PATAGÔNIA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FII 53764894000152 2024-04-29 Investidores em Geral BRPATACTF006 1702007 false false false Multiestratégia Não possui subclassificação Outros Ativa Indeterminado 30/06 true false false true false BANCO GENIAL S.A. 53764894000152 PRAIA DE BOTAFOGO 228 SL 907 BOTAFOGO RIO DE JANEIRO RJ 22250-906 (21) 3923300 www.bancogenial.com middleadm@genialinvestimentos.com.br 4/2025 2025-12-31 Até 3 meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima de 36 meses Prazo indeterminado PERMUTA LOTE 5 CAMPINAS FII 60750887000167 13350 1384671.73 23K0237238 - OPEA SECURITIZADORA S.A 2773542000122 198 1 1222 1075006.24 23B0810318 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 8769451000108 82 1 2685 960335.45 23K2348010 - OPEA SECURITIZADORA S.A 2773542000122 223 1 7264 4100675.98 22L1215356 - OPEA SECURITIZADORA S/A 2773542000122 93 1 2783 1653123.7 24H2277797 - OPEA SECURITIZADORA S.A 2773542000122 276 1 2500 2529362.16 24K1302245 - LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA 48415978000140 22 1 925 879504.78 24I2532795 - LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA 48415978000140 19 1 988 973570.54 25G3886810 - OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 155 1 1500 1516894.26 ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI 6175696000173 16549 1302639.75 ARIE PROPERTIES S.A 50448249000132 Debênture 986 1005447.47 0 0 0 1302639.75 1119880.96 1063886.912 0 0 0 1009334.552 -857634.66 151699.892 0.901287