3 3.0 09/2025 14/11/2025 42405905000191 424181943,20 6175696000173 N 0 81891,696102 6423438,30 113814,371472 8948835,28 171642,237650 13554057,99 RZAG11 1 14/10/2021 37 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 515701,000000 4770234,25 31 PJ 6268413000138 ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 15/03/2029 N 0,000000 N N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 6252790,000000 6300265,80 31 PJ 6268413000138 ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 15/10/2029 N 0,000000 N N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 6319994,000000 6367979,56 31 PJ 6268413000138 ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 14/06/2030 N 0,000000 N N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 6308089,000000 6355983,73 31 PJ 6268413000138 ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 15/01/2031 N 0,000000 N N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 6304597,000000 6352464,96 31 PJ 6268413000138 ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 15/07/2031 N 0,000000 N N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 5337199,000000 5377722,96 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG 30/12/2026 S DI1 100,000000 4,500000 S N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 13958,000000 11148938,91 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG 18/11/2027 S DI1 100,000000 4,500000 S N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 12888,000000 8199165,26 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG 30/08/2028 S DI1 100,000000 3,500000 S N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 20566,000000 20624805,22 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG 17/12/2029 S DI1 100,000000 4,000000 S S 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 6916,000000 7183516,16 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG 09/08/2032 S DI1 100,000000 1,000000 S N 195 N 0 1 48,000000 49117,13 0,000000 0,00 33080,000000 33610840,98 36 PJ 2773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 30/05/2028 S DI1 100,000000 4,000000 S S 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 25066,000000 22876355,17 36 PJ 2773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 17/10/2028 S DI1 100,000000 5,500000 S N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 18360,000000 19070858,27 36 PJ 12130744000100 TRUE SECURITIZADORA S.A. 31/12/2026 S DI1 100,000000 4,500000 S N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 1254,000000 804445,50 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 15/03/2028 S DI1 100,000000 4,500000 S S 195 N 0 1 79,000000 80448,79 0,000000 0,00 19917,000000 20372656,49 36 PJ 8769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 15/10/2026 S OUT 100,000000 0,00000 S S 195 N 0 1 0,000000 0,00 223,000000 182714,48 223,000000 184673,79 36 PJ 8769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 25/06/2027 S DI1 100,000000 5,000000 S N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 7315,000000 7376928,41 36 PJ 8769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 23/07/2027 S DI1 100,000000 2,250000 S N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 24000,000000 24061466,08 36 PJ 8769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 23/07/2027 S DI1 100,000000 6,000000 S N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 6000,000000 6018806,60 36 PJ 8769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/03/2028 S DI1 100,000000 1,500000 S N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 26067,000000 26054849,22 36 PJ 8769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/04/2028 S DI1 100,000000 2,000000 S N 195 N 0 1 0,000000 0,00 343,000000 346076,40 16097,000000 16244605,57 36 PJ 8769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 23/06/2028 S DI1 100,000000 2,750000 S N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 2172,000000 2225078,03 36 PJ 8769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 26/07/2028 S DI1 100,000000 4,500000 S N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 15224,000000 15325130,96 36 PJ 8769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 26/07/2028 S DI1 100,000000 4,500000 S N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 14824,000000 15165053,65 36 PJ 8769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 24/04/2029 S DI1 100,000000 2,850000 S N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 24000,000000 24063700,69 36 PJ 8769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 24/04/2029 S DI1 100,000000 7,650000 S N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 6000,000000 6020282,46 36 PJ 8769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 17/07/2030 S DI1 100,000000 4,000000 S N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 43588,000000 38953634,09 36 PJ 22610500000188 VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22/09/2027 S DI1 100,000000 2,000000 S N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 13500,000000 13534048,75 36 PJ 22610500000188 VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22/09/2028 S DI1 100,000000 2,000000 S N 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 15510,000000 15549118,22 36 PJ 22610500000188 VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 20/02/2029 S DI1 100,000000 5,000000 S S 195 N 0 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 11042,000000 8589614,25 18 Outros valores mobiliários ofertados privadamente - CRI_22K1802248 PJ 12130744000100 TRUE SECURITIZADORA S.A. 199 N 0 1 25003,000000 17804636,97 999 Disponibilidades 94 0 1 100,00 999 DESPESA DE AUDITORIA 96 0 1 4886,64 999 COMPRA DE ATIVOS (OUTROS) 96 0 1 26533,70 999 DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS 96 0 1 5409773,88 999 DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE 96 0 1 73491,17 999 TAXA DE GESTÃO 96 0 1 379857,46 999 DESPESA DE TAXA CETIP 96 0 1 8501,98 999 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 96 0 1 48413,09 999 TAXA CVM 97 0 1 10179,09 999 ANUIDADE B3 - FII LISTADOS 97 0 1 4847,72