - HABITASEC SIM 1712730.12 0 CRI_19L0906182 - HABITASEC SIM 4057466.6 0 CRI_20B0797175 - HABITASEC SIM 2859326.01 0 CRI_20L0870667 - HABITASEC SIM 4562253.99 0 CRI_21C0731381 - HABITASEC SIM 217051.4 0 CRI_21C0731381 - HABITASEC SIM 13648.17 0 CRI_21E0665350 - TRAVESSIA SEC SIM 2526843.38 0 CRI_21F1076965 - HABITASEC SIM 5386897.77 0 CRI_21H0720107 - HABITASEC SIM 1570098.62 0 CRI_21H0720107 - HABITASEC SIM 2259410.21 0 CRI_21L0866334 - OPEASEC SIM 2694421.43 0 CRI_21L0866334 - OPEASEC SIM 1924586.74 0 CRI_22H2247401 - TRAVESSIA SE SIM 5528332.48 0 CRI_24A2951984 - VIRGOSEC SIM 2591733.61 0 CRI_24A2951984 - VIRGOSEC SIM 1151881.6 0 CRI_24F2418658 - HABITASEC SIM 2869749.19 0 CRI_24F2418658 - HABITASEC SIM 806999.11 0 CRI_24F2418658 - HABITASEC SIM 806999.11 0 CRI_24F2418658 - HABITASEC SIM 701410.44 0 CRI_24F2418658 - HABITASEC SIM 884305.1 0 CRI_24J3510650 - CIA PROVINCIA DE SEC SIM 3144410.6 0 CRI_24J3510650 - CIA PROVINCIA DE SEC SIM 1849363.19 0 CRI_24L2717582 - REIT SEC SIM 5865972.02 0 Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Rua Alves Guimarães nº 1.216, Bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo www.apexgroup.com/apex-brazil/ A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. A Classe Única terá uma Taxa de Administração fixa e anual equivalente a 1,00% ao ano, sujeito aos valores mínimos estipulados abaixo e calculada à razão de 1/252 : (A) sobre o Patrimônio Líquido da Classe Única; ou (B) sobre o valor de mercado da Classe Única, caso suas cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pela Classe Única, como por exemplo, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão da Classe Única no mês anterior ao do pagamento da remuneração. Deverá ser pago ao Administrador, pelos serviços de administração, controladoria, custódia e escrituração, o valor mínimo mensal de: (a) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) até o encerramento da primeira Oferta Pública que seja destinada ao público geral, desde que distribuído o montante mínimo previsto nos documentos da respectiva Oferta Pública; e (b) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) após o final do período acima mencionado. Os valores acima serão atualizados anualmente segundo a variação do IPCA, ou índice que vier a substituí-lo, a partir do mês de início de funcionamento da Classe Única. Parágrafo Primeiro. O Administrador, em razão dos serviços de administração, escrituração, controladoria, custódia e escrituração da Classe Única, receberá uma remuneração total de 0,15% (zero vírgula quinze por cento) ao ano aplicado aos valores objeto do item acima, conforme seja o caso, e observador os mínimos mencionados acima (“Remuneração Total do Administrador”). Parágrafo Segundo. A GESTORA fará jus a uma remuneração mensal equivalente ao excedente da taxa de administração prevista no artigo 19, após deduzidos os valores previsto no paragráfo primeiro acima (“Remuneração do Gestor”). Parágrado Terceiro. O Administrador pode estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente pela Classe Única ao Administrador, Custodiante, Escriturador e ao Gestor, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante total da Taxa de Administração, observados os valores mínimos previstos no Caput acima. 695881.95 0.0098 0.0098 Ernane Divino dos Santos Alves 49 27499578852 ernane.alves@apexgroup.com Administrador de empresas Superior Completo 2025-08-13 0 0 0 Apex Holding Ltda Desde 08/2025 Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos Administrador fiduciário A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.apexgroup.com/apex-brazil/ A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. www.apexgroup.com/apex-brazil/ Ana Carolina Ferracciu Coutinho Moura - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.