FII AZ QUEST PANORAMA CREDITO 55985307000180 2024-08-21 Investidores em Geral BRAZPECTF005 12500000 false false false Papel Fundos Outros Definida Indeterminado 31/12 true false false true false BANCO DAYCOVAL S/A 55985307000180 Avenida Paulista 1793 2º Andar Bela Vista São Paulo SP 01311200 0300 111 0500 4090-2223 3138-4061 www.daycoval.com.br informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br 04/2025 2025-12-31 BLUES PERDIZ Rua Paracuê, 138, Perdizes. 761.9 5 Matriculas 146381, 146393, 146409, 146419, 146420 0 0 0 Setor100Setor200Setor300SetorN00 HESA 135 Rua Godói Colaço, 575 e 597, Vila Cordeiro, Brooklin Paulista. 24 1 Matricula 239606 0 0 0 Setor100Setor200Setor300SetorN00 HESA 138 Rua Doutor Benedicto Laporte Vieira da Motta, 183 14946.47 3 Matricula 64840 0 0 0 Setor100Setor200Setor300SetorN00 HESA 150 Rua Funchal, 65, Jardim Paulista 68.3 1 Matricula 206927 0 0 0 Setor100Setor200Setor300SetorN00 HESA 187 Rua Haddock Lobo, 1430 e 1440 e Alameda Lorena, 1705, 1717, 1721 e 1731. 13825.03 2 Matricula 106131 0 0 0 Setor100Setor200Setor300SetorN00 HESA 193 Rua França Pinto, 70, Vila Mariana, São Paulo - SP 43.9 1 Matricula 143468 0 0 0 Setor100Setor200Setor300SetorN00 NOON VL MAD Rua Aimberê, 2078 147.475 2 Matriculas 139586, 139573 0 0 0 Setor100Setor200Setor300SetorN00 PATTEO KLAB1 Rua Vergueiro, 5002 - Chácara Klabin, São Paulo - SP 4570.75 32 Matricula 239220 0 0 0 Setor100Setor200Setor300SetorN00 RESID HELBOR Av. Açoce, 50, e Av. Ibirapuera, 1863 - Indianápolis 171.69 2 Matricula 254349, 254487 0 0 0 Setor100Setor200Setor300SetorN00 Até 3 meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima de 36 meses Prazo indeterminado Informação não apresentada sem informação apresentada sem informação apresentada Informação não apresentada AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII 51665327000113 525211 5066639.18 TRUE SECURITIZADORA S.A. 23H2516003 12130744000100 173 1 3392 3431076.28 TRUE SECURITIZADORA S.A. 23K1507975 12130744000100 239 1 3019 2357098.34 COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 24K2209067 4200649000107 70 1 9482 9488974.35 OPEA SECURITIZADORA S.A. 24H1396116 2773542000122 290 1 7152 6204283.68 COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 24K2209067 4200649000107 70 1 3000 3002206.61 BARI SECURITIZADORA S.A 24L0004424 10608405000160 46 1 7083 5592110.23 BARI SECURITIZADORA S.A 24L0004424 10608405000160 46 1 5153 4068352.96 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 24K1685332 8769451000108 196 1 759 761345.6 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 24K1685332 8769451000108 196 1 2481 2488667.25 COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 24L2728044 4200649000107 89 1 5795 5807632.06 TRUE SECURITIZADORA S.A. 24E2726390 12130744000100 315 1 6650 8018187.72 DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP 34658789000194 7030.02017601 12160404.99 1000 12160404.99 9598424.29 9118503.0755 1576575.71 479921.21 11174999.9955 -9862500 1312499.9955 1.164254