3 3.0 09/2025 30/09/2025 42537579000176 195920836,47 210100 01/12/2030 75 0 1 0 0 0 0 102 1771426,14 00840011000180 S 0 98167,1 5076924,29 25382606000160 N 0 11363,89 6054828,92 41269527000101 N 0 387645 3124418,7 41745701000137 N 0 29681 2819398,19 42479593000160 N 0 309978 2569717,62 42592257000120 N 0 93498 6141883,62 44302001000166 N 0 3474,53 3566409,58 54326875000107 N 0 6590,88 5480873,59 55383671000170 N 0 14895,7 7728016,91 60006903000101 N 0 1756487,23 1824302,73 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 15/10/2026 S IAP 100 6,9849 S N 195 N 0 1 370 452462,74 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 17/12/2026 S DI1 100 5,35 S N 195 N 0 1 4668 2375012,14 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 17/12/2026 S IAP 100 9 S N 195 N 0 1 5777 3413264,57 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 17/12/2026 S IAP 100 9,95 S N 195 N 0 1 716 425755,27 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 15/12/2028 S DI1 100 4,5 S N 195 N 0 1 2837 1929339,49 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 15/12/2028 S DI1 100 5 S N 195 N 0 1 7130 7223098,34 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 17/05/2029 S DI1 100 1,95 S N 195 N 0 1 7254 5867780,72 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 25/10/2030 S DI1 100 4,25 S N 195 N 0 1 1641 1642998,97 36 PJ 04200649000107 COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO 31/10/2028 S DI1 100 4,2 S N 195 N 0 1 3847 2995473,77 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/03/2028 S DI1 100 1,5 S N 195 N 0 1 5195 5192578,68 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 15/03/2029 S DI1 100 3 S N 195 N 0 1 4873 4991387,63 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 15/03/2030 S IAP 100 8,9738 S N 195 N 0 1 165 177649,25 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 15/05/2030 S IAP 100 9,793 S N 195 N 0 1 9425 7939793,66 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 28/11/2025 S DI1 100 5,5 S N 195 N 0 1 5486 2755515,82 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 15/12/2025 S DI1 100 9 S N 195 N 0 1 2660 1012508,24 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 15/11/2026 S IAP 100 7,8749 S N 195 N 0 1 1422 1168494,89 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 29/03/2027 S DI1 100 4,25 S N 195 N 0 1 3478 1639001,03 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 15/07/2027 S IAP 100 8,1191 S N 195 N 0 1 6980 7567184,05 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 15/10/2027 S IAP 100 7,3023 S N 195 N 0 1 12146 6582940,59 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 15/12/2027 S DI1 100 2,95 S N 195 N 0 1 2812 1503079,37 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 27/12/2027 S DI1 100 4,7 S N 195 N 0 1 4022 2130707,48 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 15/05/2028 S DI1 100 5 S N 195 N 0 1 6662 5852993,54 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 20/02/2029 S DI1 100 5 S N 195 N 0 1 4597 3575667,48 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 15/06/2029 S IAP 100 7,5779 S N 195 N 0 1 3051 3437105,93 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 20/08/2029 S DI1 100 5,25 S N 195 N 0 1 6786779 7321239,88 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 05/09/2029 S DI1 100 3,5 S N 195 N 0 1 5758 5825708,45 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 15/12/2027 S DI1 100 4 S N 195 N 0 1 8942 6573960,68 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 28/12/2027 S DI1 100 7 S N 195 N 0 1 8232 4579205,42 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 15/03/2028 S DI1 100 4,5 S N 195 N 0 1 747 764089,89 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 15/11/2028 S IAP 100 7,6732 S N 195 N 0 1 9117 10921341,26 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 15/05/2030 S IAP 100 8,0955 S N 195 N 0 1 661 669709,74 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 17/09/2050 S DI1 100 4,25 S N 195 N 0 1 15204 7691570,04 36 PJ 41811375000119 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 23/03/2028 S DI1 100 4,65 S N 195 N 0 1 8718 5464715,52 36 PJ 41811375000119 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 22/02/2029 S DI1 100 7,5 S N 195 N 0 1 5980 4430870,72 18 CRI ISIN BRHBSCCRI9W7 09304427000158 PJ 09304427000158 HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 152 N 0 1 2270 2527365,05 18 CRI ISIN BRAPCSCRIKK8 02773542000122 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 152 N 0 1 6886 7681718,47 18 CRI ISIN BRHBSCCRI9X5 09304427000158 PJ 09304427000158 HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 152 N 0 1 1958 2013870,8 18 CRI ISIN BRRBRACRIEY2 02773542000122 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 152 N 0 1 2272 1563103,82 999 LCA BANCO BTG PACTUAL SA 48 N 0 1 35 58727,36 999 VALORES A PAGAR 96 0 1 407410 999 Valores a Receber 97 0 1 231055,43