PLURAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - RESPONSABILIDADE LTDA 32527683000126 2019-11-06 Investidores em Geral BRPLCRCTF003 2109169 false false Papel Híbrido Ativa Outros Indeterminado 30/06 true false false true false BANCO GENIAL S.A. 45246410000155 PRAIA DE BOTAFOGO 228 907 BOTAFOGO RIO DE JANEIRO RJ 2225-040 113206-8000 213293-3000 https://www.bancogenial.com/ structured-funds@genial.com.vc 2025-06-01 PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA 11397672000280 Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, salas 901, 902 (parte), 903, 904, 905, 906, 911, 912, 913, 914 2139233028 BANCO GENIAL S.A 45246410000155 Praia de Botafogo, N° 228 - 9° Andar. Botafogo, Rio de Janeiro - RJ. CEP 22250040 213293-3000 KPMG Auditores Independentes Ltda 57755217000129 Rua do Passeio, 38, 17° andar, Centro, Rio de Janeiro /RJ 21 2207-9400 GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A 27652684000162 Praia de Botafogo, N° 228 - 9° Andar. Botafogo, Rio de Janeiro - RJ. CEP 22250040 1132068000 CRI - 19G0228153 - Habitasec Securitizadora Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo. 2045518.2 Recursos oriundos das vendas e rendimentos de ativos CRI - 19I0737680 - Habitasec Securitizadora Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo. 7303358.28 Recursos oriundos das vendas e rendimentos de ativos CRI - 19L0909950 - True Securitizadora Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo. 4678815.42 Recursos oriundos das vendas e rendimentos de ativos CRI - 20F0834225 - True Securitizadora Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo. 442270.3 Recursos oriundos das vendas e rendimentos de ativos CRI - 21L0329277 - Vert Securitizadora Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo. 425238.3 Recursos oriundos das vendas e rendimentos de ativos CRI - 22F0236430 - Virgo Securitizadora Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo. 42250.85 Recursos oriundos das vendas e rendimentos de ativos CRI - 22L1212138 - Habitasec Securitizadora Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo. 465337.25 Recursos oriundos das vendas e rendimentos de ativos CRI - 23B0587522 - Opea Securitizadora Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo. 6768400.99 Recursos oriundos das vendas e rendimentos de ativos CRI - 23C0247388 - Virgo Securitizadora Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo. 4288050.74 Recursos oriundos das vendas e rendimentos de ativos CRI - 23H1023846 - True Securitizadora Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo. 1271016.15 Recursos oriundos das vendas e rendimentos de ativos CRI - 23I1270600 - Opea Securitizadora Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo. 5999293.83 Recursos oriundos das vendas e rendimentos de ativos CRI - 23J1216116 - Canal Securitizadora Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo. 2000000 Recursos oriundos das vendas e rendimentos de ativos CRI - 25C3754692 - Virgo Securitizadora Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo. 1000000 Recursos oriundos das vendas e rendimentos de ativos LCI - 24C01528957 - Caixa Economica Federal Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de LCI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo. 3984529.2 Recursos oriundos das vendas e rendimentos de ativos LCI - 24D02983817 - Caixa Economica Federal Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de LCI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo. 5497655.65 Recursos oriundos das vendas e rendimentos de ativos LCI - 24G02287440 - Caixa Economica Federal Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de LCI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo. 5121761.53 Recursos oriundos das vendas e rendimentos de ativos SÃO BENEDITO FII Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de FII conforme previsto na Política de Investimento do Fundo. 