FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA 41269052000145 2021-09-17 Investidores em Geral BRGAMECTF002 24370630 false false Papel Híbrido Definida Outros Indeterminado 31/12 true true false true false BANCO DAYCOVAL S/A 62232889000190 AV. PAULISTA 1793 2º andar Bela Vista São Paulo SP 01311200 0300 111 0500 (11) 3563-4389 www.daycoval.com.br informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br 2025-12-01 GUARDIAN GESTORA LTDA 37414193000137 Avenida Brig Faria Lima 201 Conj 261 e 271 (11) 3078-9787 BANCO DAYCOVAL S.A 62232889000190 Avenida Paulista 1793, Bela Vista, São Paulo SP - 01311-200 (11) 3563-4389 ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA 61366936000125 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 1909 1909 Sp Corp Tower Torre Norte Andar 8 Conj 81 (11) 2573-3000 BANCO DAYCOVAL S.A 62232889000190 Avenida Paulista 1793, Bela Vista, São Paulo SP - 01311-200 (11) 3563-4389 G HEDGE45801 Rentabilizar carteira/ativos 99822800 Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas CRI00000028 Rentabilizar carteira/ativos 1861273.32 Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas CRI00000084E Rentabilizar carteira/ativos 4597738.41 Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas CRI000000896 Rentabilizar carteira/ativos 7982524.78 Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas CRI0000008DC Rentabilizar carteira/ativos 905267.98 Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas CRI00000092F Rentabilizar carteira/ativos 8245889.69 Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas CRI000000930 Rentabilizar carteira/ativos 4634248.91 Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas CRI000000AF2 Rentabilizar carteira/ativos 6699506.91 Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas CRI000000B84 Rentabilizar carteira/ativos 2133426.02 Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas CRI000000B8C Rentabilizar carteira/ativos 817955.07 Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas CRI000000C1D Rentabilizar carteira/ativos 10055054.89 Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas CRI000000C26 Rentabilizar carteira/ativos 2742385.35 Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas CRI000000C27 Rentabilizar carteira/ativos 479424.53 Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas CRI000000C78 Rentabilizar carteira/ativos 728113.69 Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. Os resultados do fundo de investimento podem ser consultados diretamente na demonstração financeira do fundo (DF). Esta documentação estara disponível para consulta em: (https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM), e proporciona uma visão detalhada do desempenho e das operações realizadas ao longo do período. Em 2025, o mercado brasileiro de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) apresentou uma dinâmica mais equilibrada em comparação a 2024, período marcado por uma trajetória de recuperação gradual do setor. O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), principal referência da classe, refletiu esse comportamento ao longo do ano, combinando momentos pontuais de volatilidade com relativa estabilidade no acumulado. Após um ciclo anterior influenciado, em grande medida, pela expectativa de flexibilização da política monetária e pela melhora das perspectivas econômicas, 2025 foi caracterizado por um ambiente mais desafiador e seletivo. A performance dos ativos passou a responder de forma mais direta às condições macroeconômicas, especialmente à condução da política de juros e à evolução do cenário fiscal, exigindo maior diligência. Ainda assim, os FIIs seguiram demonstrando resiliência e relevância dentro da alocação de portfólios, com diversos fundos mantendo consistência na geração e distribuição de rendimentos, reforçando seu papel como veículo eficiente de renda recorrente. Nesse contexto, observou-se a consolidação de um mercado mais criterioso, no qual fundos com ativos de qualidade e contratos bem estruturados apresentaram desempenho relativo superior. Tal cenário reforça a importância de uma abordagem disciplinada e fundamentada na seleção de ativos, bem como evidencia o potencial da indústria para continuar gerando valor no médio e longo prazo. Ao final de 2025, observou-se que o mercado de fundos imobiliários manteve sua relevância, mesmo diante de um cenário mais desafiador em comparação ao período anterior. Nesse contexto, determinados segmentos, como logística e recebíveis imobiliários, voltaram a demonstrar maior resiliência relativa, reforçando a atratividade estrutural da classe. Para 2026, a perspectiva é de continuidade de um ambiente mais seletivo, com potencial de evolução positiva à medida que se observe maior previsibilidade das taxas de juros e do cenário fiscal. Nesse sentido, os fundos imobiliários tendem a permanecer como uma alternativa relevante para geração de renda recorrente, especialmente em um ambiente de progressiva estabilização macroeconômica. Diante desse panorama, a gestão do Fundo deve manter uma postura diligente e proativa na condução da estratégia, com foco na diversificação e na alocação em ativos com fundamentos sólidos e capacidade de adaptação a diferentes ciclos econômicos. Ao mesmo tempo, buscar capturar oportunidades que possam gerar valor adicional à carteira, por meio de uma análise criteriosa e disciplinada. Adicionalmente, reforça-se o compromisso com o monitoramento contínuo dos ativos que compõem o portfólio, bem como com a avaliação rigorosa de novas oportunidades de