3 3.0 09/2025 13/11/2025 42888292000190 205972530,49 210100 01/03/2027 75 0 1 0 0,00 0 0,00 41 702877,23 06175696000173 N 0 32356 2555064,40 60006903000101 N 0 56 5,57 60852265000140 N 0 18269 1906822,21 DI1FUTF27 63 02/03/2015 103 0 1 0 0,00 0 0,00 228 -2184,24 36 PJ 40648726000230 FERTZ FERTILIZANTES S.A. 05/11/2027 S DI1 100,0 4,500000 0,00 S N 195 N 0 1 14750 9447346,24 36 PJ 72934722000124 POSTO MONTE CARLO CEDRAL KM 426 LTDA 07/12/2026 S DI1 100,0 6,000000 0,00 S N 195 N 0 1 10000 4794910,32 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 12/04/2027 S DI1 98,00 0,000000 0,00 S N 195 N 0 1 7629 8123484,95 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 12/04/2028 S DI1 99,00 0,000010 0,00 S N 195 N 0 1 2502 2664276,60 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 12/04/2029 S DI1 100,0 0,000000 0,00 S N 195 N 0 1 5916 6351075,30 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 15/02/2029 S DI1 100,0 2,300000 0,00 S N 195 N 0 1 15015 14983365,13 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 15/03/2027 S DI1 102,0 0,000000 0,00 S N 195 N 0 1 2874 2924960,79 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 15/03/2028 S DI1 100,0 4,500000 0,00 S N 195 N 0 1 3573 3654742,28 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 15/04/2032 S DI1 100,0 0,500000 0,00 S N 195 N 0 1 5753 6058763,73 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 15/05/2026 S DI1 100,0 5,400000 0,00 S N 195 N 0 1 890 975415,18 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 15/07/2031 S DI1 100,0 3,300000 0,00 S N 195 N 0 1 4162 4306267,53 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 15/09/2028 S DI1 100,0 1,500000 0,00 S N 195 N 0 1 6303 6457230,10 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 15/12/2027 S DI1 100,0 4,000000 0,00 S N 195 N 0 1 5000 3675889,43 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 16/07/2027 S DI1 100,0 0,700000 0,00 S N 195 N 0 1 3560 3700602,00 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 16/08/2032 S DI1 100,0 0,550000 0,00 S N 195 N 0 1 10000 10097872,88 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 17/05/2029 S DI1 100,0 1,950000 0,00 S N 195 N 0 1 8057 6517329,64 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 17/09/2027 S DI1 100,0 4,250000 0,00 S N 195 N 0 1 12950 6551291,22 36 PJ 41811375000119 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 19/06/2030 S DI1 100,0 3,500000 0,00 S N 195 N 0 1 9330 8758854,21 36 PJ 16952307000122 SOLUBIO TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS S.A. 20/08/2029 S DI1 100,0 5,250000 0,00 S N 195 N 0 1 11815619 12746107,86 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 22/12/2027 S PRE 100,0 14,200000 0,00 S N 195 N 0 1 15000 14771579,26 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 23/05/2029 S DI1 100,0 4,500000 0,00 S N 195 N 0 1 7763 7141957,57 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 26/11/2030 S DI1 100,0 4,000000 0,00 S N 195 N 0 1 3500 3504951,07 36 PJ 20499489000103 COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG 27/12/2027 S DI1 100,0 4,700000 0,00 S N 195 N 0 1 13939 7384368,86 36 PJ 08736011000146 GRAN COFFEE COMERCIO LOCACAO E SERVICOS 27/12/2028 S DI1 100,0 5,500000 0,00 S N 195 N 0 1 15000 13625438,81 36 PJ 79038097001749 BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A. 31/10/2028 S DI1 100,0 4,200000 0,00 S N 195 N 0 1 15889 12371999,68 36 PJ 12130744000100 TRUE SECURITIZADORA S.A. 31/10/2029 S DI1 100,0 3,500000 0,00 S N 195 N 0 1 11277 11582938,78 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 15/05/2026 S DI1 100,0 5,400000 0,00 S N 195 N 0 1 969 1061996,98 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 17/09/2027 S DI1 100,0 4,250000 0,00 S N 195 N 0 1 5000 2529456,07 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 23/12/2026 S DI1 100,0 5,000000 0,00 S N 195 N 0 1 680 2302736,23 36 PJ 01486546000167 CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A. 30/12/2026 S DI1 100,0 4,500000 0,00 S N 195 N 0 1 5779 4615967,43 999 TITULO DE CAIXA PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 94 0 1 10000,09 999 Despesa Provisão PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 26518,35 999 DISTRIBUIÇÃO RESULTAD 96 0 1 2655147,52 999 PERMANENCIA PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 1,86 999 TAXA ADM ADMISTRA PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 23537,82 999 Taxa de Custódia PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 9052,95 999 TXGESTAO PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 181067,33 999 ANBIMA DIFERIDO PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 97 0 1 175,25 999 CVM DIFERIDO PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 97 0 1 11919,68