3 3.0 09/2025 14/11/2025 41224330000148 310574473,95 50628101000180 N 0 5520360 7049438,13 50653785000170 S 0 6290 6598774,98 51550112000157 S 0 26566 27904376,37 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 30/11/2026 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 8366 8918297,36 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 30/12/2026 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 5021 5273972,77 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 30/12/2027 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 7260 7625780,19 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 30/12/2026 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 3690 3875913,07 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 30/11/2026 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 4164 4373794,59 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 30/09/2027 S DI1 100,0 4,500000 S N 195 N 0 1 603 481645,33 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 30/09/2026 S DI1 100,0 4,500000 S N 195 N 0 1 4742 4742000,00 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 30/06/2027 S DI1 100,0 4,800000 S N 195 N 0 1 6170 3267542,63 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 30/12/2027 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 2138 2245718,74 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 30/12/2027 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 4168 4408771,37 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 30/12/2027 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 4989 5240360,52 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 30/12/2025 S IAP 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 973 948374,12 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 06/12/2029 S DI1 100,0 5,250000 S N 195 N 0 1 15029 13739960,70 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 20/02/2029 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 5000 3889131,48 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 29/12/2028 S IAP 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 19343 20274685,79 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 30/01/2032 S DI1 100,0 6,000000 S N 195 N 0 1 15494 17173684,67 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 30/06/2028 S DI1 100,0 4,000000 S N 195 N 0 1 7307 7655936,16 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 30/09/2026 S DI1 100,0 4,500000 S N 195 N 0 1 1244 1244000,00 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 30/09/2027 S DI1 100,0 4,500000 S N 195 N 0 1 7123 5689485,40 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 30/11/2026 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 8650 9099101,34 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 30/12/2026 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 33955 34255601,29 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 30/12/2027 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 29916 31712222,03 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 31/08/2028 S DOL 100,0 9,000000 S N 195 N 0 1 33 177712,92 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 20/02/2029 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 2852 2218360,60 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 30/12/2026 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 7090 7447215,09 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 30/12/2027 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 14673 15412268,97 999 VORTX CAIXA PJ 22610500000188 VORTX DTVM 94 0 1 2000,00 999 Ajuste Cota PJ 75476959000105 SEM DEFINI O 96 0 1 16602,11 999 AUDITORIA PROVISAO PJ 75476959000105 *** A Definir *** 96 0 1 3206,37 999 DISTR RENDIM PJ 75476959000105 SEM DEFINI O 96 0 1 146,16 999 IR S/RESGATE IR PJ 75476959000105 SEM DEFINI O 96 0 1 5511,36 999 Performance PROVIS O PJ 75476959000105 SEM DEFINI O 96 0 1 219766,62 999 TAXA ADM PROVIS O PJ 75476959000105 SEM DEFINI O 96 0 1 50402,43 999 TAXA GEST O PROVIS O PJ 75476959000105 SEM DEFINI O 96 0 1 272765,30 999 TX ESCRITUR PENDENTE PJ 75476959000105 SEM DEFINI O 96 0 1 4493,60 999 TX ESCRT VAR PROVIS O PJ 75476959000105 SEM DEFINI O 96 0 1 4493,60 999 TX FISCALIZ DIFERIDO PJ 75476959000105 SEM DEFINI O 97 0 1 7802,76 999 TX LIQUID B3 DIFERIDO PJ 75476959000105 SEM DEFINI O 97 0 1 830,00 18 CRA022008C4 CRA - 02/02/2026 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 152 N 0 1 0 0,00 0 0,00 1 -7041478,21 18 CRA022008C4_ CRA - 31/01/2026 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 152 N 0 1 0 0,00 0 0,00 1 -7041478,21 18 CRA023001JL CRA - 30/09/2026 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 152 N 0 1 0 0,00 1 3253382,10 1 -3262875,92 18 CRA02300BVT CRA - 02/02/2026 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 152 N 0 1 0 0,00 0 0,00 1 -3947757,34 18 CRA02300UV7 CRA - 02/02/2026 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 152 N 0 1 0 0,00 0 0,00 1 -7796453,85 18 CRA02400A16 CRA - 30/09/2026 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 152 N 0 1 0 0,00 1 1965537,00 1 1971272,71 18 CRA02400A16 CRA CDI - 30/11/2026 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 152 N 0 1 0 0,00 0 0,00 1625 1922626,49 18 O CRA CDI DU CRA CDI - 06/12/2029 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 152 N 0 1 0 0,00 0 0,00 3423 3129408,84 18 O CRA CDI DU CRA CDI - 29/06/2029 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 152 N 0 1 0 0,00 2504 2620382,79 14325 15118973,13 18 O CRA CDI DU CRA CDI - 29/12/2028 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 152 N 0 1 0 0,00 1826 1910870,19 8335 8753117,21 18 O CRA CDI DU CRA CDI - 30/06/2028 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 152 N 0 1 0 0,00 0 0,00 1301 1363127,54 18 O CRA CDI DU CRA CDI - 30/11/2026 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 152 N 0 1 0 0,00 0 0,00 1000 1183154,76 18 O CRA CDI DU CRA CDI - 30/12/2026 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 152 N 0 1 0 0,00 0 0,00 1600 1596581,33 18 O CRA CDI DU CRA CDI - 31/08/2026 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 152 N 0 1 0 0,00 0 0,00 16210 16892401,34 18 O CRA CDI DU CRA CDI - 31/12/2029 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 152 N 0 1 0 0,00 984 1030919,91 27326 29299027,73