SPECIALE REAL ESTATE FOF FII 50135849000140 2023-08-11 Investidores em Geral BRPMFOCTF001 975907 false false false Papel Fundos Outros Ativa Indeterminado 31/12 true false false true false BANCO DAYCOVAL S/A 50135849000140 Avenida Paulista 1793 2º Andar Bela Vista São Paulo SP 01311200 0300 111 0500 4090-2223 3138-4061 www.daycoval.com.br informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br 04/2025 2025-12-31 Até 3 meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima de 36 meses Prazo indeterminado REAL INVESTOR FII Resp LTDA 44625612000145 4702 3573.52 BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII Resp LTDA 8924783000101 34441 1582563.95 BRPR CORPORATE OFFICES FII Resp LTDA 48978859000104 8729 492315.6 BTG PACTUAL CRÉD IMOB - FUNDO DE CRI - FII Resp LTDA 9552812000114 179956 1680789.04 BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII Resp LTDA 11839593000109 23611 2423669.15 CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII Resp LTDA 49005348000160 27618 2430384 CYRELA CRÉDITO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA 36501233000115 160375 1419318.75 GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII DE Resp LTDA 17590518000125 5969 280662.38 GUARDIAN REAL ESTATE FII DE Resp LTDA 37295919000160 209211 1895451.66 FII GREEN TOWERS Resp LTDA 23740527000158 3006 249498 HEDGE BRASIL SHOPPING FII Resp LTDA 8431747000106 84470 1689400 PATRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII - Resp LTDA 11160521000122 17456 1710862.56 PATRIA ESCRITÓRIOS FII Resp LTDA 9072017000129 10568 1310537.68 HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA 35360687000150 14224 1143609.6 HSI LOGÍSTICA FII DE RESP LIMITADA 32903621000171 22001 2029592.25 HSI MALLS FII DE Resp LTDA 32892018000131 13969 1292691.26 INTER RESIDENCE FII FII Resp LTDA 34835191000123 8937 678675.78 JFL LIVING FII Resp LTDA 36501181000187 10083 685644 JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - Resp LTDA 13371132000171 25727 1710330.96 FUNDO DE FII KINEA FII Resp LTDA 30091444000140 20975 1826922.5 KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO – Resp LTDA 41745701000137 17340 1688742.6 KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII Resp LTDA 16706958000132 36314 3904118.14 KINEA HEDGE FUND FII - Resp LTDA 42754342000147 23002 2210722.22 KINEA HIGH YIELD CRI FII Resp LTDA 30130708000128 17543 1763948.65 KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII Resp LTDA 24960430000113 15345 1389336.3 KINEA UNIQUE HY CDI FII Resp LTDA 42754362000118 26093 2746288.25 LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 39753295000102 215627 1839298.31 FII VBI LOGÍSTICO - Resp LTDA 30629603000118 8442 947530.08 FII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII Resp. LTDA 23648935000184 13161 1204757.94 NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FII Resp LTDA 35652252000180 9840 714679.2 PÁTRIA LOGÍSTICA FII 35754164000199 28670 1901394.4 PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - Resp. LTDA 28729197000113 9180 776995.2 PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB Resp LTDA 26499833000132 18040 1898529.6 PATRIA SECURITIES FII 35507457000171 3001 193714.55 FII - VBI PRIME PROPERTIES - Resp LTDA 35652102000176 14616 1198512 RBR LOG – FII Resp LTDA 35705463000133 7182 664263.18 RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII Resp LTDA 41088458000121 132920 1109882 FII RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO Resp LTDA 30166700000111 28608 2797862.4 REAL INVESTOR FII Resp LTDA 44625612000145 15733 1695702.74 RIZA AKIN FII Resp LTDA 36642219000131 44052 3632087.4 FII - SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA 43010543000100 173482 1599504.04 RBR TOP OFFICES FII Resp LTDA 56805391000176 9240 710463.6 VECTIS JUROS REAL FII Resp LTDA 32400250000105 31390 2552007 VALORA HEDGE FUND FII DE Resp LTDA 36771692000119 366953 2653070.19 VALORA CRI CDI FII - FII Resp LTDA 29852732000191 435164 4277662.12 VINCI SHOPPING CENTERS FII - Resp LTDA 17554274000125 8219 896199.76 VINCI IMÓVEIS URBANOS FII – Resp LTDA 36445587000190 278918 1723713.24 WHG REAL ESTATE FII Resp LTDA 41256643000188 236235 2208797.25 XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FII Resp LTDA 28516301000191 20116 1669225.68 XP LOG FII - FII 26502794000185 26012 2752589.84 XP MALLS FII – FII – Resp LTDA 28757546000100 17600 1901856 XP SELECTION FUNDO DE FII – FII – Resp LTDA 30983020000190 117925 775946.5 COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 4200649000107 56 1 1487928 917801.6 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 8769451000108 217 1 880 907824.33 DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP 34658789000194 891.16296028 1539808.67 1000 1539808.67 5050679.69 4798145.7055 120425.57 4918571.2755 -4098809.4 819761.8755 0.973843