3 3.0 09/2025 14/11/2025 41272747000186 53473303,15 50653785000170 S 90 0,000000 0,00 0,000000 0,00 1227,661690 1287903,83 25382606000160 S 90 0,000000 0,00 0,000000 0,00 1151,327550 682722,23 25382606000160 S 90 0,000000 0,00 0,000000 0,00 1853,240389 1113602,06 06175696000173 S 90 7835,601157 614546,45 51837,954516 4075050,52 76613,137233 6049903,10 35 PJ 60701190000104 ITAU UNIBANCO S.A 03/10/2025 S DI1 94,5000 0 S N 195 N 90 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 499147,000000 560993,60 35 PJ 60701190000104 ITAU UNIBANCO S.A 13/10/2025 S DI1 94,5000 0 S N 195 N 90 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 58502,000000 65595,88 35 PJ 60701190000104 ITAU UNIBANCO S.A 28/10/2025 S DI1 94,5000 0 S N 195 N 90 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 61006,000000 68108,56 35 PJ 60701190000104 ITAU UNIBANCO S.A 30/10/2025 S DI1 94,5000 0 S N 195 N 90 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 85516,000000 95397,35 35 PJ 60701190000104 ITAU UNIBANCO S.A 05/11/2025 S DI1 94,5000 0 S N 195 N 90 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 101507,000000 113058,09 35 PJ 60701190000104 ITAU UNIBANCO S.A 13/11/2025 S DI1 94,5000 0 S N 195 N 90 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 30099,000000 33436,21 35 PJ 60701190000104 ITAU UNIBANCO S.A 19/11/2025 S DI1 94,5000 0 S N 195 N 90 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 78858,000000 87510,44 35 PJ 60701190000104 ITAU UNIBANCO S.A 24/11/2025 S DI1 94,5000 0 S N 195 N 90 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 86482,000000 95892,22 35 PJ 60701190000104 ITAU UNIBANCO S.A 27/11/2025 S DI1 94,5000 0 S N 195 N 90 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 29430,000000 32592,72 35 PJ 60701190000104 ITAU UNIBANCO S.A 05/12/2025 S DI1 94,5000 0 S N 195 N 90 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 41619,000000 45977,67 35 PJ 60701190000104 ITAU UNIBANCO S.A 11/12/2025 S DI1 94,5000 0 S N 195 N 90 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 83000,000000 91544,21 36 PJ 24303135000194 ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS 23/04/2026 S DI1 100,0000 0 S N 195 N 90 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 1675,000000 481597,34 36 PJ 09409968000140 GIRASSOL AGRÍCOLA LTDA 19/10/2026 S DI1 100,0000 0 S N 195 N 90 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 750,000000 810094,58 36 PJ 03559006000191 RBCAPITALSEC 17/12/2026 S DI1 100,0000 0 S N 195 N 90 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 3500,000000 1805463,25 36 PJ 02734023000155 FIAGRIL LTDA 23/12/2026 S DI1 100,0000 0 S N 195 N 90 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 194,000000 656957,10 36 PJ 08505736000123 FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A. 17/03/2027 S DI1 100,0000 0 S N 195 N 90 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 595,000000 599827,45 36 PJ 33337122000127 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. 16/06/2027 S DI1 100,0000 0 S N 195 N 90 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 1250,000000 1266213,13 36 PJ 33337122000127 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. 16/07/2027 S DI1 100,0000 0 S N 195 N 90 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 500,000000 519747,46 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A. 26/08/2027 S DI1 100,0000 0 S N 195 N 90 1 510,000000 346179,25 0,000000 0,00 2875,000000 1397227,23 36 PJ 40648726000230 FERTZ FERTILIZANTES 05/11/2027 S DI1 100,0000 0 S N 195 N 90 1 510,000000 346179,25 0,000000 0,00 1500,000000 960843,54 36 PJ 07211698000133 COOP. CENTRAL DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDARIA - CENTRAL CRESOL BASER 15/12/2027 S DI1 100,0000 0 S N 195 N 90 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 3600,000000 1924283,69 36 PJ 33302019001890 PIVOT EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E IRRIGAÇÃO S.A 15/12/2027 S DI1 100,0000 0 S N 195 N 90 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 1200,000000 911673,46 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 17/04/2028 S DI1 100,0000 0 S N 195 N 90 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 1850,000000 1935628,57 36 PJ 75315333000109 ATACADÃO S.A. 15/05/2028 S DI1 100,0000 0 S N 195 N 90 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 947,000000 1014046,01 36 PJ 29792977000170 MEGA PESADOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA 21/08/2028 S DI1 100,0000 0 S N 195 N 90 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 1060,000000 999248,03 36 PJ 10215988000160 COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS 15/09/2028 S DI1 100,0000 0 S N 195 N 90 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 1775,000000 1806835,09 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 15/09/2028 S DI1 100,0000 0 S N 195 N 90 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 1341,000000 1360233,23 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 15/09/2028 S DI1 100,0000 0 S N 195 N 90 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 172,000000 174466,91 36 PJ 75444430000100 DACALDA ACUCAR E ALCOOL LTDA 19/10/2028 S DI1 100,0000 0 S N 195 N 90 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 2737,000000 1956207,24 36 PJ 08795211000170 MAESTRO LOCADORA DE VEÍCULOS S.A. 15/12/2028 S DI1 100,0000 0 S N 195 N 90 1 510,000000 346179,25 0,000000 0,00 1240,000000 843278,46 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A. 29/12/2028 S DI1 100,0000 0 S N 195 N 90 1 510,000000 346179,25 0,000000 0,00 600,000000 487903,15 36 PJ 75315333000109 ATACADÃO S.A. 15/01/2029 S DI1 100,0000 0 S N 195 N 90 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 5,000000 5227,31 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A. 17/01/2029 S DI1 100,0000 0 S N 195 N 90 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 1461,000000 1400923,05 36 PJ 09536120000182 SEMPRE AGTECH LTDA 28/02/2029 S DI1 100,0000 0 S N 195 N 90 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 1191,000000 1211366,41 36 PJ 24682682000128 GJA INDÚSTRIAS S.A 16/07/2029 S DI1 100,0000 0 S N 195 N 90 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 1250,000000 1144019,99 36 PJ 92791243000103 IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. 15/08/2029 S DI1 100,0000 0 S N 195 N 90 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 1600,000000 1666458,60 36 PJ 45913696000185 SOROCABA REFRESCOS S.A 15/08/2029 S DI1 100,0000 0 S N 195 N 90 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 2291,000000 2328173,36 36 PJ 08505736000123 FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A. 15/10/2029 S DI1 100,0000 0 S N 195 N 90 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 905,000000 931748,38 36 PJ 11699378000141 COMPANHIA ALCOOLQUIMICA NACIONAL – ALCOOLQUIMICA 31/10/2029 S DI1 100,0000 0 S N 195 N 90 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 1500,000000 1540694,16 999 Disponibilidade 94 90 1 0,00 999 Valores a Pagar 96 90 1 613962,62 999 Valores a Receber 97 90 1 7226,04 18 22L1212138/CRI/141222/191234/77752293000198 PJ 77752293000198 Lar Cooperativa Agroindustrial 199 N 90 1 0,000000 0,00 0,000000 0,00 1882,000000 1935702,17