3 3.0 12/2025 31/12/2025 41081088000109 840053353,38 05073650000180 N 0 0 0,1 09215250000113 S 0 0 11903562,81 58033772000100 N 0 0 16238942,01 59144456000178 N 0 0 93231543,26 AGRR12 6 24/06/2025 193 N 0 1 35000 35050843,38 31 PJ 36113876000191 OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 28/05/2031 S DI1 100 4,35 S N 195 N 0 1 2 16829191,27 31 PJ 36113876000191 OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 26/06/2031 S DI1 100 4 S N 195 N 0 1 1 34581564,42 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 11/08/2027 S DI1 100 5,15 S N 195 N 0 1 151149 87283144,61 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 09/03/2028 S DI1 100 4 S N 195 N 0 1 21000 15932719,78 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 15/07/2031 S DI1 100 3,3 S N 195 N 0 1 8414 9049020,97 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 28/11/2031 S DI1 100 5 S N 195 N 0 1 52500 54370262,4 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 12/11/2035 N 6,5 S N 195 N 0 1 23000 27002375,32 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 12/11/2035 S DI1 100 6,75 S N 195 N 0 1 75000 88019784,22 36 PJ 04200649000107 COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO 31/07/2028 S DI1 100 5 S N 195 N 0 1 10961 6576599,99 36 PJ 04200649000107 COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO 31/10/2028 S DI1 100 4,2 S N 195 N 0 1 50915 29889755,17 36 PJ 04200649000107 COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO 07/06/2029 S DI1 100 5 S N 195 N 0 1 2095 1697354,88 36 PJ 04200649000107 COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO 13/06/2029 S DI1 100 4 S N 195 N 0 1 43400 43800612,06 36 PJ 04200649000107 COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO 25/07/2029 S DI1 100 4,25 S N 195 N 0 1 25836 25910133,73 36 PJ 04200649000107 COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO 05/10/2029 S DI1 100 3,8 S N 195 N 0 1 82054 83035085,9 36 PJ 04200649000107 COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO 05/12/2029 S DI1 100 4,5 S N 195 N 0 1 18467 18713733,44 36 PJ 04200649000107 COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO 10/04/2030 S DI1 100 4,5 S N 195 N 0 1 7965 7797693 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 30/01/2026 S DI1 100 4,5 S N 195 N 0 1 7000 3767313,31 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 31/08/2027 S DI1 100 4,7 S N 195 N 0 1 50969 26262471,3 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 27/12/2027 S DI1 100 4,7 S N 195 N 0 1 12167 5365425,25 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 21/05/2029 S DI1 100 3,35 S N 195 N 0 1 24880 24626501,24 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 20/11/2029 S DI1 100 5,5 S N 195 N 0 1 77042 52344121,49 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 17/12/2029 S DI1 100 4 S N 195 N 0 1 15000 15443074,47 36 PJ 12139922000163 OCTANTE SECURITIZADORA SA 20/11/2026 S DI1 100 2 S N 195 N 0 1 10000 3041440,95 36 PJ 26609050000164 TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 14/06/2028 S DI1 100 4,75 S N 195 N 0 1 8097 4534861,84 36 PJ 41811375000119 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 24/01/2029 S DI1 100 4,7 S N 195 N 0 1 26000 20522468,79 36 PJ 41811375000119 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 12/06/2029 S DI1 100 4 S N 195 N 0 1 4352 4395277,42 999 CRA / ISIN: BRECOACRABG5 / 30/01/2026 / 10753164000143 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 96 0 1 2351156,01 999 CRA / ISIN: BRECOACRAG43 / 17/12/2029 / 10753164000143 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 96 0 1 9193889,38 999 CRA / ISIN: BRECOACRAJ81 / 21/05/2029 / 10753164000143 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 96 0 1 5083420,41 999 CRA / ISIN: BRRBRACRA1J0 / 09/03/2028 / 02773542000122 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 96 0 1 8557635,99 999 VALORES A PAGAR 96 0 1 2213580,36 999 VALORES A RECEBER 97 0 1 236156,75