3 3.0 09/2025 13/11/2025 47240671000193 28030240,34 34658859000104 S 0 1451 2428922,58 34691203000193 S 0 788 788000,00 50653785000170 S 0 476 498996,84 51550112000157 S 0 952 1000285,05 60006903000101 N 0 89075 91762,60 41745701000137 N 0 2800 265972,00 42479593000160 N 0 50000 414500,00 AGRO3 1 02/05/2006 37 S 0 1 0 0,00 0 0,00 10000 202500,00 SOJA3 1 29/04/2021 37 N 0 1 0 0,00 0 0,00 20000 213600,00 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 15/04/2029 S PRE 100,0 12,792000 0,00 S N 195 N 0 1 300 300185,81 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 15/05/2028 S DI1 100,0 3,000000 0,00 S N 195 N 0 1 1000 447088,76 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 15/06/2029 S PRE 100,0 17,150000 0,00 S N 195 N 0 1 18 18914,60 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 15/10/2025 S DI1 98,00 0,000000 0,00 S N 195 N 0 1 249 310907,86 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 15/12/2025 S DI1 100,0 3,000000 0,00 S N 195 N 0 1 896 127789,95 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 15/12/2028 S DI1 100,0 5,000000 0,00 S N 195 N 0 1 1241 1278247,59 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 16/06/2031 S PRE 100,0 12,926200 0,00 S N 195 N 0 1 220 220228,30 36 PJ 12130744000100 TRUE SECURITIZADORA S.A. 16/11/2028 S DI1 100,0 5,000000 0,00 S N 195 N 0 1 1220 964765,06 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 17/09/2027 S DI1 100,0 4,250000 0,00 S N 195 N 0 1 903 456819,77 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 17/12/2026 S DI1 100,0 5,350000 0,00 S N 195 N 0 1 350 180546,40 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 18/11/2026 S DI1 100,0 5,500000 0,00 S N 195 N 0 1 300 18634,37 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 20/02/2029 S DI1 100,0 5,000000 0,00 S N 195 N 0 1 1200 933391,56 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 21/05/2029 S DI1 100,0 3,350000 0,00 S N 195 N 0 1 298 296066,36 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 23/02/2026 S DI1 100,0 4,500000 0,00 S N 195 N 0 1 640 89276,63 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 23/08/2029 S DI1 100,0 3,000000 0,00 S N 195 N 0 1 335 340028,15 36 PJ 12139922000163 OCTANTE SECURITIZADORA SA 25/02/2027 S DI1 100,0 4,500000 0,00 S N 195 N 0 1 759 306902,19 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 29/12/2028 S DI1 100,0 5,000000 0,00 S N 195 N 0 1 1252 1312450,19 36 PJ 04200649000107 COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 29/12/2033 S DI1 100,0 3,000000 0,00 S N 195 N 0 1 1200 1254965,44 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 30/01/2032 S DI1 100,0 6,000000 0,00 S N 195 N 0 1 759 785583,43 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 30/06/2027 S DI1 100,0 4,800000 0,00 S N 195 N 0 1 1150 604000,60 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 30/11/2026 S DI1 100,0 5,000000 0,00 S N 195 N 0 1 355 372885,95 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 30/12/2026 S DI1 100,0 5,000000 0,00 S N 195 N 0 1 1000 1050382,95 36 PJ 01486546000167 CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A. 30/12/2026 S DI1 100,0 4,500000 0,00 S N 195 N 0 1 305 243618,29 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 30/12/2026 S DI1 100,0 5,000000 0,00 S N 195 N 0 1 1500 1474337,66 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 30/12/2027 S DI1 100,0 5,000000 0,00 S N 195 N 0 1 1900 2038792,54 36 PJ 79038097001749 BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A. 31/10/2028 S DI1 100,0 4,200000 0,00 S N 195 N 0 1 300 233595,56 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 31/12/2029 S DI1 100,0 4,000000 0,00 S N 195 N 0 1 600 637519,22 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 30/11/2026 S DI1 100,0 5,000000 0,00 S N 195 N 0 1 1150 1225919,43 36 PJ 01486546000167 CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A. 30/12/2026 S DI1 100,0 4,500000 0,00 S N 195 N 0 1 292 233234,55 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 15/03/2030 S IAP 100,0 8,973800 0,00 S N 195 N 0 1 670 721363,64 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 15/12/2026 S IAP 100,0 8,083400 0,00 S N 195 N 0 1 775 348703,87 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 16/09/2030 S IAP 100,0 8,381900 0,00 S N 195 N 0 1 367 344967,46 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 16/10/2034 S IAP 100,0 8,355800 0,00 S N 195 N 0 1 410 429040,33 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 16/11/2028 S IAP 100,0 7,673200 0,00 S N 195 N 0 1 450 540409,01 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 17/04/2028 S IAP 100,0 5,365800 0,00 S N 195 N 0 1 304 365206,26 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 17/04/2029 S IAP 100,0 6,225300 0,00 S N 195 N 0 1 237 254819,93 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 17/12/2026 S IAP 100,0 9,000000 0,00 S N 195 N 0 1 300 176741,58 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 20/06/2028 S IAP 100,0 10,812800 0,00 S N 195 N 0 1 610 456377,26 999 TITULO DE CAIXA PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 94 0 1 1000,01 999 Despesa Provisão PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 13757,50 999 TAXA ADM ADMISTRA PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 12000,00 999 Taxa de Custódia PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 3000,00 999 TXGESTAO PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 14972,45 999 ANBIMA DIFERIDO PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 97 0 1 61,92 999 CVM DIFERIDO PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 97 0 1 3725,08 999 Juros a Receber PJ 62232889000190 TÍTULO CONTÁBIL 97 0 1 14621,67 18 CRI IPCA - 19/12/2034 PJ 09304427000158 HABITASEC SECURITIZADORA SA 152 N 0 1 0 0,00 0 0,00 682 755314,03