investimento, sempre alinhadas à estratégia do Fundo de geração consistente de renda e valorização no longo prazo. DAYT. PUB VI SIM 3145027.4 0 G HEDGE45801 SIM 99822800 0 IDFI11 SIM 36 0 MANA11 SIM 3472500 0 VRTM11 SIM 7377119.23 0 CRI0000000D8 SIM 6820267.71 0.000664749565966752 CRI0000000DE SIM 7906903.8 0.000706563547668244 CRI00000028 SIM 1861273.32 0 CRI000000288 SIM 1816544.13 0.000456184898739528 CRI000000323 SIM 15518223.57 0.000623438627260359 CRI000000364 SIM 7835571.84 0.000399869985749497 CRI00000049F SIM 2210735.2 0.000622231916332773 CRI000000523 SIM 1005775.23 0.000691277712218085 CRI0000005D6 SIM 2167949.84 0.000691127613911987 CRI0000005DF SIM 2167949.84 0.000691127613911987 CRI00000061D SIM 5497516.96 0.00069128481597256 CRI000000754 SIM 2784807.77 0.000691282903164211 CRI00000075D SIM 2842523.36 0.000668212626403775 CRI00000084E SIM 4597738.41 0.000668211134699979 CRI000000896 SIM 7982524.78 0.000530771919507949 CRI0000008DC SIM 905267.98 0.000493809578905053 CRI00000092F SIM 8245889.69 0.000646559704341614 CRI000000930 SIM 4634248.91 0.000493814649243768 CRI000000AF2 SIM 6699506.91 0.000667447628619626 CRI000000B84 SIM 2133426.02 0.000667447563989206 CRI000000B8C SIM 817955.07 0.00049381685475698 CRI000000C1D SIM 10055054.89 0.000534236765365007 CRI000000C26 SIM 2742385.35 0.000386211223014348 CRI000000C27 SIM 479424.53 0.000395724432373183 CRI000000C78 SIM 728113.69 0.000622224257313347 CRI000483 SIM 2802067.14 0 CRI000540 SIM 8367087.95 0 Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os Ativos serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercadocapitais/politicas-manuais-documento Av. Paulista, 1793, 2º andar, 01311200, São Paulo - SP, Bela Vista. https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais O Administrador publicará as informações especificadas abaixo, na periodicidade respectivamente indicada, em sua página na rede mundial de computadores (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais) e as manterá disponíveis aos Cotistas em sua sede, no endereço indicado neste Regulamento. As informações abaixo especificadas serão remetidas pelo Administrador à CVM, por meio do Sistema de Envio de Documentos, e às entidades administradoras do mercado organizado em que as Cotas sejam admitidas a negociação. Correio eletrônico e/ou website do administrador fiduciário (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais). A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência por correio eletrônico (e-mail) e disponibilizada na página do Administrador na rede mundial de computadores, da qual constarão, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. Salvo motivo de força maior, a Assembleia Geral de Cotistas realizar-se-á no local onde o Administrador tiver a sede; quando houver necessidade de efetuar-se em outro lugar correspondência encaminhada por correio eletrônico, endereçada aos Cotistas indicarão, com clareza, o lugar da reunião. A administradora também conta com aplicacativo específico para realização de voto eletrônico, que será enviado aos contatos dos cotistas devidamente cadastrado. Por ocasião da Assembleia Geral de Cotistas ordinária do FUNDO, os Cotistas que detenham, no mínimo, 3% (três por cento) das Cotas emitidas ou o(s) representante(s) de Cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado à ADMINISTRADORA, a inclusão de matérias na ordem do dia da Assembleia Geral de Cotistas ordinária, que passará a ser Assembleia Geral de Cotistas ordinária e extraordinária. Não obstante, os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica (via e-mail) encaminhada ao Administrador, desde que este receba o voto do Cotista com pelo menos 01 (um) dia de antecedência em relação à data prevista para a realização da Assembleia Geral de Cotistas a que se refere o voto proferido na forma prevista neste Parágrafo. Será devida pela Classe à Administradora uma Taxa de Administração pela prestação dos serviços de administração fiduciária do Fundo, incluindo as atividades de gestão de Imóveis, bem como pelos serviços de tesouraria, controladoria e processamento de ativos e escrituração de Cotas, correspondente ao percentual descrito na tabela abaixo, ao ano, com mínimo mensal de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas sobre (a) o valor contábil do Patrimônio Líquido; ou (b) sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas no mês anterior ao do pagamento, caso referidas Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, como, por exemplo, o IFIX, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pelo Fundo, sendo certo que o valor mínimo mensal será atualizado anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do IGP-M/FGV. 0 0 0 Erick Warner de Carvalho 46 27764653861 erick.carvalho@bancodaycoval.com.br Diretor de Administração Fiduciária Administração de Empresas 2019-08-01 0 0 0 A política de divulgação de ato ou fato relevante do fundo, pode ser consultada através dos links: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista e/ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM A política de negociação de cotas do fundo, se houver, pode ser consultada através dos links: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista e/ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM A política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, pode ser consultada através dos links: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista e/ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações. As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.