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Informe Mensal

Nome do Fundo: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 01.235.622/0001-61
Data de Funcionamento: 07/10/1996Público Alvo: Investidor Profissional
Código ISIN: BRFTCECTF005Quantidade de cotas emitidas: 782.146,00
Fundo Exclusivo? SimCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Sim
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.CNPJ do Administrador: 02.201.501/0001-61
Endereço: AV. PRESIDENTE WILSON, 231, 11º ANDAR- CENTRO- RIO DE JANEIRO- RJ- 20030905Telefones: 32192554
Site: www.bnymellon.com.brE-mail: bnymellon_cvm@bnymellon.com.br
Competência: 09/2019

Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ 30/09/2019
Número de cotistas 57
Pessoa física 42
Pessoa jurídica não financeira
Banco comercial
Corretora ou distribuidora
Outras pessoas jurídicas financeiras
Investidores não residentes
Entidade aberta de previdência complementar
Entidade fechada de previdência complementar
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
Sociedade seguradora ou resseguradora
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
Fundos de investimento imobiliário
Outros fundos de investimento 2
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) 13
Outros tipos de cotistas não relacionados

1Ativo – R$
2.641.455.073,37
2Patrimônio Líquido – R$ 2.132.106.075,56
3Número de Cotas Emitidas 782.146,0000
4Valor Patrimonial das Cotas – R$ 2.725,969417
5Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,0830%
6Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,6655%
7Rentabilidade Efetiva Mensal (%) 0,3400%
7.1 Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%) 0,3400%
7.2 Dividend Yield do Mês de Referência³ (%) 0,0000%
8Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%) 0,0000%

Informações do Ativo Valor (R$)
9Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) 39.826.772,94
9.1 Disponibilidades 1.172.293,54
9.2 Títulos Públicos 0,00
9.3 Títulos Privados 0,00
9.4 Fundos de Renda Fixa 38.654.479,40
10 Total investido 1.947.561.479,26
10.1 Direitos reais sobre bens imóveis 1.536.416.582,61
10.1.1 Terrenos 378.001.954,46
10.1.2 Imóveis para Renda Acabados 429.394.752,29
10.1.3 Imóveis para Renda em Construção 43.324.652,07
10.1.4 Imóveis para Venda Acabados 49.143.878,81
10.1.5 Imóveis para Venda em Construção 591.868.480,83
10.1.6 Outros direitos reais 44.682.864,15
10.2 Ações 255.427.865,74
10.3 Debêntures 0,00
10.4 Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos 0,00
10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários 0,00
10.6 Cédulas de Debêntures 0,00
10.7 Fundo de Ações (FIA) 0,00
10.8 Fundo de Investimento em Participações (FIP) 0,00
10.9 Fundo de Investimento Imobiliário (FII) 58.056.305,16
10.10 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 0,00
10.11 Outras cotas de Fundos de Investimento 0,00
10.12 Notas Promissórias 0,00
10.13 Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII 0,00
10.14 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII 0,00
10.15 Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) 0,00
10.16 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) 97.660.725,75
10.17 Letras Hipotecárias 0,00
10.18 Letras de Crédito Imobiliário (LCI) 0,00
10.19 Letra Imobiliária Garantida (LIG) 0,00
10.20 Outros Valores Mobiliários 0,00
11 Valores a Receber 654.066.821,17
11.1 Contas a Receber por Aluguéis 2.380.259,53
11.2 Contas a Receber por Venda de Imóveis 625.462.238,76
11.3 Outros Valores a Receber 26.224.322,88

Informações do Passivo Valor (R$)
12Rendimentos a distribuir 1.858,39
13Taxa de administração a pagar 1.770.668,50
14Taxa de performance a pagar 0,00
15Obrigações por aquisição de imóveis 194.403.555,47
16Adiantamento por venda de imóveis -1.016.419,26
17Adiantamento de valores de aluguéis 0,00
18Obrigações por securitização de recebíveis 231.143.551,38
19Instrumentos financeiros derivativos 0,00
20Provisões para contingências 2.692.561,27
21Outros valores a pagar 80.353.222,06
22Total do passivo 509.348.997,81

Notas

1.A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.
2.Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)].
3.Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.
4.Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos.