3 3.0 12/2025 22/01/2026 51658280000160 96953538,26 36954526000158 S 0 264585 443866,86 58033772000100 S 0 6533 7167351,66 41269527000101 N 0 6469 54663,05 42888292000190 N 0 217 16348,78 60743809000135 N 0 46277 48804146,57 40413979000144 N 0 30169 287510,57 41745701000137 N 0 2000 194780,00 42405905000191 N 0 25406 230432,42 42479593000160 N 0 41768 367140,72 44625826000111 N 0 56722 495750,28 36 PJ 04200649000107 COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 05/10/2029 S DI1 100,0 3,800000 S N 195 N 0 1 6949 7032086,33 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 09/03/2028 S DI1 100,0 4,000000 S N 195 N 0 1 7895 6011237,69 36 PJ 41811375000119 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 12/06/2029 S DI1 100,0 4,000000 S N 195 N 0 1 6000 6059665,56 36 PJ 97663728000135 COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA 13/06/2029 S DI1 100,0 4,000000 S N 195 N 0 1 6000 6055384,13 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 18/11/2027 S DI1 100,0 4,500000 S N 195 N 0 1 6950 3740403,94 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 20/11/2029 S DI1 100,0 5,500000 S N 195 N 0 1 8827 6023309,23 36 PJ 04200649000107 COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 25/07/2029 S DI1 100,0 4,250000 S N 195 N 0 1 6766 6785414,38 36 PJ 79038097001749 BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A. 31/10/2028 S DI1 100,0 4,200000 S N 195 N 0 1 2847 1685836,92 999 TITULO DE CAIXA PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 94 0 1 1000,00 999 Despesa Provisão PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 30475,87 999 PFee CO a Recolher PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 149852,74 999 TAXA ADM ADMISTRA PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 10119,03 999 Taxa de Custódia PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 3500,00 999 TXGESTAO PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 184646,34 999 TXGESTAO A PAGAR PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 1292474,42 999 ANBIMA DIFERIDO PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 97 0 1 467,36 999 Juros a Receber PJ 62232889000190 TÍTULO CONTÁBIL 97 0 1 12940,51 28 CRA OVER - 05/10/2029 PJ 04200649000107 COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 147 N 0 1 6949 3755137,12 28 CRA OVER - 09/03/2028 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 147 N 0 1 6395 3210291,47 28 CRA OVER - 18/11/2027 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 147 N 0 1 6950 2332039,27 18 CRI - 01/09/2028 PJ 12130744000100 TRUE SECURITIZADORA S.A. 152 N 0 1 0 0,00 0 0,00 9895 6452337,56