051 AGRO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO 44625694000128 2022-05-03 Investidor Qualificado BRFZDACTF008 1550000 false false Tijolo Desenvolvimento Ativa Outros Indeterminado 30/06 true false false true false XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A 02.332.886/0001-04 AVENIDA ATAULFO DE PAIVA 153 5º e 8º andares LEBLON RIO DE JANEIRO RJ 22440-033 (11) 3027-2237 www.xpi.com.br adm.fundos.estruturados@xpi.com.br 2025-06-01 ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA 30.193.705/0001-33 R JARDIM BOTANICO, n.º 657, SAL 201 202 203 204, JARDIM BOTANICO, Rio de Janeiro/RJ CEP 22470-050 (21) 3005-3721 OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91 Avenida das Américas, n.º 3434, Bloco 07, Sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ CEP 22631-000 (21) 3514-0000 ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S 61.366.936/0001-25 AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1909, SP CORP TOWER TORRE NORTE ANDAR 8 CONJ 81, VILA NOVA CONCEICAO, SÃO PAULO/SP (11) 2573-3000 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. 2332886000104 AVENIDA ATAULFO DE PAIVA, nº 153, SALA 201, LEBLON, RIO DE JANEIRO, RJ CEP 90010-040 (51) 3215-2322 MAT - 22874 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 9221920.88 Recursos de Caixa MAT - 14781 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 575789.3 Recursos de Caixa MAT - 14782 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 1238628.96 Recursos de Caixa MAT - 14783 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 305560.75 Recursos de Caixa MAT - 22875 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 2463975.37 Recursos de Caixa MAT - 6756 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 360227.14 Recursos de Caixa OT SOBERANO Ativo mantido por necessidade de liquidez 11161118.33 Recursos de Caixa Para o próximo exercício o objetivo é manter o ativo sob gestão recebendo arrendamento referente às áreas produtivas. Eventualmente, podem ser necessários pequenos investimentos para manutenção do ativo. O fundo distribuiu R$ 6.365.467,26 de rendimento no período, o equivalente a R$ 4,24 por cota no período. Em abril de 2025 a fazenda investida foi avaliada a valor justo em e, principalmente em função dessa avaliação, o valor patrimonial do fundo passou para R$ 181,34 por cota. O ano de 2025 até agora está sendo marcado por um cenário desafiador no mercado de soja. No âmbito global, a safra americana foi regular, enquanto a América do Sul se destacou com resultados excelentes: o Brasil colheu um volume recorde, próximo de 172 milhões de toneladas, e a Argentina superou os 50 milhões. Esse aumento expressivo na oferta, no entanto, não resultou em queda significativa nos preços, contrariando as projeções iniciais. Diversos fatores contribuíram para essa dinâmica atípica. O primeiro deles foi o estoque de passagem bastante apertado, que, somado a atrasos consideráveis na colheita, impactou diretamente a logística de escoamento da produção. Isso gerou gargalos no transporte e uma forte alta nos preços dos fretes, o que dificultou a fluidez do comércio e interferiu na formação dos preços no mercado físico. Os atrasos nos embarques acabaram sustentando os prêmios em patamares razoáveis. Quando os problemas logísticos começaram a ser solucionados, a intensificação das tensões geopolíticas aumentou a pressão compradora da China, principal importadora global da commodity. A combinação desses fatores impediu que os preços caíssem de forma acentuada. Em resumo, o comportamento do mercado no período foi atípico e contrariou a sazonalidade habitual. Em vez de seguir os fundamentos clássicos de oferta e demanda, os preços foram mais fortemente influenciados por fatores externos, como os conflitos comerciais e as tensões políticas globais. Para o final do próximo período está previsto o recebimento dos valores referentes ao arrendamento da propriedade investida que é indexado em sacas de soja. Ao longo do exercício, o montante total do contrato de 71.177 sacas de soja será gradativamente negociado no mercado futuro buscando obter uma média dos valores da commodity no período. MAT - 22874 SIM 186376818.48 0.0513192114125194 MAT - 14781 SIM 15319789.3 0.0390524484536083 MAT - 6756 SIM 2293227.14 0.18635651319193 MAT - 22875 SIM 56284975.37 0.0457809288196056 MAT - 14783 SIM 4795560.75 0.0680536191536749 MAT - 14782 SIM 25645628.96 0.050748922850002 É utilizado o critério de marcação a mercado, conforme manual de precificação do custodiante disponível no site https://www.oliveiratrust.com.br. Não possui informaçao apresentada. AVENIDA ATAULFO DE PAIVA 153, 5º ANDAR, LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 22440-032 assembleia.cotista@xpi.com.br Endereço eletrônico: assembleia.cotista@xpi.com.br Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação vigente. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso. A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista, sendo que as deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião presencial de cotistas, por meio de correspondência escrita ou eletrônica (e-mail), plataforma eletrônica ou via mecanismo digital “click through”, a ser realizado pelo Administrador junto a cada Cotista do Fundo, desde que observadas as formalidades previstas na Instrução CVM 472. Cada Cota corresponderá ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas. Pelos serviços de administração, escrituração, custódia, tesouraria, controladoria e gestão do Fundo, será devida a Taxa de Administração Global, conforme abaixo definida, calculada de acordo com o item 14.2 abaixo, relativa ao somatório da Taxa de Administração e a Taxa de Gestão, conforme abaixo definidos. Adicionalmente, o Gestor poderá fazer jus à Taxa de Performance (conforme abaixo definida). Pelos serviços de administração, custódia, controladoria e escrituração de Cotas, será devida (A) remuneração anual com base no Patrimônio Líquido do Fundo, equivalente ao percentual de 0,12% (doze centésimos por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido inicial do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$15.000,00 (quinze mil reais); e (B) uma remuneração mensal com base no número de Cotistas, conforme tabela abaixo e observado o valor mínimo mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) (“Taxa de Escrituração”), ambas atualizadas anualmente pelo IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (“IPCA”) ou índice que vier a substituí-lo (“Taxa de Administração”). 98561.33 0.000350644708177392 0.000350644708177392 Lizandro Sommer Arnoni 50 279.902.288-07 Jurídico.regulatorio@xpi.com.br Administrador Administração de Empresas 2021-09-29 0 0 0 XP Investimentos CCTVM S.A. Desde setembro de 2021 Diretor de Administração Fiduciária Diretor responsável pelos serviços de administração fiduciária BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM março de 2015 a agosto de 2021 Diretor Executivo Diretor Executivo responsável pelos serviços de administração fiduciária, custódia e controladoria Não Não Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo são divulgados na página do Administrador (www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/), do Fundo (www.051capital.com) e sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜). O Fundo não possui política de negociação de cotas. A Política de Exercício de Direito de Votos está disponível no site do Gestor www.051capital.com. N/A Não há chamada de capital prevista para o fundo.