3000000 Recursos oriundos das vendas e rendimentos de ativos Não aplicável dado que o fundo será liquidado, conforme assembleia e fato relevante. O fundo obteve resultado patrimonial no exercício de 2025 de aproximadamente R$ 22 MM, impactado principalmente pelo rendimento auferido com investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliáios. O total da distribuição no exercício foi de R$ 21 MM, considerando seu resultado caixa. Os contratempos ocorridos no início de 2023 no mercado de crédito iniciados com problemas relacionados a empresas de elevada qualidade de crédito, geraram maior instabilidade levando a abertura dos spreads de crédito, movimento que foi rapidamente revertido nos meses subsequentes. A despeito do início de ano conturbado, o movimento de fechamento dos spreads com a normalização do mercado gerou um ano bom para os ativos de crédito. No período findo, o mercado imobiliário apresentou boa performance, com a queda da Selic e a elevação do IFIX no período. Porém, o pipeline de ativos foi abaixo do esperado, limitando a originação de ativos para o fundo. Não aplicável dado que o fundo será liquidado, conforme assembleia e fato relevante. CRI - 23J1216116 - Canal Securitizadora SIM 1633309.08 -0.18334546 CRI - 19I0737680 - Habitasec Securitizadora SIM 5990803.01 -0.179719413957054 CRI - 19L0840477 - Barigui Securitizadora SIM 3370832.11 -0.114779231830341 CRI - 19L0928585 - ISEC Securitizadora SIM 7178741.53 -0.0998811069277042 CRI - 19H0235501 - True Securitizadora SIM 7637948.57 -0.131033118519057 CRI - 12L0023493 - RB Securitizadora SIM 2149727.55 -0.24963084226869 CRI - 19K0981679 - ISEC Securitizadora SIM 5736697.41 -0.0812860639663294 CRI - 20B0980166 - True Securitizadora SIM 5781014.32 -0.086862338920017 CRI - 19I0330886 - Vert Securitizadora SIM 3602758.69 -0.202886588557108 CRI - 19G0228153 - Habitasec Securitizadora SIM 8405087.84 0.180974230470199 CRI - 23I1270600 - Opea Securitizadora SIM 5652809.25 -0.057754227383792 CRI - 19L0909950 - True Securitizadora SIM 4026188.11 -0.139485585862244 CRI - 19L0838850 - ISEC Securitizadora SIM 6466658.45 -0.112979255225427 CRI - 20D0809562 - ISEC Securitizadora SIM 425.55 -0.999562595525159 CRI - 20F0755566 - Vert Securitizadora SIM 2622307.49 -0.0891820839921907 CRI - 20F0834225 - True Securitizadora SIM 7732773.76 -0.0608292335178231 CRI - 20G0798867 - RB Securitizadora SIM 2662251.54 -0.12022930011693 CRI - 20A0978038 - RB Securitizadora SIM 4046109.27 0.0350036506683 CRI - 20A0977906 - RB Securitizadora SIM 4047073.32 0.0350037157801577 CRI - 25C3754692 - Virgo Securitizadora SIM 1005635.61 0.0056356099999999 CRI - 20K0568000 - ISEC Securitizadora SIM 3378510.92 -0.0642651608876399 CRI - 20K0549411 - RB Securitizadora SIM 4223769.56 -0.162909600383069 CRI - 20K0866670 - ISEC Securitizadora SIM 1669427.89 -0.158788045964093 CRI - 20L0710860 - RB Securitizadora SIM 2785491.11 -0.101234723837411 CRI - 20H0695880 - Barigui Securitizadora SIM 2226135.81 -0.160584552711622 CRI - 20G0703191 - Barigui Securitizadora SIM 696395.08 -0.0465346018309813 CRI - 20J0837185 - Vert Securitizadora SIM 1074024.94 -0.289165400215836 CRI - 21I0683349 - True Securitizadora SIM 965014.11 -0.454530730944474 CRI - 21I0566602 - True Securitizadora SIM 3818601.38 0.0286919305925055 CRI - 21J0856001 - Virgo Securitizadora SIM 2082317.33 -0.322343545427733 CRI - 21L0329277 - Vert Securitizadora SIM 1319793.58 -0.664582991245543 CRI - 22I1423539 - True Securitizadora SIM 3324888.43 -0.208120410606084 CRI - 23C0248214 - Provincia Securitizadora SIM 1854187.89 -0.428258960013339 CRI - 23C1232565 - Opea Securitizadora SIM 3295172.28 0.00952599895516593 CRI - 23E1295288 - Canal Securitizadora SIM 3344004.08 -0.0640391444997946 CRI - 22L1198359 - True Securitizadora SIM 1095120.31 -0.320577920307421 CRI - 23H1023846 - True Securitizadora SIM 6767298.19 0.122580895002753 CRI - 22L1212138 - Habitasec Securitizadora SIM 7035984.88 -0.0724889769738 CRI - 23C0247388 - Virgo Securitizadora SIM 3557202.65 0.126377455105293 CRI - 23B0587522 - Opea Securitizadora SIM 4024420.46 0.0354775861101349 CRI - 24C1693601 - Barigui Securitizadora SIM 3599325.72 -0.0615641484513823 LCI - 24D02983817 - Caixa Economica Federal SIM 5711828.82 0.0302790500821697 SÃO BENEDITO FII SIM 2988106.53 -0.0039644900000001 Os investimentos são registrados pelo custo de aquisição e ajustados ao valor justo, quando aplicável, conforme estabelecido na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 516/11. Praia de Botafogo, 228, sala 907-Parte, Botafogo, CEP 22.250-040, Rio de Janeiro/RJ https://www.bancogenial.com/p-BR/AdministracaoFiduciaria/FundsSelect (i) email: assembleia@genial.com.vc; telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999 para esclarecimentos julgados necessários. (ii)A manifestação de voto e, conforme o caso, a via original ou cópia reprográfica do instrumento de mandato, devidamente autenticada, ou pedidos de esclarecimentos deverá(ão) ser encaminhado(s) por escrito à Administradora no seguinte endereço aos cuidados do Sr. Rodrigo Godoy, com endereço na PR DO BOTAFOGO. 