XLPR FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA 35689733000160 2020-01-17 Investidores em Geral BRRRCICTF005 481757 false false Tijolo Renda Ativa Outros Indeterminado 31/12 true false false true false BRL TRUST DTVM S.A 13486793000142 Rua Alves Guimarães 1216 Pinheiros São Paulo SP 054100-002 (11) 3509-0600 www.apexgroup.com/apex-brazil/ infolegal@apexgroup.com 2025-12-01 IGUANA INVESTIMENTOS LTDA 10924308000187 R. Alvaro Anes, 56 - Pinheiros - SP (11) 3898-0444 BRL TRUST DTVM S.A. 13486793000142 R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros -SP (11) 3509-0600 BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORES IND. LTDA. 18596945000183 Rua Castilho, 392 - Brooklin - SP (11) 5102-2510 FII CX RBRAV - CXRI11 Benefícios futuros 671205.47 Recursos próprios / emissão de cotas FII EMET MULTI - EMET11 Benefícios futuros 519548.74 Recursos próprios / emissão de cotas FII TRUEMUL CI - OULG11 Benefícios futuros 7213498.65 Recursos próprios / emissão de cotas FII TRUEMUL CI - OULG11Q Benefícios futuros 2645999.54 Recursos próprios / emissão de cotas FII VCRR11 - PATRIA RESIDENCIAL FII Benefícios futuros 5681962.27 Recursos próprios / emissão de cotas CRI_25A1810636 - VIRGOSEC Benefícios futuros 2949406.72 Recursos próprios / emissão de cotas CRI_25A1810636 - VIRGOSEC Benefícios futuros 1000805.47 Recursos próprios / emissão de cotas CRI_25G5313879 - VERTIASEC Benefícios futuros 1999998.44 Recursos próprios / emissão de cotas O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado o lucro contabil no montante de R$ 746.605,07 Com base nas tendências atuais, espera-se que o mercado imobiliário continue a se recuperar e a se adaptar às novas demandas, apresentando crescimento moderado, especialmente nas regiões urbanas e em segmentos que priorizam sustentabilidade e tecnologia. A estabilidade econômica e políticas de incentivo ao setor serão fundamentais para sustentar esse crescimento. A perspectiva para o próximo período, considerando a composição de carteiras imobiliárias, aponta para um cenário de potencial valorização e estabilidade, dependendo da diversificação e do perfil dos ativos incluídos. Carteiras bem balanceadas, que combinam imóveis comerciais, residenciais e logísticos, tendem a oferecer maior resiliência diante de variações econômicas e de mercado. Além disso, a preferência por ativos localizados em regiões com forte crescimento econômico e infraestrutura consolidada pode impulsionar retornos positivos. No entanto, é importante monitorar fatores como a taxa de juros, a inflação e as tendências de demanda por diferentes tipos de imóveis, pois esses elementos podem influenciar a rentabilidade e a liquidez das carteiras imobiliárias no período seguinte. FII CX RBRAV SIM 693000 0 FII EMET MULTI SIM 565000 0 FII TRUEMUL CI SIM 6358724.24 0 FII TRUEMUL CI SIM 2643220 0 PATRIA RENDA RESIDENCIAL FII RESP LTDA SIM 5554680 0 CRI_19H0182182 - RBCAPITALSEC SIM 159332.18 0 CRI_20E0031084 - BARI SEC SIM 205125.25 0 CRI_21H0748781_DU2 - TRUE SEC SIM 527391.15 0 CRI_21H0888186 - VIRGOSEC SIM 3186005.9 0 CRI_21H0888186 - VIRGOSEC SIM 92014.61 0 CRI_21K0637078 - VIRGOSEC SIM 1532267.08 0 CRI_22D0847835 - SEC VERT S/A SIM 742591.25 0 CRI_22H1814286 - TRUE SEC SIM 1655283.11 0 CRI_22I0879235 - TRUE SEC SIM 0.78 0 CRI_22I0879235 - TRUE SEC SIM 0.11 0 CRI_22I0879235 - TRUE SEC SIM 2.62 0 CRI_22I0879235 - TRUE SEC SIM 0.2 0 CRI_24K3211803 - VIRGOSEC SIM 2963366.13 0 CRI_25A1810636 - VIRGOSEC SIM 3036866.41 0 CRI_25A1810636 - VIRGOSEC SIM 1005202.78 0 CRI_25G5313879 - VERTCIASEC SIM 2012618.22 0 Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Rua Alves Guimarães nº 1.216, Bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo www.apexgroup.com/apex-brazil/ A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. A remuneração do Administrador (Taxa de Administração), em virtude da prestação dos serviços de administração do Fundo, bem como de Agente de Controladoria, escrituração, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários, corresponderá ao montante equivalente a 0,10% ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido caso as cotas de emissão do Fundo não componham índice de mercado, ou incidente sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da Taxa Global, caso as cotas de emissão do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento em índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas de emissão do Fundo e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas de emissão do Fundo; considerando em quaisquer dos casos um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. 11.4.1.O valor mínimo da remuneração do Administrador em virtude da prestação dos serviços de administração do Fundo será equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais) mensais. A referida remuneração deve ser provisionada diariamente (em base de 252 dias por ano) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo e paga mensalmente, por período vencidos, até o 2º (segundo) dia útil do mês subsequente, sendo que o primeiro pagamento deverá ocorrer no 2º (segundo) dia útil do mês subsequente à Data da 1ª Integralização de Cotas. 11.4.2.Os valores pagos a título de remuneração do Administrador serão deduzidos da Taxa Global prevista na Cláusula 11.1.1 deste Regulamento. 333994.99 0.0086 0.0086 Ernane Divino dos Santos Alves 49 27499578852 ernane.alves@apexgroup.com Administrador de empresas Superior Completo 2025-08-13 0 0 0 Apex Holding Ltda Desde 08/2025 Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos Administrador fiduciário A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.apexgroup.com/apex-brazil/ A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. www.apexgroup.com/apex-brazil/ Ana Carolina Ferracciu Coutinho Moura - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.