FG AGRO FI NAS CADEIAS PROD AGROIND FIAGRO IMOBILIARIO 42405905000191 2022-01-04 Investidores em Geral BRFGAACTF004 45081449 false false Papel Híbrido Ativa Outros Indeterminado 30/06 true false false true false BRL TRUST DTVM S.A. 13486793000142 Rua Alves Guimarães 1216 Pinheiros São Paulo SP 05410-002 (11) 3509-0600 www.apexgroup.com/apex-brazil/ infolegal@apexgroup.com 2025-06-01 FG/A GESTORA DE RECURSOS LTDA 11998171000178 Rua Iguatemi, 192 -SP - Itaim Bibi - 01451-010 (11) 3586-1915 BRL TRUST DTVM S.A. 13486793000142 Rua Alves Guimarães nº 1216 - Pinheiros SP - 05410-002 (11) 3509-0600 BAKER TILLY 20272874000161 Rua Castiljo, 392 - 4º andar (11) 5102-2510 CRA_CRA022001P6 Ativo Alvo 447054.6 Recursos proprios CRA_CRA022001P6 Ativo Alvo 321647.21 Recursos proprios CRA_CRA022001P6 Ativo Alvo 387125.66 Recursos proprios CRA_CRA022001P6 Ativo Alvo 132819.35 Recursos proprios CRA_CRA022001P6 Ativo Alvo 373057.76 Recursos proprios CRA_CRA022001P6 Ativo Alvo 154535.03 Recursos proprios CRA_CRA022001P6 Ativo Alvo 102477 Recursos proprios CRA_CRA022001P6 Ativo Alvo 111013.76 Recursos proprios CRA_CRA022001P6 Ativo Alvo 250866.49 Recursos proprios CRA_CRA022001P6 Ativo Alvo 340991.56 Recursos proprios CRA_CRA022001P6 Ativo Alvo 106572.36 Recursos proprios CRA_CRA022001P6 Ativo Alvo 60589.19 Recursos proprios CRA_CRA022001P6 Ativo Alvo 28611.5 Recursos proprios CRA_CRA022001P6 Ativo Alvo 5123.53 Recursos proprios CRA_CRA022001P6 Ativo Alvo 107873.14 Recursos proprios CRA_CRA022001P6 Ativo Alvo 103043.65 Recursos proprios CRA_CRA022001P7 Ativo Alvo 607836.41 Recursos proprios CRA_CRA022001P7 Ativo Alvo 167711.4 Recursos proprios CRA_CRA022001P7 Ativo Alvo 153833.01 Recursos proprios CRA_CRA022001P7 Ativo Alvo 61590.34 Recursos proprios CRA_CRA022001P7 Ativo Alvo 45088.57 Recursos proprios CRA_CRA022001P7 Ativo Alvo 130470.63 Recursos proprios CRA_CRA022002MH Ativo Alvo 3973445.86 Recursos proprios CRA_CRA022008Y9 Ativo Alvo 17374.69 Recursos proprios CRA_CRA022008Y9 Ativo Alvo 21102.85 Recursos proprios CRA_CRA022008Y9 Ativo Alvo 2593.37 Recursos proprios CRA_CRA022008Y9 Ativo Alvo 38222.9 Recursos proprios CRA_CRA022008Y9 Ativo Alvo 11430.73 Recursos proprios CRA_CRA022008Y9 Ativo Alvo 77829.17 Recursos proprios CRA_CRA022008Y9 Ativo Alvo 23902.49 Recursos proprios CRA_CRA022008Y9 Ativo Alvo 23614.55 Recursos proprios CRA_CRA022009VM Ativo Alvo 5002650.67 Recursos proprios CRA_CRA022009VM Ativo Alvo 4999601.66 Recursos proprios CRA_CRA022009VM Ativo Alvo 4999601.66 Recursos proprios CRA_CRA022009VM Ativo Alvo 2998315.89 Recursos proprios CRA_CRA023001JL Ativo Alvo 49347.06 Recursos proprios CRA_CRA023001JL Ativo Alvo 8869.17 Recursos proprios CRA_CRA023001JL Ativo Alvo 8641.3 Recursos proprios CRA_CRA023001JL Ativo Alvo 46395.34 Recursos proprios CRA_CRA023001JL Ativo Alvo 31527.63 Recursos proprios CRA_CRA023004SA Ativo Alvo 1867.67 Recursos proprios CRA_CRA023004SA Ativo Alvo 886.64 Recursos proprios CRA_CRA023004SA Ativo Alvo 891.25 Recursos proprios