3 3.0 12/2025 22/01/2026 47240671000193 28329700,31 34658859000104 S 0 2046 3546627,89 34691203000193 S 0 988 988732,41 50653785000170 S 0 476 477732,08 51550112000157 S 0 952 981832,77 60006903000101 N 0 89075 92503,45 42479593000160 N 0 50000 439500,00 SOJA3 1 29/04/2021 37 N 0 1 0 0,00 0 0,00 31458 284380,32 36 PJ 12139922000163 OCTANTE SECURITIZADORA SA 10/09/2031 S DI1 100,0 3,250000 S N 195 N 0 1 450 454292,21 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 15/04/2029 S PRE 100,0 12,792000 S N 195 N 0 1 300 300769,85 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 15/05/2028 S DI1 100,0 3,000000 S N 195 N 0 1 1000 447088,76 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 15/10/2032 S PRE 100,0 14,145800 S N 195 N 0 1 400 405574,58 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 15/12/2028 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 1241 1278247,59 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 16/06/2031 S PRE 100,0 12,926200 S N 195 N 0 1 220 212068,86 36 PJ 12130744000100 TRUE SECURITIZADORA S.A. 16/11/2028 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 1220 906753,06 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 17/09/2027 S DI1 100,0 4,250000 S N 195 N 0 1 903 456819,77 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 17/12/2026 S DI1 100,0 5,350000 S N 195 N 0 1 350 91028,20 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 18/11/2026 S DI1 100,0 5,500000 S N 195 N 0 1 300 18634,37 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 20/02/2029 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 1200 861037,50 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 21/05/2029 S DI1 100,0 3,350000 S N 195 N 0 1 298 293735,00 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 23/02/2026 S DI1 100,0 4,500000 S N 195 N 0 1 640 35710,68 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 23/08/2029 S DI1 100,0 3,000000 S N 195 N 0 1 335 336772,96 36 PJ 12139922000163 OCTANTE SECURITIZADORA SA 25/02/2027 S DI1 100,0 4,500000 S N 195 N 0 1 759 252879,89 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 29/12/2028 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 1252 1252707,05 36 PJ 04200649000107 COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 29/12/2033 S DI1 100,0 3,000000 S N 195 N 0 1 1200 1200802,41 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 30/01/2032 S DI1 100,0 6,000000 S N 195 N 0 1 759 784355,14 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 30/06/2027 S DI1 100,0 4,800000 S N 195 N 0 1 1150 633104,18 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 30/11/2026 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 355 360864,57 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 30/12/2026 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 1000 1000745,05 36 PJ 01486546000167 CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A. 30/12/2026 S DI1 100,0 4,500000 S N 195 N 0 1 305 122637,98 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 30/12/2026 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 1500 1468873,77 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 30/12/2027 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 1900 1997657,62 36 PJ 79038097001749 BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A. 31/10/2028 S DI1 100,0 4,200000 S N 195 N 0 1 300 177643,51 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 31/12/2029 S DI1 100,0 4,000000 S N 195 N 0 1 600 600000,00 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 30/11/2026 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 1150 1168997,89 36 PJ 01486546000167 CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A. 30/12/2026 S DI1 100,0 4,500000 S N 195 N 0 1 292 117410,79 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 15/03/2030 S IAP 100,0 8,973800 S N 195 N 0 1 670 730302,63 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 15/12/2026 S IAP 100,0 8,083400 S N 195 N 0 1 775 229305,87 36 PJ 12130744000100 TRUE SECURITIZADORA S.A. 16/08/2032 S IAP 100,0 6,588500 S N 195 N 0 1 400 356338,68 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 16/09/2030 S IAP 100,0 8,381900 S N 195 N 0 1 367 335737,80 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 16/10/2034 S IAP 100,0 8,355800 S N 195 N 0 1 410 420036,11 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 16/11/2028 S IAP 100,0 7,673200 S N 195 N 0 1 450 458329,08 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 17/04/2028 S IAP 100,0 5,365800 S N 195 N 0 1 304 377988,52 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 17/04/2029 S IAP 100,0 6,225300 S N 195 N 0 1 237 255312,25 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 17/12/2026 S IAP 100,0 9,000000 S N 195 N 0 1 300 88656,54 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 20/06/2028 S IAP 100,0 10,812800 S N 195 N 0 1 670 172069,33 999 TITULO DE CAIXA PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 94 0 1 1000,04 999 Despesa Provisão PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 1234,03 999 IR S/RESGATE IR PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 32,13 999 TAXA ADM ADMISTRA PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 12000,00 999 Taxa de Custódia PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 3000,00 999 TXGESTAO PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 15256,61 999 ANBIMA DIFERIDO PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 97 0 1 193,45 999 Juros a Receber PJ 62232889000190 TÍTULO CONTÁBIL 97 0 1 198110,92 18 CRI IPCA - 19/12/2034 PJ 09304427000158 HABITASEC SECURITIZADORA SA 152 N 0 1 0 0,00 0 0,00 682 689319,70