3 3.0 09/2025 13/11/2025 51658280000160 97013068,15 36954526000158 S 0 305415 494385,75 58033772000100 S 0 5511 6019386,14 60743809000135 N 0 46277 48857311,20 40413979000144 N 0 30169 279063,25 41269527000101 N 0 6469 52140,14 41745701000137 N 0 2000 189980,00 42405905000191 N 0 25406 225859,34 42479593000160 N 0 41768 346256,72 42888292000190 N 0 2861 209739,91 44625826000111 N 0 56722 433356,08 36 PJ 04200649000107 COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 05/10/2029 S DI1 100,0 3,800000 0,00 S N 195 N 0 1 6949 7032086,33 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 09/03/2028 S DI1 100,0 4,000000 0,00 S N 195 N 0 1 7895 6682209,04 36 PJ 41811375000119 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 12/06/2029 S DI1 100,0 4,000000 0,00 S N 195 N 0 1 6000 6059665,56 36 PJ 97663728000135 COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA 13/06/2029 S DI1 100,0 4,000000 0,00 S N 195 N 0 1 6000 6055384,13 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 18/11/2027 S DI1 100,0 4,500000 0,00 S N 195 N 0 1 6950 4421492,78 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 20/11/2029 S DI1 100,0 5,500000 0,00 S N 195 N 0 1 7237 5749062,75 36 PJ 04200649000107 COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 25/07/2029 S DI1 100,0 5,000000 0,00 S N 195 N 0 1 6766 6785414,38 36 PJ 79038097001749 BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A. 31/10/2028 S DI1 100,0 4,200000 0,00 S N 195 N 0 1 5269 4102716,74 999 TITULO DE CAIXA PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 94 0 1 1000,00 999 Despesa Provisão PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 72984,51 999 TAXA ADM ADMISTRA PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 9947,06 999 Taxa de Custódia PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 3500,00 999 TXGESTAO PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 97812,14 999 TXGESTAO A PAGAR PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 1377617,73 999 ANBIMA DIFERIDO PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 97 0 1 149,55 999 CVM DIFERIDO PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 97 0 1 7946,56 28 CRA OVER - 05/10/2029 PJ 04200649000107 COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 147 N 0 1 6949 3624986,96 28 CRA OVER - 09/03/2028 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 147 N 0 1 6395 3099025,23 28 CRA OVER - 12/06/2029 PJ 41811375000119 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 147 N 0 1 6000 1225657,54 28 CRA OVER - 13/06/2029 PJ 97663728000135 COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA 147 N 0 1 6000 1224791,93 28 CRA OVER - 25/07/2029 PJ 04200649000107 COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 147 N 0 1 6766 1394594,22 28 CRA OVER - 31/10/2028 PJ 79038097001749 BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A. 147 N 0 1 5269 1898926,22 18 CRI - 01/09/2028 PJ 12130744000100 TRUE SECURITIZADORA S.A. 152 N 0 1 0 0,00 0 0,00 9895 7038305,34