3 3.0 12/2025 12/01/2026 41745701000137 2189703795,78 210100 01/12/2031 147 N 0 1 4767 85296477,11 950199 01/01/2031 147 N 0 1 68921 62999836,57 55251626000162 N 0 200050 200995555,79 50653601000171 N 0 130321 29155469,87 60676622000166 N 0 81426 81225636,54 50 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 20/08/2026 S DI1 97,5 0 N N 0 1 4 47146994,97 50 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 07/04/2026 S DI1 97 0 N N 0 1 4 48846209,93 50 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 20/10/2027 S DI1 95 0 N N 0 1 6 61334107,94 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 17/04/2028 S IAP 100 7,4986 S N 195 N 0 1 70346 80539956,64 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 15/08/2030 S OUT 100 6,6234 S N 195 N 0 1 101302 109287710,35 36 PJ 12130744000100 TRUE SECURITIZADORA S.A. 15/10/2026 S IAP 100 6,9849 S N 195 N 0 1 10339 12492466,97 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 16/09/2030 S IAP 100 7,5408 S N 195 N 0 1 13000 14078405,02 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 29/11/2030 S OUT 100 3 S N 195 N 0 1 83058 71027840,50 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 16/10/2034 S IAP 100 8,3558 S N 195 N 0 1 96300 98657261,50 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 29/03/2029 S OUT 100 3,5 S N 195 N 0 1 70671378 62064032,43 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 15/05/2029 S OUT 100 2,35 S N 195 N 0 1 38614 39635022,94 31 PJ 22610500000188 VORTX DTVM LTDA 30/09/2032 S DI1 100 1,45 S N 195 N 0 1 47192595 47192595,00 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 17/12/2029 S OUT 100 4,1 S N 195 N 0 1 60000 48152472,07 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 15/09/2027 S OUT 100 7,1945 S N 195 N 0 1 46868 59529872,39 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 28/09/2035 S OUT 100 3 S N 195 N 0 1 28750 30634935,64 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 16/07/2029 S IAP 100 7,2043 S N 195 N 0 1 61116 53850843,63 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 28/05/2030 S OUT 100 5,75 S N 195 N 0 1 1631 10119797,55 36 PJ 12130744000100 TRUE SECURITIZADORA S.A. 30/12/2026 S OUT 100 4 S N 195 N 0 1 50000 20550808,32 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 28/12/2027 S OUT 100 7 S N 195 N 0 1 88000 44575895,80 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 25/05/2028 S OUT 100 3,85 S N 195 N 0 1 21800 111728014,41 31 PJ 62162243000345 IND E COM DE PROD ALIM CEPERA LTDA 30/12/2030 S DI1 100 2,3 S N 195 N 0 1 15000 15008269,65 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 05/04/2032 S OUT 100 7,091 S N 195 N 0 1 34611 26998720,06 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 31/12/2030 S OUT 100 2,3 S N 195 N 0 1 47169 47594462,68 36 PJ 12130744000100 TRUE SECURITIZADORA S.A. 15/08/2032 S OUT 100 6,5885 S N 195 N 0 1 48089 42839927,22 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 04/12/2028 S OUT 100 3,9 S N 195 N 0 1 100000 66079413,51 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 28/12/2027 S OUT 100 6 S N 195 N 0 1 88000 44183218,86 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 16/07/2029 S IAP 100 7,2063 S N 195 N 0 1 60310 67832751,24 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 16/09/2030 S IAP 100 8,3819 S N 195 N 0 1 58192 52542910,07 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 17/02/2031 S OUT 100 1,8 S N 195 N 0 1 51000 54092771,37 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 04/05/2027 S OUT 100 4,25 S N 195 N 0 1 91983 37410688,34 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 15/07/2032 S OUT 100 6,8344 S N 195 N 0 1 49364 54663128,26 36 PJ 12130744000100 TRUE SECURITIZADORA S.A. 18/10/2029 S OUT 100 2,5 S N 195 N 0 1 29163 28861751,71 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 15/06/2029 S IAP 100 7,5779 S N 195 N 0 1 42948 47364343,15 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 01/07/2030 S OUT 100 2,6 S N 195 N 0 1 150000 127927162,30 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 15/05/2034 S IAP 100 6,7694 S N 195 N 0 1 62663 69389979,39 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 28/04/2028 S OUT 100 4 S N 195 N 0 1 55000 36615167,02 999 VALORES A RECEBER 97 0 1 548,37 999 DISPONIBILIDADES 94 0 1 73251,86 999 VALORES A PAGAR 96 0 1 28413882,55 999 CRA COMP POS REVERSE - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 9 - CRA:XP:280526 PJ 02332886000104 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 9 147 N 0 1 349621 93314516,85 18 CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170532 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 152 N 0 1 52413 41862254,24 18 CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:250730 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 152 N 0 1 34000 32829664,85 999 CRA COMP POS REVERSE - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 9 - CRA:XP:120126 PJ 02332886000104 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 9 147 N 0 1 287445 113856408,85