MAG MULTIESTRATÉGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA 60395755000164 2025-07-22 Investidor Qualificado e Profissional BRMAGMCTF005 11112000 false false false Multiestratégia Não possui subclassificação Outros Ativa Indeterminado 31/12 true false false true false GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 60395755000164 PRAIA DE BOTAFOGO 228 SALA 907 BOTAFOGO RIO DE JANEIRO RJ 22250906 (21) 3923300 www.bancogenial.com middleadm@genialinvestimentos.com.br 4/2025 2025-12-31 Até 3 meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima de 36 meses Prazo indeterminado KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII 16706958000132 48290 5191657.9 TELLUS MULTIESTRATÉGIA - FII 45188099000135 20000 198000 Floresta AG7 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda 41126598000147 72 2 10750 10766430.4 FGR Incorporações Jardins Berlim SPE Ltda 26355911000125 115 1 7891 7517137.39 Abmais Urbanismo Empreendimentos Imobiliários Ltda 48985221000192 402 1 5800 5751220.28 Abmais Urbanismo Empreendimentos Imobiliários Ltda 48985221000192 402 1 5000 4957948.51 Riza Securitizadora S.A. 8769451000108 4 252 5215 1614291.45 Riza Securitizadora S.A. 8769451000108 4 252 4285 1326412.06 Rock Securitização S.A. 51319586000192 1 1 5075 5006447.66 Magik Jc Empreendimentos Imobiliarios e Construcoes Ltda 3518864000198 442 1 5000 5031146.29 FGR Incorporações Jardins Berlim SPE Ltda 26355911000125 115 1 2545 2424422.08 Abmais Urbanismo Empreendimentos Imobiliários Ltda 48985221000192 402 1 350 347056.4 Banco ABC Brasil S.A. 28195667000106 2026-07-22 10000 10030802.56 Caixa Econômica Federal 360305000104 2026-07-24 2 10604775.7 Caixa Econômica Federal 360305000104 2027-05-19 10 10867991.04 CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. 8797760000183 CURY3 12250 394817.5 DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. 16614075000100 DIRR3 25750 363590 EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. 8312229000173 EZTC3 28995 398101.35 LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 24462693000128 LAVV3 28000 4930.64 PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. 24230275000180 PLPL3 29000 397300 ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI 6175696000173 359764.23327 29318880.94 29318880.94 5350910.16 5083364.652 139275.35 5222640.002 -3889200 1333440.002 0.976028