3 3.0 12/2025 30/01/2026 42405905000191 429077003,95 6175696000173 N 0 984765,899948 78303506,25 946878,145068 75474675,09 151523,809310 12391562,88 Outros 184 0 2191635,37 RZAG11 1 14/10/2021 37 N 0 1 515701,000000 4716802,72 0,000000 0,00 0,000000 0,00 50 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03/10/2025 S DI1 94,500000 N N 0 1 5,000000 5491559,94 0,000000 0,00 0,000000 0,00 50 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/01/2026 S DI1 95,500000 N N 0 1 5,000000 5364044,31 0,000000 0,00 0,000000 0,00 50 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/01/2026 S DI1 96,500000 N N 0 1 1,000000 5371235,33 0,000000 0,00 0,000000 0,00 31 PJ 517645000104 BCO RIBEIRAO PRETO S/A 31/10/2033 S DOL 100,000000 10,900000 S S 195 N 0 1 0,000000 0,00 40000,000000 40100035,00 40000,000000 42101431,61 31 PJ 49224987000117 BM COMERCIAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 26/12/2025 N 19,600000 S S 195 N 0 1 5000000,000000 5028490,80 5000000,000000 5000000,00 0,000000 0,00 31 PJ 6268413000138 ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 15/03/2029 N 3,500000 N N 195 N 0 1 0,000000 0,00 6252790,000000 6252790,00 6252790,000000 6300265,74 31 PJ 6268413000138 ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 15/10/2029 N 3,500000 N N 195 N 0 1 0,000000 0,00 6319994,000000 6319994,00 6319994,000000 6367979,69 31 PJ 6268413000138 ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 14/06/2030 N 3,500000 N N 195 N 0 1 0,000000 0,00 6308089,000000 6308089,00 6308089,000000 6355983,79 31 PJ 6268413000138 ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 15/01/2031 N 3,500000 N N 195 N 0 1 0,000000 0,00 6304597,000000 6304597,00 6304597,000000 6352464,96 31 PJ 6268413000138 ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 15/07/2031 N 3,500000 N N 195 N 0 1 0,000000 0,00 5337199,000000 5337199,00 5337199,000000 5377722,91 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG 30/12/2026 S DI1 100,000000 4,500000 S N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 13958,000000 9777703,52 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG 18/11/2027 S DI1 100,000000 4,500000 S N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 12888,000000 6936161,96 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG 15/05/2028 S IAP 100,000000 6,994900 S S 195 N 0 1 30,000000 34056,13 30,000000 33802,86 0,000000 0,00 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG 30/08/2028 S DI1 100,000000 3,500000 S N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 20566,000000 20620322,20 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG 17/12/2029 S DI1 100,000000 4,000000 S S 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 6916,000000 7120272,74 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG 09/08/2032 S DI1 100,000000 1,000000 S N 195 N 0 1 13848,000000 14046395,98 0,000000 0,00 19280,000000 19586214,64 36 PJ 2773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 30/05/2028 S DI1 100,000000 4,000000 S S 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 25066,000000 22876355,18 36 PJ 2773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 17/10/2028 S DI1 100,000000 5,500000 S N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 18360,000000 18025332,61 36 PJ 12130744000100 TRUE SECURITIZADORA S.A. 31/12/2026 S DI1 100,000000 4,500000 S N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 1254,000000 502935,99 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 15/03/2028 S DI1 100,000000 4,500000 S S 195 N 0 1 152,000000 155526,03 0,000000 0,00 19844,000000 20250037,49 36 PJ 8769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 15/10/2026 S IAP 100,000000 7,267100 S S 195 N 0 1 0,000000 0,00 262,000000 198076,28 262,000000 106415,53 36 PJ 8769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 25/06/2027 S DI1 100,000000 5,000000 S N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 7315,000000 7375663,88 36 PJ 8769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 23/07/2027 S DI1 100,000000 2,250000 S N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 24000,000000 21769898,99 36 PJ 8769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 23/07/2027 S DI1 100,000000 6,000000 S N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 6000,000000 5445587,19 36 PJ 8769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/03/2028 S DI1 100,000000 1,500000 S N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 26067,000000 26066812,15 36 PJ 8769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/04/2028 S DI1 100,000000 2,000000 S N 195 N 0 1 288,000000 295420,05 1829,000000 1849672,21 16807,000000 16966551,66 36 PJ 8769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/06/2028 S IAP 100,000000 10,812800 S N 195 N 0 1 1757,000000 976984,36 0,000000 0,00 0,000000 0,00 36 PJ 8769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 23/06/2028 S DI1 100,000000 2,750000 S N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 2172,000000 2221612,75 36 PJ 8769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 26/07/2028 S DI1 100,000000 4,500000 S N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 15224,000000 15328960,13 36 PJ 8769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 26/07/2028 S DI1 100,000000 4,500000 S N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 14824,000000 15152780,56 36 PJ 8769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 24/04/2029 S DI1 100,000000 2,850000 S N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 24000,000000 24063700,72 36 PJ 8769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 24/04/2029 S DI1 100,000000 7,650000 S N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 6000,000000 6020282,46 36 PJ 8769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 17/07/2030 S DI1 100,000000 4,000000 S N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 43588,000000 38099012,07 36 PJ 22610500000188 VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22/09/2027 S DI1 100,000000 2,000000 S N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 13500,000000 13534048,75 36 PJ 22610500000188 VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22/09/2028 S DI1 100,000000 2,000000 S N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 15510,000000 15549118,23 36 PJ 22610500000188 VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 20/02/2029 S DI1 100,000000 5,000000 S S 195 N 0 1 0,000000 0,00 4822,000000 4022706,37 11042,000000 7924018,81 18 Outros valores mobiliários ofertados privadamente - CRI_22K1802248 PJ 12130744000100 TRUE SECURITIZADORA S.A. 147 N 0 1 25003,000000 16321063,78 18 Operações Compromissadas - CRA_CRA022002MH PJ 8769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 147 N 0 1 26067,000000 13007485,75 999 Disponibilidades 94 0 1 2010084,76 999 DESPESA DE AUDITORIA 96 0 1 9625,20 999 DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE 96 0 1 170423,62 999 TAXA DE GESTÃO 96 0 1 377662,48 999 DESPESA DE TAXA CETIP 96 0 1 7187,19 999 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 96 0 1 48133,33 999 TAXA ANBIMA 97 0 1 447,96