228, SALA 907 - RIO DE JANEIRO -RJ; CEP: 22.250-040, ou por meio do e-mail: assembleia@genial.com.vc i) A identificação dos cotistas é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância. ii) Conforme o Regulamento do Fundo e Anexo(s) descritivo(s), as deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta, formalizada por escrito, dirigida pelo Administrador a cada Cotista, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, cuja resposta deverá ser enviada pelos Cotistas ao Administrador no prazo máximo de 30 (trinta) ou 15 (quinze) dias, conforme se trate de Assembleia Geral ordinária ou extraordinária ou Assembleia Especial ordinária ou extraordinária, observadas as formalidades previstas nos arts. 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175. Em caso de deliberação mediante consulta formal, para fins de cálculo de quórum de deliberação, serão considerados presentes todos os Cotistas, sendo que a aprovação da matéria objeto da consulta formal obedecerá aos mesmos quóruns de aprovação previstos no Regulamento e Anexo(s) descritivo(s). O comunicado de consulta formal enviado pelo Administrador informará o prazo em que será divulgada a apuração dos votos, nos termos do art. 37 da Resolução CVM 175. iii) Para a participação à distância, os cotistas enviarão o voto, juntamente com os documentos comprobatórios, no endereço eletrônico indicado na Convocação, dentro do prazo limite estabelecido. Poderão, também, conforme o caso, proferir o voto em sistema eletrônico de assembleia virtual disponibilizado pelo Administrador. Todos os procedimentos, regras e prazos estarão dispostos no Edital de Convocação. As deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta ou correio eletrônico (e-mail) dirigido pelo Administrador a cada cotista, para resposta nos prazos previstos para convocação das Assembleias Gerais ou Especiais de Cotistas previstos no item acima, desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175. Pelos serviços de administração, gestão, custódia, controladoria e escrituração das Cotas, será cobrada da Classe, taxa global de administração equivalente 1,20% (um inteiro e vinte centésimos por cento) Docusign Envelope ID: 2B9E540A-3F00-4288-B402-64ECE0E585E3 ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo ou sobre o Valor de Mercado do Fundo, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, neste período, índice de mercado para os serviços de administração e gestão do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mensais, o qual será reajustado anualmente pela variação positiva do IPCA/IBGE ou índice equivalente que venha a substituí-lo (“Taxa de Administração”). 5.1.1. A segregação da Taxa de Administração em taxa de administração e taxa de gestão estará disponível, nos termos das Normas, em forma de sumário no website: http://plcr11.com/ ; https://lp.genialinvestimentos.com.br/pluralgenialgestao/ 2332656.18 0.0121 0.0121 RODRIGO DE GODOY 52 006.651.417-77 atendimentocvm.banco@genial.com.vc Diretor Administrador 2019-01-23 0 0 0 BANCO GENIAL S.A. 2016/Atual Diretor Instituição financeira A Política de Divulgação de Fato Relevante do Administrador estabelece diretrizes e procedimentos a serem por ele observados quando da divulgação de fato relevante. Vale destacar que a divulgação de fato relevante deve ocorrer imediatamente após a ciência, pelo Administrador, do fato que o motivou. No mesmo sentido, a divulgação dos fatos relevantes deverá ocorrer de modo a garantir aos cotistas e aos demais investidores o acesso às informações completas e tempestivas, assegurando a igualdade e a transparência da transmissão dessa informação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros. A divulgação dos fatos relevantes se dará por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página CVM, da página do Administrador na rede mundial de computadores, e, da entidade administradora de mercado organizado onde as cotas do Fundo estejam admitidas à negociação, quando for o caso, sem prejuízo de outro meio que o Administrador entenda necessário. A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/187 A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/187 O Administrador possui equipes direcionadas para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo. As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.