CRA_CRA0230099D Ativo Alvo 1016084.77 Recursos proprios CRA_CRA02300KOH Ativo Alvo 6054.52 Recursos proprios CRA_CRA02300KOH Ativo Alvo 3115.19 Recursos proprios CRA_CRA024002MM Ativo Alvo 8357000 Recursos proprios CRA_CRA024002MM Ativo Alvo 1053.86 Recursos proprios CRA_CRA024002MM Ativo Alvo 1047.6 Recursos proprios CRA_CRA024007EP Ativo Alvo 1006469.57 Recursos proprios CRA_CRA024007EP Ativo Alvo 6002862.69 Recursos proprios CRA_CRA024007EP Ativo Alvo 7003368.28 Recursos proprios CRA_CRA024007EP Ativo Alvo 3001539.44 Recursos proprios CRA_CRA024007EP Ativo Alvo 5003989.95 Recursos proprios CRA_CRA024007EP Ativo Alvo 10476748.22 Recursos proprios LCA_25F01880281 Ativo Alvo 14999999.85 Recursos proprios LCI_24J01955649 Ativo Alvo 4999999.99 Recursos proprios LCI_25A01437550 Ativo Alvo 4999999.99 Recursos proprios LCI_25A01438071 Ativo Alvo 4999999.99 Recursos proprios O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. No exercício social findo em 30/06/2025, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 61.013.919,13 sendo as principais rubricas: Renda de titulos de renda fixa no valor de R$ 1.601.265,40; Títulos para negociação no valor de R$ 10.580.945,92 e despesas operacionais no valor de R$ 16.612.440,99. N/A Fundos imobiliários " tendem a diversificar a carteira, contribuindo para a maximização da fronteira eficiente, ou seja, ajudam na relação entre risco e retorno. RZAG11 SIM 4605209.93 0 FICFI ITAU SOBERANO RF SIMP LP SIM 14424931.19 0 CRA_CRA022000MA SIM 7383574.73 0 CRA_CRA022001P6 SIM 12556823.5 0 CRA_CRA022001P6 SIM 444046.68 0 CRA_CRA022001P6 SIM 318488.65 0 CRA_CRA022001P6 SIM 394027.62 0 CRA_CRA022001P6 SIM 132703.6 0 CRA_CRA022001P6 SIM 372590.89 0 CRA_CRA022001P6 SIM 154140.34 0 CRA_CRA022001P6 SIM 102079.69 0 CRA_CRA022001P6 SIM 110246.07 0 CRA_CRA022001P6 SIM 250095.25 0 CRA_CRA022001P6 SIM 338904.59 0 CRA_CRA022001P6 SIM 106162.88 0 CRA_CRA022001P6 SIM 60227.02 0 CRA_CRA022001P6 SIM 28582.31 0 CRA_CRA022001P6 SIM 5103.98 0 CRA_CRA022001P6 SIM 107183.68 0 CRA_CRA022001P6 SIM 102079.69 0 CRA_CRA022001P7 SIM 1053262.38 0 CRA_CRA022001P7 SIM 604046.99 0 CRA_CRA022001P7 SIM 167055.15 0 CRA_CRA022001P7 SIM 152794.34 0 CRA_CRA022001P7 SIM 61117.73 0 CRA_CRA022001P7 SIM 44819.67 0 CRA_CRA022001P7 SIM 129365.88 0 CRA_CRA022002MH SIM 2248749.77 0 CRA_CRA022002MH SIM 9759195.43 0 CRA_CRA022002MH SIM 5984045.71 0 CRA_CRA022002MH SIM 3989363.8 0 CRA_CRA022002MH SIM 3990360.15 0 CRA_CRA022007KJ SIM 15332378.47 0 CRA_CRA022008CB SIM 33623878.36 0 CRA_CRA022008Y9 SIM 9869714.39 0 CRA_CRA022008Y9 SIM 14852.25 0 CRA_CRA022008Y9 SIM 17979.04 0 CRA_CRA022008Y9 SIM 2345.09 0 CRA_CRA022008Y9 SIM 36739.78 0 CRA_CRA022008Y9 SIM 10943.76 0 CRA_CRA022008Y9 SIM 74261.27 0 CRA_CRA022008Y9 SIM 24232.62 0 CRA_CRA022008Y9 SIM 23450.92 0 CRA_CRA022009Q3 SIM 15548983.87 0 CRA_CRA022009Q4 SIM 13533931.8 0 CRA_CRA022009VM SIM 949543.52 0 CRA_CRA022009VM SIM 3329489.15 0 CRA_CRA022009VM SIM 3329489.15 0 CRA_CRA022009VM SIM 3011452.93 0 CRA_CRA02200BQ9 SIM 