3 3.0 12/2025 22/01/2026 42888292000190 206347896,10 210100 01/03/2027 75 0 1 0 0,00 0 0,00 41 723509,47 06175696000173 N 0 64350 5262507,42 60006903000101 N 0 461 47,45 60852265000140 N 0 121864 13259391,34 DI1FUTF27 63 02/03/2015 102 0 1 0 0,00 0 0,00 228 -5335,20 DI1FUTF27 63 02/03/2015 103 0 1 0 0,00 0 0,00 228 5335,20 36 PJ 40648726000230 FERTZ FERTILIZANTES S.A. 05/11/2027 S DI1 100,0 4,500000 S N 195 N 0 1 14750 7558576,40 36 PJ 72934722000124 POSTO MONTE CARLO CEDRAL KM 426 LTDA 07/12/2026 S DI1 100,0 6,000000 S N 195 N 0 1 10000 3838982,34 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 12/04/2027 S DI1 98,00 0,000000 S N 195 N 0 1 7629 7841667,42 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 12/04/2028 S DI1 99,00 0,000010 S N 195 N 0 1 2502 2577487,58 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 12/04/2029 S DI1 100,0 0,000000 S N 195 N 0 1 2916 3007596,69 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 15/02/2029 S DI1 100,0 2,300000 S N 195 N 0 1 15015 15000330,84 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 15/03/2027 S DI1 102,0 0,000000 S N 195 N 0 1 2874 3024584,96 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 15/03/2028 S DI1 100,0 4,500000 S N 195 N 0 1 3573 3646109,87 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 15/03/2029 S DI1 100,0 1,100000 S N 195 N 0 1 1150 1210896,40 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 15/04/2032 S DI1 100,0 0,500000 S N 195 N 0 1 4353 4401266,97 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 15/05/2026 S DI1 100,0 5,400000 S N 195 N 0 1 890 920447,10 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 15/07/2031 S DI1 100,0 3,300000 S N 195 N 0 1 4162 4495802,94 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 15/09/2028 S DI1 100,0 1,500000 S N 195 N 0 1 6303 6708739,44 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 15/12/2027 S DI1 100,0 4,000000 S N 195 N 0 1 5000 3268016,77 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 16/07/2027 S DI1 100,0 0,700000 S N 195 N 0 1 3560 3696297,80 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 16/08/2032 S DI1 100,0 0,550000 S N 195 N 0 1 10000 10535423,05 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 17/05/2029 S DI1 100,0 1,950000 S N 195 N 0 1 8057 6514909,22 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 17/09/2027 S DI1 100,0 4,250000 S N 195 N 0 1 12950 6551291,22 36 PJ 41811375000119 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 19/06/2030 S DI1 100,0 3,500000 S N 195 N 0 1 9330 8769390,93 36 PJ 16952307000122 SOLUBIO TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS S.A. 20/08/2029 S DI1 100,0 5,250000 S N 195 N 0 1 11815619 12746107,86 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 22/12/2027 S PRE 100,0 14,200000 S N 195 N 0 1 15000 14848039,39 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 23/05/2029 S DI1 100,0 4,500000 S N 195 N 0 1 7763 6655003,27 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 26/11/2030 S DI1 100,0 4,000000 S N 195 N 0 1 3500 3504951,07 36 PJ 20499489000103 COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG 27/12/2027 S DI1 100,0 4,700000 S N 195 N 0 1 13939 6146844,96 36 PJ 08736011000146 GRAN COFFEE COMERCIO LOCACAO E SERVICOS 27/12/2028 S DI1 100,0 5,500000 S N 195 N 0 1 15000 12577326,09 36 PJ 79038097001749 BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A. 31/10/2028 S DI1 100,0 4,200000 S N 195 N 0 1 15889 9408592,51 36 PJ 12130744000100 TRUE SECURITIZADORA S.A. 31/10/2029 S DI1 100,0 3,500000 S N 195 N 0 1 11277 10127592,23 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 15/05/2026 S DI1 100,0 5,400000 S N 195 N 0 1 969 1002149,71 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 17/09/2027 S DI1 100,0 4,250000 S N 195 N 0 1 5000 2529456,07 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 23/12/2026 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 680 1497684,17 36 PJ 01486546000167 CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A. 30/12/2026 S DI1 100,0 4,500000 S N 195 N 0 1 5779 2323688,18 999 TITULO DE CAIXA PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 94 0 1 939313,13 999 Despesa Provisão PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 12710,60 999 DISTRIBUIÇÃO RESULTAD 96 0 1 2355372,80 999 IR S/RESGATE IR PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 1543,54 999 PERMANENCIA PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 3,72 999 TXADM A PAGAR PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 23523,65 999 TXCUST A PAGAR PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 9047,57 999 TXGESTAO A PAGAR PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 180951,22 999 ANBIMA DIFERIDO PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 97 0 1 547,68 999 Juros a Receber PJ 62232889000190 TÍTULO CONTÁBIL 97 0 1 1810479,26