24061258.19 0 CRA_CRA02200BQA SIM 6018754.6 0 CRA_CRA02200BQB SIM 24063492.76 0 CRA_CRA02200BQC SIM 6020230.44 0 CRA_CRA02200CNM SIM 1299078.81 0 CRA_CRA02200FFL SIM 15188412.53 0 CRA_CRA023001JL SIM 5024509.6 0 CRA_CRA023001JL SIM 41483.73 0 CRA_CRA023001JL SIM 8296.74 0 CRA_CRA023001JL SIM 8296.74 0 CRA_CRA023001JL SIM 46461.77 0 CRA_CRA023001JL SIM 31527.63 0 CRA_CRA023004SA SIM 1002654.51 0 CRA_CRA023004SA SIM 1604.24 0 CRA_CRA023004SA SIM 802.12 0 CRA_CRA023004SA SIM 802.12 0 CRA_CRA0230099D SIM 10890099.16 0 CRA_CRA0230099D SIM 2008045.85 0 CRA_CRA0230099D SIM 5070822.85 0 CRA_CRA0230099D SIM 1296102.32 0 CRA_CRA0230099D SIM 1014164.57 0 CRA_CRA02300JAH SIM 292898.57 0 CRA_CRA02300JAH SIM 11329758.22 0 CRA_CRA02300JAH SIM 3991244.61 0 CRA_CRA02300JAH SIM 5015386.55 0 CRA_CRA02300KOH SIM 19169155.51 0 CRA_CRA02300KOH SIM 6267.5 0 CRA_CRA02300KOH SIM 3133.75 0 CRA_CRA02300NGK SIM 13689672.37 0 CRA_CRA02300NGK SIM 5646533.53 0 CRA_CRA02300NGK SIM 3540149.27 0 CRA_CRA024002MM SIM 7176713.06 0 CRA_CRA024002MM SIM 1037.99 0 CRA_CRA024002MM SIM 1037.99 0 CRA_CRA024007EP SIM 9411375.02 0 CRA_CRA024007EP SIM 5638975.35 0 CRA_CRA024007EP SIM 6654867.16 0 CRA_CRA024007EP SIM 2848695.7 0 CRA_CRA024007EP SIM 4927942.36 0 CRA_CRA024007EP SIM 10303132.69 0 CRI_22K1802248 SIM 11798279.33 0 CRI_22K1802248 SIM 3936692.53 0 CRI_22K1802248 SIM 3931186.67 0 LCA_25F01880281 SIM 15108213.45 0 LCI_24J01955649 SIM 5429837.39 0 LCI_25A01437550 SIM 5301000.89 0 LCI_25A01438071 SIM 5304245.94 0 Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os imóveis são avalidados conforme laudo de avaliação efetuado por consultor independente contratado pelo administrador. Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP https://www.apexgroup.com/apex-brazil/ A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. O Fundo pagará à ADMINISTRADORA uma taxa de administração equivalente à 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) ao ano (“Taxa de Administração”), calculada mensalmente sobre (a) o valor contábil do patrimônio líquido total do FUNDO, ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”); observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IPCA/IBGE, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do FUNDO. 4963593.45 0.0117 0.0127 Marcelo Vieira Francisco 49 17077676889 marcelo.francisco@apexgroup.com Economista Economia 2024-09-02 0 0 0 Apex Holding Ltda Desde 08/2024 Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos Administrador fiduciário Kanastra Gestão de Recursos Ltda 07/2022 até 08/2024 Diretor de Operações Administrador fiduciário Santander Securities Services DTVM 04/2019 até 05/2022 Diretor de Administração Fiduciária Administrador fiduciário A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora https://www.apexgroup.com/apex-brazil/ A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. https://www.apexgroup.com/apex-brazil/ ANA CAROLINA FERRACCIU COUTINHO MOURA - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.